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OUSM
OUSM
ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)
$48.68
+0.45 ▲ +0.93%

OUSM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.48%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$878M
약 1조원
持仓
108只
股息率
1.93%
运作方式
Passive
Category US Equities - Factor & ThematicAsset Type Equities (Stocks)Return% 1Y 11.74%Total Holdings 108Perf Week 1.33%
ETF Type US EquitiesActive/Passive PassiveReturn% 3Y 10.62%AUM $878MPerf Month 2.81%
Expense 0.48%NAV $48.24Return% 5Y 8.83%52W High -0.41%Perf Quarter 3.91%
Dividend TTM $0.94 (1.93%)Div Gr. 3/5Y 11.11% 7.82%Return% 10Y -52W Low 15.68%Perf Half Y 7.34%
Flows% 1M -1.99%Flows% YTD -10.88%Return% SI 9.3%Volatility(W/M) 0.97% 1.11%Perf YTD 11.29%
SMA20 1.94%SMA50 3.51%SMA200 7.13%RSI (14) 63.97Beta 0.86
IPO 2016/12/30Prev Close $48.23Perf Year 10.86%Avg Volume 0.06MPrice $48.68

📊 ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) 投资分析

ETF 概览

ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2016년 상장, 10년 운영 중.

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF는 미국 소형 기업에 노출을 제공하는 패시브 운용 펀드입니다. 높은 수익성, 낮은 레버리지 등 엄격한 "퀄리티" 펀더멘털 기준을 충족하고, 낮은 가격 변동성과 지속 가능한 배당수익률을 보이는 기업의 분산 포트폴리오를 겨냥합니다. 이 "스마트 베타" 접근법은 전통적인 시가총액 가중 지수 대비 상대적으로 낮은 리스크와 적은 "수익률 트랩"으로 핵심 소형주 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 OUSM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvolatilityquality
규모
$878M 약 1조원
운용사
ALPS
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.48%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.48%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$480K
相比同类平均每年多支出 $80K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.6M
若没有手续费,你本可赚取金额的 8.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分,按10年复利累计,损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额,结果实时更新。

同类中更便宜的替代品

* 费率低未必代表 ETF 更优,请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如:"3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$152.7M
累计收益
+$52.7M
年化 +8.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.74%
하위 25%
年化跑输基准 6.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +10.62% 累计 +35.4%
하위 25%
年化跑输基准 8.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.83% 累计 +52.7%
평균권
年化跑输基准 4.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-12-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读(例如:308 → 3.08亿)。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
OUSM · 仅股价 OUSM · 股价 + 累计分红 OUSM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红,仅追踪纯股价。对于备兑认购(Covered Call)或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
OUSM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+10%
2017
-11%
2018
+28%
2019
+8%
2020
+23%
2021
-8%
2022
+18%
2023
+14%
2024
+3%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低,表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色,则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD:领先 (11.3% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 75%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平,长期持有压力较小。
Beta(市场敏感度)
상위 25%
0.86
市场上涨 10% 时 +8.6%
市场下跌 10% 时 -8.6%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动;大于 1 表示波动大于市场,小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度(最近 1 个月)
평균권
±1.11%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率(长期标准指标)随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.8%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-16 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2016-12-30 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率,代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率(风险调整收益)
0.34
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率(年化 3%)后,再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.1%
按历史数据计算,月度跌幅超过此数值的概率仅为5%
ℹ️ 统计学上的估计,意为“未来有 95% 的概率,单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.93%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.8%。
ℹ️ 股息为辅助收益,主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.93%
주당 배당
$0.94
연간 기준
5년 성장률
7.8%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (111건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.59
2017
$0.62 +5.3%
2018
$0.59 -4.8%
2019
$0.63 +6.6%
2020
$0.58 -8.1%
2021
$0.67 +15.6%
2022
$0.64 -3.7%
2023
$0.71 +10.6%
2024
$0.92 +28.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 111건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.021
2.09%
2026-03-19
$0.095
2.42%
2026-02-19
$0.086
2.15%
2026-01-22
$0.034
2.07%
2025-12-18
$0.222
2.38%
2025-11-20
$0.074
2.23%
2025-10-23
$0.027
2.08%
2025-09-18
$0.095
2.09%
2025-08-21
$0.060
2.04%
2025-07-24
$0.038
2.04%
2025-06-20
$0.118
2.14%
2025-05-22
$0.048
1.95%
2025-04-24
$0.040
2.00%
2025-03-20
$0.115
1.96%
2025-02-20
$0.048
1.70%
2025-01-23
$0.030
1.66%
2024-12-19
$0.146
1.79%
2024-11-21
$0.102
1.39%
2024-10-24
$0.059
1.43%
2024-09-19
$0.050
1.43%
2024-08-22
$0.049
1.50%
2024-07-25
$0.048
1.40%
2024-06-20
$0.048
1.61%
2024-05-23
$0.042
1.62%
2024-04-25
$0.039
1.56%
2024-03-21
$0.052
1.64%
2024-02-22
$0.037
1.71%
2024-01-25
$0.038
1.73%
2023-12-21
$0.072
1.99%
2023-11-21
$0.050
2.14%
2023-10-26
$0.053
2.30%
2023-09-21
$0.062
2.22%
2023-08-24
$0.060
2.16%
2023-07-20
$0.054
2.00%
2023-06-22
$0.054
2.09%
2023-05-25
$0.058
2.16%
2023-04-20
$0.050
2.03%
2023-03-23
$0.054
2.15%
2023-02-23
$0.047
1.99%
2023-01-26
$0.028
1.93%
2022-12-28
$0.133
2.32%
2022-11-29
$0.067
2.00%
2022-10-27
$0.054
2.06%
2022-09-29
$0.062
2.24%
2022-08-30
$0.052
2.01%
2022-07-28
$0.038
1.94%
2022-06-28
$0.049
2.11%
2022-05-26
$0.048
1.97%
2022-04-28
$0.039
1.87%
2022-03-29
$0.058
1.79%
2022-02-24
$0.041
1.80%
2022-01-27
$0.026
1.77%
2021-12-29
$0.106
1.93%
2021-11-29
$0.051
1.70%
2021-10-28
$0.042
1.83%
2021-09-29
$0.067
1.87%
2021-08-30
$0.046
1.62%
2021-07-29
$0.045
1.61%
2021-06-29
$0.054
1.65%
2021-05-27
$0.037
1.62%
2021-04-29
$0.023
1.63%
2021-03-29
$0.040
1.65%
2021-02-25
$0.032
1.81%
2021-01-28
$0.034
2.11%
2020-12-29
$0.143
2.04%
2020-11-27
$0.070
1.87%
2020-10-29
$0.030
2.19%
2020-09-29
$0.036
2.14%
2020-08-28
$0.021
2.26%
2020-07-30
$0.010
2.27%
2020-06-29
$0.047
2.50%
2020-05-28
$0.052
2.68%
2020-04-29
$0.044
2.53%
2020-03-27
$0.070
3.29%
2020-02-25
$0.050
2.39%
2020-01-30
$0.055
2.18%
2019-12-27
$0.076
2.24%
2019-11-27
$0.059
2.25%
2019-10-30
$0.040
2.21%
2019-09-27
$0.051
2.30%
2019-08-29
$0.048
2.33%
2019-07-30
$0.024
2.13%
2019-06-27
$0.064
2.35%
2019-05-30
$0.040
2.46%
2019-04-29
$0.035
2.14%
2019-03-28
$0.066
2.60%
2019-02-27
$0.059
2.47%
2019-01-30
$0.027
2.54%
2018-12-27
$0.073
2.64%
2018-11-29
$0.071
2.67%
2018-10-30
$0.033
2.70%
2018-09-27
$0.044
2.54%
2018-08-30
$0.045
2.53%
2018-07-30
$0.021
2.59%
2018-06-28
$0.060
2.59%
2018-05-30
$0.061
2.55%
2018-04-27
$0.069
2.50%
2018-03-28
$0.059
2.57%
2018-02-27
$0.045
2.55%
2018-01-30
$0.038
2.30%
2017-12-22
$0.160
2.18%
2017-11-15
$0.060
1.63%
2017-10-16
$0.058
1.39%
2017-09-15
$0.055
1.21%
2017-08-15
$0.030
1.01%
2017-07-17
$0.006
0.88%
2017-06-15
$0.052
0.85%
2017-05-15
$0.023
0.66%
2017-04-17
$0.077
0.57%
2017-03-15
$0.058
0.26%
2017-02-15
$0.009
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.82% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-4.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

112개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
112개
상위 10개 비중
23.1%
최대 단일 종목
2.83%
집중도(HHI)
149
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
22%Industrials
Industrials
21.9% +14%p
Financial
17.9% +5%p
Consumer Cyclical
16.4% +6%p
Technology
12.0% -18%p
Healthcare
6.0% -5%p
Consumer Defensive
4.8%
Utilities
3.8%
Basic Materials
1.5%
Communication Services
1.2% -8%p
Energy
0.3% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NHC NHC National Healthcare Corp
2.83%
#2 RPRX Royalty Pharma Plc
2.51%
#3 AVT AVT Avnet Inc
2.43%
#4 LECO LECO Lincoln Electric Holdings Inc
2.36%
#5 DCI DCI Donaldson Co Inc
2.27%
#6 WU WU Western Union Co/the
2.23%
#7 TXRH TXRH Texas Roadhouse Inc
2.18%
#8 NYT NYT New York Times Co/the
2.11%
#9 AOS AOS A O Smith Corp
2.09%
#10 ALSN ALSN Allison Transmission Holdings Inc
2.06%

同类 ETF 对比

分类:US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시OUSM보다 유리, ▼ 표시OUSM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
OUSM OUSM
ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF0.48% $878M 1081.93% +11.29% +10.86%
GMO U.S. Quality ETF0.5% $4.8B 450.72% - +18.77%
iShares MSCI USA Quality GARP ETF0.15% $2.6B 1360.27% - +26.46%
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund0.25% $995M 1810.94% - +22.63%
Vanguard U.S. Quality Factor ETF0.13% $478M 4521.05% - +16.33%
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF0.29% $240M 1250.61% - +8.63%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OUSM보다 유리 · ▼ OUSM보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与OUSM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非OUSM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 OUSM 主题(类别·行业)有重合的 ETF 中,有一些采用特殊策略的产品:杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
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常见问题

OUSM 是什么 ETF?

OUSM 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF,由 ALPS 运营。

OUSM投资了多少只成分股?

OUSM共持有 108 只成分股,AUM 约为 $878M。

OUSM是否支付分红(分配)?

OUSM的分红收益率约为 1.93%。

OUSM 的 52 周最高价和最低价是多少?

OUSM 过去 52 周最高 $48.88,最低 $42.08。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.