HCM

HUTCHMED (China) Limited ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$13.36

-0.23 ▼ -1.69%

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

5.1

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 3% 고 -31%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	5.09	EPS (ttm) ⓘ	2.62	Insider Own ⓘ	2.3%	Shs Outstand ⓘ	0.17B	Perf Week ⓘ	-8.24%
Market Cap ⓘ	2.33B	Forward P/E ⓘ	29.03	EPS next Y ⓘ	44.07%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.17B	Perf Month ⓘ	-6.57%
Enterprise Value ⓘ	1.07B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	3.06%	Short Float ⓘ	0.18%	Perf Quarter ⓘ	-12.22%
Income ⓘ	0.46B	P/S ⓘ	4.24	EPS this Y ⓘ	-87.71%	Inst Trans ⓘ	-1.28%	Short Ratio ⓘ	10.38	Perf Half Y ⓘ	-10.09%
Sales ⓘ	0.55B	P/B ⓘ	1.88	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	30.26%	Short Interest ⓘ	0.31M	Perf YTD ⓘ	0.23%
Book/sh ⓘ	7.1	P/C ⓘ	1.7	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	45.85%	52W High ⓘ	-31.49% ($19.50)	Perf Year ⓘ	-11.87%
Cash/sh ⓘ	7.84	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	8.89% 19.22%	ROIC ⓘ	35.02%	52W Low ⓘ	2.93% ($12.98)	Perf 3Y ⓘ	-12.34%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	1119.53%	Gross Margin ⓘ	38.68%	Volatility(W/M) ⓘ	3.74% 3.33%	Perf 5Y ⓘ	-53.42%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.95	Sales Y/Y TTM ⓘ	-12.78%	Oper. Margin ⓘ	-7.14%	ATR (14) ⓘ	0.49	Perf 10Y ⓘ	1.98%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.83	EPS Q/Q ⓘ	-88.2%	Profit Margin ⓘ	83.28%	RSI (14) ⓘ	33.2	Recom ⓘ	1.32
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.96	Sales Q/Q ⓘ	41.96%	SMA20 ⓘ	-10.04% ($14.85)	Beta ⓘ	0.33	Target Price ⓘ	$21.24
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.08	Earnings ⓘ	2026/3/5	SMA50 ⓘ	-7.99% ($14.52)	Rel Volume ⓘ	0.9	Prev Close ⓘ	$13.59
Employees ⓘ	1796	LT Debt/Eq ⓘ	0.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	78.49% -15.95%	SMA200 ⓘ	-11.94% ($15.17)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$13.36
IPO ⓘ	2016/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	237	Volume ⓘ	26,583	Change ⓘ	-1.69%

📊 HUTCHMED (China) Limited ADR (HCM) 투자 분석

HUTCHMED (China) Limited ADR, 어떤 회사인가요?

Hutch메드(HCM) 방어주

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

시가총액 1937위 — 중형주

💊 중국과 전 세계를 무대로 표적 항암제 및 면역 항암제를 개발하고 상업화하는 혁신 바이오 제약사입니다. 다국적 제약사 다케다(Takeda) 등과의 전략적 파트너십을 통해 자체 개발한 신약의 글로벌 시장 진출을 가속화하며, 연속적인 흑자를 달성하는 등 연구 중심에서 상업화 단계로 성공적으로 전환했습니다.

HUTCHMED (China) Limited ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1937위

직원 수1,796명

IPO2016/03/17

현재가$13.36 ≈ 18,303원

NASD · Hong Kong

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +78.5% 매출 -15.9%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-7.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

83.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 -6.4% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

38.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 53.5% · 하위 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

45.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -11.6% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

30.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -4.4% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

35.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -5.8% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.08

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 0.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.96

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.62

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

4.83

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 1.79

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+78.5%

평균 서프라이즈

2026.03.05

상회

+78.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-87.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.3% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+44.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 11.3% · 상위 21%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+19.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.3% · 상위 12%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+42.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 9.5% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -123%p

HCM -53.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-122.8%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-70.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-40.2%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-14.4%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-2.9%p) 최고 (-31.5%p)

현재가가 저점 대비 2.9% 위, 고점 대비 31.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-15.1%

연간 변동성

32.4%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

5.09배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 21.00배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

29.03배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 15.01배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.88배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 1.25배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.24배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.21배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$21.24 현재가 대비 +59.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.3% · 공매도 부담 낮음 0.2%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 3.1%

리테일 중심

Healthcare 중형주 중앙값 90.2%

🧑‍💼 내부자 2.3%

일반적 수준

Healthcare 중형주 중앙값 9.3%

👤 개인투자자 (추정) 94.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 중형주 중앙값 10.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

10.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 174.5M주

유동주식 (거래 가능) 170.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

HCM을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

NSI

National Security Emerging Markets Index ETF

0.30%

$41M

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

0.10%

$626M

IBBQ

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

0.04%

$65M

DFSE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

0.03%

$594M

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

0.03%

$384M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HCM 이 종목	$2.3B	5.1 ▲	1.9 ▲	45.85% ▲	-	-1.7%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.