TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
6월 12일 3:52 PM ET (한국 6/13 04:52)
$44.15
-0.20 ▼ -0.45%
🌙 6월 12일 7:56 PM ET (한국 6/13 08:56)
$44.25
+0.10 ▲ +0.22%
TSYW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.99%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$2M
약 30억원
보유종목
3개
배당수익률
7.70%
운용 방식
Active
| Category | Bonds - Leveraged / Inverse | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 3 | Perf Week | 0.53% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2M | Perf Month | 0.57% |
| Expense | 0.99% | NAV | $44.37 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.98% | Perf Quarter | -4.08% |
| Dividend TTM | $3.4 (7.7%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.51% | Perf Half Y | -8.89% |
| Flows% 1M | -44.25% | Flows% YTD | -49.45% | Return% SI | -6.53% | Volatility(W/M) | 0.81% 0.5% | Perf YTD | -7.16% |
| SMA20 | 0.78% | SMA50 | -0.99% | SMA200 | -5.34% | RSI (14) | 50.04 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/13 | Prev Close | $44.35 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $44.15 |
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) 투자 분석
ETF 개요
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF · Bonds - Leveraged / Inverse
커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF는 매주 분배금을 지급하는 것을 목표로 하며, 부수적으로 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT) 주간 총수익률의 1.2배(120%)에 해당하는 성과를 추구합니다. 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 TLT를 참조 자산으로 하는 스왑과 TLT 주식에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.bondstreasuriesleverage
- 규모
- $0M 약 30억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.99%
Bonds - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.99%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
990,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
950,000원
보수율 0.95% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
17,461,346원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
0.90%
연 -0.09%p
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
0.93%
연 -0.06%p
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
0.95%
연 -0.04%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만
이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.
🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수
콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.50%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-10.0%
2025-11-13 최악 -7% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-1.09
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
커버드콜 분배 — 연 7.70%
명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.
커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.78
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.131
—
6.15%
2026-04-20
$0.111
—
5.77%
2026-04-13
$0.144
—
5.54%
2026-04-06
$0.151
—
5.21%
2026-03-30
$0.138
—
4.88%
2026-03-23
$0.098
—
4.58%
2026-03-16
$0.078
—
4.31%
2026-03-09
$0.141
—
4.02%
2026-03-02
$0.115
—
3.68%
2026-02-23
$0.146
—
3.44%
2026-02-17
$0.126
—
3.13%
2026-02-09
$0.089
—
2.95%
2026-02-02
$0.105
—
2.78%
2026-01-26
$0.093
—
2.51%
2026-01-20
$0.122
—
2.36%
2026-01-12
$0.083
—
2.06%
2026-01-05
$0.123
—
1.89%
2025-12-29
$0.133
—
1.61%
2025-12-22
$0.110
—
1.34%
2025-12-15
$0.094
—
1.11%
2025-12-08
$0.153
—
0.91%
2025-12-01
$0.161
—
0.58%
2025-11-24
$0.124
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,515,062원
5년 누적 (세후) 32,575,311원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.
💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
49개
상위 10개 비중
118.5%
최대 단일 종목
91.95%
집중도(HHI)
8650
높음 (집중)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 118.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#6 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9 0.78%
#7 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
#8 - PAR 2026-1 Issuer Trust 0.70%
#9 - SLCLC 2025-P13 R 0.69%
#10 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7 0.61%
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TSYW과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 17종 (레버리지 4 · 인버스 7 · 커버드콜 6)
TSYW의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TSYW과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 7 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.02%
$10.8B
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
+0.48%
$325M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
+0.33%
$133M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.03%
$63M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
+0.21%
$21M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
+0.91%
$17M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
+0.63%
$11M
커버드콜·옵션 6 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.02%
$272M
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$171M
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
+0.06%
$45M
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
-0.05%
$22M
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
-0.08%
$2M
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.02%
자주 묻는 질문
TSYW은 어떤 ETF인가요?
TSYW은 Bonds - Leveraged / Inverse 카테고리의 ETF, Roundhill이(가) 운용합니다.
TSYW은 몇 개 종목에 투자하나요?
TSYW은 총 3개 종목을 보유하며, AUM은 약 $2M입니다.
TSYW은 배당(분배)을 주나요?
TSYW의 분배수익률은 약 7.70%입니다.
TSYW의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TSYW은 지난 52주간 최고 $50.16, 최저 $42.65를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.