PUI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PUI是否支付分红（分配）？

PUI的分红收益率约为 2.02%。

PUI

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$46.13

-0.47 ▼ -0.99%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$46.41

+0.27 ▲ +0.59%

PUI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$56M

약 767억원

持仓

35只

股息率

2.02%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.07%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-0.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.22%	AUM ⓘ	$56M	Perf Month ⓘ	-4.19%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$46.62	Return% 5Y ⓘ	9.52%	52W High ⓘ	-6.42%	Perf Quarter ⓘ	-4.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (2.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.39% 4.72%	Return% 10Y ⓘ	7.98%	52W Low ⓘ	8.17%	Perf Half Y ⓘ	3.88%
Flows% 1M ⓘ	-26.14%	Flows% YTD ⓘ	3.31%	Return% SI ⓘ	8.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.79%	Perf YTD ⓘ	5.85%
SMA20 ⓘ	-1.8%	SMA50 ⓘ	-1.48%	SMA200 ⓘ	-0.55%	RSI (14) ⓘ	41.12	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$46.6	Perf Year ⓘ	6.61%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$46.13

📊 Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI) 投资分析

ETF 概览

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Utilities Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 유틸리티 섹터에서 강한 상대강도 또는 모멘텀 특성을 보이는 최소 30개 기업의 증권으로 구성됩니다.

📘 PUI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilitiesmomentum

규모: $56M 약 767억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$215.5M

→

累计收益

+$115.5M

年化 +8.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.07%

평균권

年化跑输基准 8.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.22% 累计 +49.0%

평균권

年化跑输基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.52% 累计 +57.6%

평균권

年化跑输基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.98% 累计 +115.5%

평균권

年化跑输基准 6.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PUI · 仅股价 PUI · 股价 + 累计分红 PUI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PUI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

+8%

2018

+24%

2019

-4%

2020

+18%

2021

-1%

2022

-4%

2023

+22%

2024

+15%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (5.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 45%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.65

市场上涨 10% 时 +6.5%

市场下跌 10% 时 -6.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.79%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.6%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-18 → 2020-03-23

约 2.0 年回本

2015-08-03 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.35

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.02%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.02%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

4.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (83건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.86 +35.9%

2016

$0.83 -3.5%

2017

$0.54 -34.5%

2018

$0.69 +27.4%

2019

$0.77 +10.8%

2020

$0.73 -5.2%

2021

$0.74 +1.5%

2022

$0.75 +2.2%

2023

$0.80 +5.8%

2024

$0.97 +21.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 83건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.259

—

2.65%

2025-12-22

$0.250

—

2.67%

2025-09-22

$0.216

—

2.51%

2025-06-23

$0.245

—

2.76%

2025-03-24

$0.255

—

2.22%

2024-12-23

$0.201

—

2.05%

2024-09-23

$0.230

—

2.04%

2024-06-24

$0.219

—

2.34%

2024-03-18

$0.148

—

2.80%

2023-12-18

$0.222

—

2.96%

2023-09-18

$0.233

—

2.82%

2023-06-20

$0.195

—

2.64%

2023-03-20

$0.104

—

2.56%

2022-12-19

$0.181

—

2.62%

2022-09-19

$0.191

—

2.52%

2022-06-21

$0.189

—

2.81%

2022-03-21

$0.177

—

2.57%

2021-12-20

$0.152

—

2.57%

2021-09-20

$0.216

—

2.84%

2021-06-21

$0.175

—

2.88%

2021-03-22

$0.184

—

2.97%

2020-12-21

$0.162

—

3.23%

2020-09-21

$0.201

—

3.49%

2020-06-22

$0.249

—

3.44%

2020-03-23

$0.155

—

3.21%

2019-12-23

$0.225

—

2.26%

2019-09-23

$0.174

—

2.08%

2019-06-24

$0.219

—

1.66%

2019-03-18

$0.074

—

1.91%

2018-12-24

$0.078

—

1.93%

2018-09-24

$0.176

—

2.40%

2018-06-18

$0.209

—

2.64%

2018-03-19

$0.080

—

2.83%

2017-12-18

$0.223

—

2.92%

2017-09-18

$0.189

—

3.59%

2017-06-16

$0.239

—

4.25%

2017-03-17

$0.178

—

3.82%

2016-12-16

$0.421

—

4.42%

2016-09-16

$0.201

—

3.45%

2016-06-17

$0.180

—

3.04%

2016-03-18

$0.057

—

2.76%

2015-12-18

$0.269

—

3.75%

2015-09-18

$0.176

—

3.26%

2015-06-19

$0.129

—

3.15%

2015-03-20

$0.058

—

2.45%

2014-12-19

$0.195

—

2.82%

2014-09-19

$0.136

—

2.94%

2014-06-20

$0.155

—

2.76%

2014-03-21

$0.018

—

2.23%

2013-12-20

$0.158

—

3.37%

2013-09-20

$0.192

—

3.32%

2013-06-21

$0.110

—

2.44%

2013-03-15

$0.063

—

2.87%

2012-12-21

$0.160

—

2.67%

2012-09-21

$0.117

—

2.35%

2012-06-15

$0.121

—

3.40%

2012-03-16

$0.065

—

3.14%

2011-12-16

$0.117

—

4.26%

2011-09-16

$0.155

—

4.29%

2011-06-17

$0.118

—

3.76%

2011-03-18

$0.067

—

3.59%

2010-12-17

$0.212

—

5.15%

2010-09-17

$0.127

—

4.90%

2010-06-18

$0.109

—

5.92%

2010-03-19

$0.048

—

5.31%

2009-12-18

$0.304

—

5.69%

2009-09-18

$0.145

—

4.60%

2009-06-19

$0.258

—

5.16%

2009-03-20

$0.024

—

3.66%

2008-12-19

$0.127

—

4.41%

2008-09-19

$0.125

—

3.44%

2008-06-20

$0.173

—

2.57%

2008-03-20

$0.025

—

2.53%

2007-12-21

$0.205

—

2.52%

2007-09-21

$0.099

—

2.28%

2007-06-15

$0.118

—

2.53%

2007-03-16

$0.083

—

2.75%

2006-12-15

$0.137

—

2.94%

2006-09-15

$0.061

—

2.40%

2006-06-16

$0.105

—

2.21%

2006-03-31

$0.071

—

1.60%

2006-03-17

$0.071

—

1.13%

2005-12-16

$0.117

—

0.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

39개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

46.5%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

399

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

76.2% +74%p

Energy

10.6% +7%p

Industrials

8.0%

Communication Services

2.1% -7%p

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.02%

#2 GEV GE Vernova Inc.

5.40%

#3 CEG Constellation Energy Corp.

4.46%

#4 OKE ONEOK, Inc.

4.43%

#5 ATO Atmos Energy Corp.

4.22%

NI NiSource Inc.

4.13%

#7 DUK Duke Energy Corp.

3.87%

#8 WEC WEC Energy Group Inc.

3.85%

#9 SRE Sempra

3.67%

#10 DTE DTE Energy Co.

3.43%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PUI보다 유리, ▼ 표시는 PUI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PUI	Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	0.6%	$56M	35	2.02%	+5.85%	+6.61%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$601M ▲	38	0.01% ▼	-	+30.01% ▲
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$428M ▲	48	0.10% ▼	-	+27.63% ▲
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$231M ▲	55	2.63% ▲	-	+52.47% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$84M ▲	48	0.72% ▼	-	+7.44% ▲
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▲	43	0.49% ▼	-	+19.84% ▲