QGRD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QGRD

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.54

-0.09 ▼ -0.30%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$28.49

+0.04 ▲ +0.13%

QGRD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.85%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$100M

약 1365억원

持仓

9只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.83%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-3.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$100M	Perf Month ⓘ	-3.39%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$28.63	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.46%	Perf Quarter ⓘ	2.44%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.77%	Perf Half Y ⓘ	5.17%
Flows% 1M ⓘ	-0.04%	Flows% YTD ⓘ	23.27%	Return% SI ⓘ	15.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.9%	Perf YTD ⓘ	7.06%
SMA20 ⓘ	-3.22%	SMA50 ⓘ	-4.05%	SMA200 ⓘ	3.51%	RSI (14) ⓘ	37.42	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2025/7/10	Prev Close ⓘ	$28.63	Perf Year ⓘ	14.48%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$28.54

📊 Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) 投资分析

ETF 概览

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF · US Equities - Quant Strat

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF는 자본 보존과 자본 증식을 동시에 목표로 합니다. 주로 나스닥 100 지수에 대한 노출을 제공하는 FLEX 옵션에 투자하며, 수익 창출 및 변동성 관리, 하락 위험 완화를 위해 설계된 옵션 기반 전략을 실행하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 QGRD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsNasdaq100

규모: $100M 약 1365억원
운용사: Horizon Kinetics
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.85%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$850K

相比同类平均每年多支出 $60K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$114.8M

→

累计收益

+$14.8M

年化 +14.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.83%

상위 25%

年化跑输基准 3.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-07-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QGRD · 仅股价 QGRD · 股价 + 累计分红 QGRD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QGRD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 111%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.14

市场上涨 10% 时 +11.4%

市场下跌 10% 时 -11.4%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.90%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-9.4%

回撤持续期: 5 个月

2025-11-03 → 2026-03-30

约 25 天回本

2025-07-10 最大 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.83

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

18개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

18개

상위 10개 비중

199.3%

최대 단일 종목

99.34%

집중도(HHI)

19501

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 199.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

99.34%

#2 - N/A

98.14%

#3 - N/A

0.60%

#4 - N/A

0.60%

#5 - N/A

0.26%

#6 - N/A

0.16%

FAF First American Government Obli

0.13%

FAF First American Government Obli

0.08%

#9 - N/A

0.03%

#10 - N/A

0.00%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QGRD보다 유리, ▼ 표시는 QGRD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QGRD	Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF	0.85%	$100M	9	-	+7.06%	+14.48%
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN	0.89% ▼	$503M ▲	2	-	-	-46.46% ▼
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF	1.01% ▼	$180M ▲	4	36.30%	-	-17.17% ▼
QXQ	SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF	0.98% ▼	$89M ▼	50	1.07%	-	+18.86% ▲
WDTE	Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF	1.03% ▼	$66M ▼	4	32.40%	-	-15.57% ▼
PHDG	Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	0.39% ▲	$61M ▼	508	1.71%	-	+12.84% ▼