CMS
CMS Energy Corp
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$74.70
+0.55 ▲ +0.74%
씨엠에너지(CMS)是Utilities板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$23.1B
미드캡
P/E
20.7
적정 수준
배당수익률
3.06%
52주 위치
52%
저점 +9% · 고점 -7%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Utilities - Regulated Electric 대형주
수익성 排名前56%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前50%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为21원。过去 5년 通常为20원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | S&P 500 | P/E | 20.67 | EPS (ttm) | 3.61 | Insider Own | 0.65% | Shs Outstand | 308.9M | Perf Week | 1.43% |
| Market Cap | 23.08B | Forward P/E | 17.91 | EPS next Y | 7.66% | Insider Trans | -1.07% | Shs Float | 306.9M | Perf Month | -2.34% |
| Enterprise Value | 42.70B | PEG | 2.36 | EPS next Q | 0.36 | Inst Own | 98.75% | Short Float | 6.77% | Perf Quarter | -2.51% |
| Income | 1.10B | P/S | 2.62 | EPS this Y | 7.29% | Inst Trans | 2.6% | Short Ratio | 6.26 | Perf Half Y | 5.26% |
| Sales | 8.82B | P/B | 2.5 | EPS next 5Y | 7.59% | ROA | 2.89% | Short Interest | 20.78M | Perf YTD | 6.82% |
| Book/sh | 29.92 | P/C | 87.74 | EPS past 3/5Y | 7.32% 5.98% | ROE | 12.44% | 52W High | -7.04% ($80.36) | Perf Year | 2.48% |
| Cash/sh | 0.85 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -0.22% 5.88% | ROIC | 4.07% | 52W Low | 8.83% ($68.64) | Perf 3Y | 19.2% |
| Dividend Est. | $2.28 (3.06%) | EV/EBITDA | 13.99 | EPS Y/Y TTM | 6.97% | Gross Margin | 25.47% | Volatility(W/M) | 2.14% 1.98% | Perf 5Y | 20.33% |
| Dividend TTM | 2.22 | EV/Sales | 4.84 | Sales Y/Y TTM | 13.31% | Oper. Margin | 19.53% | ATR (14) | 1.5 | Perf 10Y | 64.03% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/7 | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | 9% | Profit Margin | 12.43% | RSI (14) | 50.42 | Recom | 2.32 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.65% 5.89% | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 11.57% | SMA20 | -0.92% ($75.39) | Beta | 0.34 | Target Price | $81.67 |
| Payout | 61.56% | Debt/Eq | 2.02 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 0.89% ($74.04) | Rel Volume | 1.07 | Prev Close | $74.15 |
| Employees | 8350 | LT Debt/Eq | 1.87 | EPS/Sales Surpr. | 2.81% 11.05% | SMA200 | 0.85% ($74.07) | Avg Volume(3M) | 3.32M | Price | $74.7 |
| IPO | 1947/2/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 29506 | Volume | 3,535,443 | Change | 0.74% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $2.7B (YoY +12%) · 순이익 $340M (YoY +12%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
CMS Energy Corp (CMS) 投资分析
CMS Energy Corp是一家什么样的公司？
씨엠에너지(CMS) 배당주
Utilities · Utilities - Regulated Electric
市值 557 — 中盘股
🔌 该公司是一家大型综合性受监管美国公用事业控股公司，同时在密歇根州经营电力和天然气供应业务。核心子公司Consumers Energy负责运营密歇根州的大范围电力和天然气基础设施，是美国综合公用事业集团的核心标的之一。
详细了解 CMS Energy Corp →市值
$23.1B
约 31.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 8%
市值排名557位
员工人数8,350人
IPO1947/02/03
当前股价$74.70 ≈ 102,339원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.36
🎯 除息日 D-11
8월 7일 (금) · 주당 $0.57
지급 9월 1일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 6일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.57
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.8% 매출 +11.1%
🎯 除息 2026년 2월 17일 (화) 주당 $0.57
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
19.5%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
12.4%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
25.5%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
12.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.9%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
4.1%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.02
✓ 债务较高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.84
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.66
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$81.67
현재가 대비 +9.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.91배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.36
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.1%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $1.13 · 예상 $1.10 +2.7%
2026.02.05
상회
실적 $0.95 · 예상 $0.94 +1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+7.3%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+7.7%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+7.6%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+7.3%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+6.0%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+5.9%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+11.6%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -48 个百分点
CMS +20.3% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-47.6%p
大幅落后于市场
vs 公用事业板块 (XLU)
-20.6%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
-14.0%p
逊于市场
vs 公用事业板块 (XLU)
-7.3%p
略逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 22% 基于 27 只标的
1年收益率 下位 13% 基于 27 只标的
52周区间当前位置
最低 (-8.8%p) 最高 (-7.0%p)
当前价格高于低点 8.8%，低于高点 7.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-12.2%
年化波动率
19.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $74.70 位于均线($75.39)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -0.249 < Signal -0.038，位于负值区间，柱状图为负(-0.211)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 50.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 44.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
20.67倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
17.91倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.50倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.62倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.99倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$81.67 相对当前股价 +9.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Utilities - Regulated Electric 대형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -1.1% · 机构净买入 +2.6% · 卖空比例一般 6.8% · 卖空近 90日累计上升 +1.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 98.8%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.7%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.8%
一般
近90日 📈 增加 +1.7个百分点
空头回补天数
6.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 308.9M주
流通股（可交易） 306.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CMS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.06% 배당
5년 배당 성장률 5.89%
股息率
3.06%
行业平均 3.18%
每股股息
$2.28
按年度计算
派息率
62%
净利润中的分红占比
5年增长率
5.9%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.24 +6.9%
2016
$1.33 +7.4%
2017
$1.43 +7.5%
2018
$1.53 +7.0%
2019
$1.63 +6.5%
2020
$1.74 +6.6%
2021
$1.84 +5.7%
2022
$1.95 +6.1%
2023
$2.06 +5.5%
2024
$2.17 +5.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 132건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-17
$0.570
—
2.89%
2025-11-07
$0.543
—
3.67%
2025-08-08
$0.543
—
2.92%
2025-05-09
$0.543
—
3.64%
2025-02-14
$0.543
—
3.03%
2024-11-13
$0.515
—
3.04%
2024-08-02
$0.515
—
3.81%
2024-05-14
$0.515
—
3.22%
2024-02-09
$0.515
—
4.40%
2023-11-02
$0.488
—
4.35%
2023-08-03
$0.488
—
4.09%
2023-05-04
$0.488
—
3.84%
2023-02-10
$0.488
—
3.79%
2022-11-03
$0.460
—
4.00%
2022-08-04
$0.460
—
3.28%
2022-05-05
$0.460
—
3.30%
2022-02-10
$0.460
—
2.82%
2021-11-04
$0.435
—
3.58%
2021-08-05
$0.435
—
3.36%
2021-05-06
$0.435
—
3.25%
2021-02-04
$0.435
—
3.64%
2020-11-05
$0.408
—
2.53%
2020-08-06
$0.408
—
2.60%
2020-05-14
$0.408
—
2.91%
2020-02-06
$0.408
—
2.31%
2019-10-31
$0.383
—
2.96%
2019-08-01
$0.383
—
3.16%
2019-05-02
$0.383
—
3.37%
2019-01-31
$0.383
—
3.48%
2018-11-01
$0.358
—
3.63%
2018-08-02
$0.358
—
3.64%
2018-05-03
$0.358
—
3.69%
2018-02-15
$0.358
—
3.10%
2017-11-02
$0.333
—
3.41%
2017-08-02
$0.333
—
3.47%
2017-05-03
$0.333
—
3.55%
2017-02-01
$0.333
—
3.73%
2016-11-02
$0.310
—
3.74%
2016-08-03
$0.310
—
3.42%
2016-05-04
$0.310
—
3.60%
2016-02-03
$0.310
—
3.73%
2015-11-04
$0.290
—
3.99%
2015-08-05
$0.290
—
3.38%
2015-05-06
$0.290
—
3.38%
2015-02-04
$0.290
—
3.71%
2014-11-05
$0.270
—
3.25%
2014-07-30
$0.270
—
4.49%
2014-04-30
$0.270
—
4.31%
2014-02-05
$0.270
—
4.80%
2013-10-30
$0.255
—
4.59%
2013-07-31
$0.255
—
4.45%
2013-05-01
$0.255
—
4.18%
2013-02-06
$0.255
—
4.73%
2012-10-31
$0.240
—
4.81%
2012-08-01
$0.240
—
4.72%
2012-05-02
$0.240
—
4.91%
2012-02-08
$0.240
—
4.00%
2011-11-02
$0.210
—
5.16%
2011-08-03
$0.210
—
5.29%
2011-05-04
$0.210
—
4.67%
2011-02-03
$0.210
—
4.48%
2010-11-03
$0.210
—
4.30%
2010-08-04
$0.150
—
4.36%
2010-05-05
$0.150
—
4.30%
2010-02-04
$0.150
—
4.37%
2009-11-04
$0.125
—
4.48%
2009-08-06
$0.125
—
4.35%
2009-05-06
$0.125
—
4.32%
2009-02-04
$0.125
—
4.19%
2008-11-05
$0.090
—
3.92%
2008-08-06
$0.090
—
2.78%
2008-05-07
$0.090
—
2.25%
2008-02-06
$0.090
—
1.53%
2007-11-07
$0.050
—
1.24%
2007-08-08
$0.050
—
0.91%
2007-05-08
$0.050
—
0.54%
2007-02-05
$0.050
—
0.29%
2002-11-06
$0.180
—
12.47%
2002-08-08
$0.180
—
13.59%
2002-05-03
$0.365
—
9.01%
2002-02-05
$0.365
—
8.39%
2001-11-05
$0.365
—
6.49%
2001-08-03
$0.365
—
7.24%
2001-05-03
$0.365
—
5.01%
2001-02-05
$0.365
—
4.91%
2000-10-31
$0.365
—
6.76%
2000-08-08
$0.365
—
6.90%
2000-04-28
$0.365
—
11.34%
2000-02-04
$0.365
—
8.79%
1999-11-01
$0.365
—
4.72%
1999-09-15
$0.365
—
4.63%
1999-07-29
$0.365
—
4.48%
1999-04-29
$0.330
—
3.68%
1999-01-29
$0.330
—
3.71%
1998-10-30
$0.330
—
3.54%
1998-08-03
$0.330
—
2.88%
1998-04-30
$0.300
—
3.36%
1998-01-30
$0.300
—
3.38%
1997-10-30
$0.300
—
3.88%
1997-07-31
$0.300
—
3.73%
1997-05-01
$0.270
—
4.14%
1997-01-31
$0.270
—
3.85%
1996-11-06
$0.270
—
3.24%
1996-08-06
$0.270
—
3.21%
1996-05-06
$0.240
—
3.37%
1996-02-06
$0.240
—
2.96%
1995-11-06
$0.240
—
3.27%
1995-08-04
$0.240
—
3.50%
1995-05-02
$0.210
—
4.46%
1995-02-02
$0.210
—
4.17%
1994-11-01
$0.210
—
3.49%
1994-08-02
$0.210
—
4.04%
1994-05-03
$0.180
—
3.80%
1994-02-02
$0.180
—
2.72%
1993-10-26
$0.180
—
2.73%
1993-08-03
$0.180
—
2.10%
1993-05-04
$0.120
—
2.17%
1993-02-01
$0.120
—
2.48%
1992-10-27
$0.120
—
3.53%
1992-07-28
$0.120
—
3.50%
1992-04-28
$0.120
—
3.97%
1992-01-28
$0.120
—
3.20%
1991-10-29
$0.120
—
3.43%
1991-07-30
$0.120
—
2.65%
1991-04-30
$0.120
—
2.02%
1991-01-31
$0.120
—
1.50%
1990-10-30
$0.120
—
2.03%
1990-07-31
$0.100
—
1.27%
1990-05-01
$0.100
—
1.03%
1990-01-30
$0.100
—
0.61%
1989-11-01
$0.100
—
0.29%
1973-04-13
$0.500
—
1.79%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 14.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.89% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS 本股票 | $23.1B | 20.7 ▲ | 2.5 ▼ | 12.44% ▲ | 3.06% ▼ | +0.7% |
NEE | $187.2B | 22.8 ▼ | 3.4 ▼ | 15.58% ▲ | 2.76% ▼ | -0.0% |
SO | $109.6B | 24.9 ▼ | 3.0 ▼ | 12.3% ▲ | 3.12% | +0.7% |
DUK | $101.8B | 20.0 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.35% ▲ | +1.0% |
CEG | $98.5B | 23.8 ▼ | 3.0 ▼ | 16.33% ▲ | 0.61% ▼ | -0.5% |
SBS | $98.4B | 33.5 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.37% ▲ | -2.1% |
| 行业平均 | - | 21.8 | 1.9 | 8.75% | 3.18% | - |
常见问题
씨엠에너지(CMS)是一家怎样的公司？
씨엠에너지(CMS)是一家属于Utilities板块Utilities - Regulated Electric行业的企业。
CMS的市值是多少？
CMS的市值约为$23.1B，在行业内排名第557位。
CMS派发股息吗？
CMS的股息收益率约为3.06%，年度股息为$2.28。
CMS的市盈率如何？
CMS的市盈率约为20.7倍，可与Utilities行业平均水平进行比较以判断估值。
CMS 的 52 周最高价和最低价是多少？
CMS 过去 52 周最高 $80.36，最低 $68.64。
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