TPLC
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
7월 28일 2:48 PM ET (한국 7/29 03:48)
$50.61
+0.17 ▲ +0.34%
TPLC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.52%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$307M
약 4205억원
持仓
271只
股息率
0.83%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.8% | Total Holdings | 271 | Perf Week | 1.57% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.07% | AUM | $307M | Perf Month | 1.1% |
| Expense | 0.52% | NAV | $50.42 | Return% 5Y | 8.6% | 52W High | -0.73% | Perf Quarter | 4% |
| Dividend TTM | $0.42 (0.83%) | Div Gr. 3/5Y | 4.32% 10.02% | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.03% | Perf Half Y | 6.77% |
| Flows% 1M | 0.82% | Flows% YTD | -12.54% | Return% SI | 11.24% | Volatility(W/M) | 0.59% 0.72% | Perf YTD | 11.35% |
| SMA20 | 0.67% | SMA50 | 2.08% | SMA200 | 6.38% | RSI (14) | 59.93 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2019/5/1 | Prev Close | $50.44 | Perf Year | 9.69% | Avg Volume | 0.04M | Price | $50.61 |
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) 投资分析
ETF 概览
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2019년 상장, 7년 운영 중.
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory US Large/Mid Cap Volatility Weighted BRI Index의 성과를 추종하고자 합니다. 전통적인 시가총액 가중 방식 대신 개별 종목의 변동성에 따른 가중치 부여 방식과 펀더멘털 기준을 결합한 지수에 순자산의 최소 80%를 투자합니다.
📘 TPLC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvolatility-weightfundamental
- 규모
- $307M 약 4205억원
- 운용사
- Timothy Plan
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.52%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.52%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$520K
相比同类平均每年节省 $270K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.38%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.38%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.37%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$151.1M
→
累计收益
+$51.1M
年化 +8.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +10.80%
평균권年化跑输基准 7.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.07% 累计 +40.8%
평균권年化跑输基准 6.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.60% 累计 +51.1%
평균권年化跑输基准 4.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年5月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-05-01 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TPLC · 仅股价 TPLC · 股价 + 累计分红 TPLC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TPLC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 7年
落后于基准 (14%)
+ 2026 YTD：领先 (10.8% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
79%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.92
市场上涨 10% 时 +9.2%
市场下跌 10% 时 -9.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.72%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.0%
2019-05-01 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.42
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.83%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.0%。
배당수익률
0.83%
주당 배당
$0.42
연간 기준
5년 성장률
10.0%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18
2019
$0.25 +38.1%
2020
$0.24 -4.8%
2021
$0.36 +50.0%
2022
$0.34 -4.5%
2023
$0.38 +11.1%
2024
$0.40 +6.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 79건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.040
—
0.94%
2026-03-10
$0.061
—
0.94%
2026-02-09
$0.012
—
0.79%
2026-01-08
$0.014
—
0.89%
2025-12-11
$0.076
—
1.03%
2025-11-07
$0.009
—
0.90%
2025-10-09
$0.027
—
0.87%
2025-09-08
$0.065
—
0.99%
2025-08-06
$0.009
—
0.90%
2025-07-10
$0.030
—
0.91%
2025-06-09
$0.059
—
1.00%
2025-05-08
$0.011
—
0.93%
2025-04-10
$0.040
—
1.04%
2025-03-10
$0.032
—
1.05%
2025-02-07
$0.042
—
0.95%
2025-01-08
$0.003
—
0.88%
2024-12-12
$0.073
—
0.99%
2024-11-07
$0.008
—
0.86%
2024-10-08
$0.032
—
0.94%
2024-09-11
$0.052
—
0.90%
2024-08-08
$0.012
—
0.89%
2024-07-10
$0.021
—
0.89%
2024-06-12
$0.059
—
0.89%
2024-05-09
$0.013
—
0.90%
2024-04-11
$0.024
—
0.87%
2024-03-11
$0.072
—
0.90%
2024-02-09
$0.010
—
0.91%
2024-01-11
$0.003
—
0.91%
2023-12-18
$0.066
—
0.90%
2023-11-08
$0.017
—
1.02%
2023-10-11
$0.031
—
1.04%
2023-09-06
$0.036
—
1.08%
2023-08-08
$0.011
—
0.99%
2023-07-10
$0.021
—
1.05%
2023-06-09
$0.055
—
1.21%
2023-05-10
$0.010
—
1.09%
2023-04-11
$0.035
—
1.14%
2023-03-10
$0.050
—
1.23%
2023-02-10
$0.009
—
1.04%
2022-12-16
$0.063
—
1.20%
2022-11-08
$0.012
—
1.04%
2022-10-11
$0.029
—
1.09%
2022-09-09
$0.056
—
1.04%
2022-08-09
$0.008
—
0.90%
2022-07-11
$0.029
—
0.95%
2022-06-10
$0.063
—
1.03%
2022-05-10
$0.007
—
0.86%
2022-04-11
$0.029
—
0.77%
2022-03-11
$0.050
—
0.86%
2022-02-10
$0.011
—
0.69%
2021-12-16
$0.043
—
0.78%
2021-11-08
$0.007
—
0.69%
2021-10-08
$0.025
—
0.71%
2021-09-09
$0.030
—
0.76%
2021-08-09
$0.006
—
0.70%
2021-07-09
$0.032
—
0.70%
2021-06-10
$0.034
—
0.78%
2021-05-10
$0.008
—
0.70%
2021-04-09
$0.024
—
0.71%
2021-03-11
$0.023
—
0.85%
2021-02-10
$0.006
—
0.79%
2020-12-16
$0.057
—
0.99%
2020-11-12
$0.007
—
0.88%
2020-10-07
$0.024
—
0.96%
2020-09-09
$0.025
—
1.05%
2020-08-12
$0.008
—
0.96%
2020-07-08
$0.021
—
1.11%
2020-06-10
$0.035
—
1.12%
2020-05-13
$0.008
—
1.14%
2020-04-07
$0.024
—
1.16%
2020-03-11
$0.035
—
0.99%
2020-02-12
$0.006
—
0.67%
2019-12-18
$0.050
—
0.67%
2019-11-13
$0.011
—
0.50%
2019-10-15
$0.019
—
0.47%
2019-09-10
$0.038
—
0.40%
2019-08-14
$0.007
—
0.26%
2019-07-17
$0.024
—
0.22%
2019-06-13
$0.032
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $702
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.02% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-4.3%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
272개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
272개
상위 10개 비중
6.9%
최대 단일 종목
0.75%
집중도(HHI)
43
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 22.7%
Technology 15.4%
Utilities 10.0%
Financial 9.5%
Healthcare 8.3%
Consumer Cyclical 7.6%
Energy 7.5%
Basic Materials 5.5%
Consumer Defensive 4.2%
Real Estate 0.2%
Communication Services 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPLC보다 유리, ▼ 표시는 TPLC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPLC | Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.52% | $307M | 271 | 0.83% | +11.35% | +9.69% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% ▲ | - | +7.10% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▼ | $3.2B ▲ | 505 | 1.03% ▲ | - | +10.28% ▲ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.7B ▲ | 5 | - | - | +6.10% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 207 | 0.38% ▼ | - | +8.56% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▼ | $1.7B ▲ | 228 | 0.77% ▼ | - | +14.87% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TPLC보다 유리 · ▼ TPLC보다 불리
常见问题
TPLC 是什么 ETF？
TPLC 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Timothy Plan 运营。
TPLC投资了多少只成分股？
TPLC共持有 271 只成分股，AUM 约为 $307M。
TPLC是否支付分红（分配）？
TPLC的分红收益率约为 0.83%。
TPLC 的 52 周最高价和最低价是多少？
TPLC 过去 52 周最高 $50.98，最低 $44.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.