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QLC
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)
$89.79
+0.09 ▲ +0.10%

QLC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$995M
약 1조원
持仓
181只
股息率
0.94%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.37%Total Holdings ⓘ 181Perf Week ⓘ 0.11%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 22.53%AUM ⓘ $995MPerf Month ⓘ 1.64%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $89.66Return% 5Y ⓘ 14.73%52W High ⓘ -1.65%Perf Quarter ⓘ 5.31%
Dividend TTM ⓘ $0.84 (0.94%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.08% 5.91%Return% 10Y ⓘ 14.52%52W Low ⓘ 26.13%Perf Half Y ⓘ 10.02%
Flows% 1M ⓘ 2.33%Flows% YTD ⓘ 22.46%Return% SI ⓘ 14.27%Volatility(W/M) ⓘ 0.66% 0.75%Perf YTD ⓘ 10.87%
SMA20 ⓘ -0.46%SMA50 ⓘ 0.35%SMA200 ⓘ 7.79%RSI (14) ⓘ 49.82Beta ⓘ 0.99
IPO ⓘ 2015/9/24Prev Close ⓘ $89.7Perf Year ⓘ 22.63%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $89.79

📊 FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) 投资分析

ETF 概览

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2015년 상장, 11년 운영 중.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Large Cap 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형주 중 품질, 가치, 모멘텀 요인에 대한 노출이 큰 기업들을 선별하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 QLC ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvaluemomentum
규모
$995M 약 1조원
운용사
FlexShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.20%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.18%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.17%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$388.0M
→
累计收益
+$288.0M
年化 +14.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +24.37%
평균권
年化跑赢基准 6.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +22.53% 累计 +84.0%
상위 25%
年化跑赢基准 3.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.73% 累计 +98.8%
상위 25%
年化跑赢基准 1.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.52% 累计 +288.0%
상위 25%
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QLC · 仅股价 QLC · 股价 + 累计分红 QLC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 336 股价+红利 359 再投资 387 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QLC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-9%
2018
+24%
2019
+13%
2020
+30%
2021
-17%
2022
+27%
2023
+27%
2024
+23%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (10.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 98%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.99
市场上涨 10% 时 +9.9%
市场下跌 10% 时 -9.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.75%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 15% 最高 81%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.9%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-09-24 最大 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.62
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.94%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.9%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.94%
주당 배당
$0.84
연간 기준
5년 성장률
5.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2015~2026 (41건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 +136.7%
2016
$0.43 +9.7%
2017
$0.55 +27.4%
2018
$0.70 +27.9%
2019
$0.57 -18.2%
2020
$0.50 -12.7%
2021
$0.62 +24.4%
2022
$0.67 +6.7%
2023
$0.69 +3.0%
2024
$0.77 +11.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.142
—
1.17%
2025-12-19
$0.282
—
1.26%
2025-09-19
$0.196
—
1.12%
2025-06-20
$0.169
—
1.23%
2025-03-21
$0.118
—
1.05%
2024-12-20
$0.253
—
1.03%
2024-09-20
$0.134
—
0.98%
2024-06-21
$0.169
—
1.06%
2024-03-15
$0.129
—
1.39%
2023-12-15
$0.197
—
1.64%
2023-09-15
$0.156
—
1.68%
2023-06-16
$0.167
—
1.67%
2023-03-17
$0.145
—
1.77%
2022-12-16
$0.195
—
1.82%
2022-09-16
$0.163
—
1.63%
2022-06-17
$0.144
—
1.62%
2022-03-18
$0.121
—
1.26%
2021-12-17
$0.157
—
1.28%
2021-09-17
$0.111
—
1.30%
2021-06-18
$0.128
—
1.45%
2021-03-19
$0.105
—
1.59%
2020-12-18
$0.146
—
1.80%
2020-09-18
$0.145
—
2.03%
2020-06-19
$0.142
—
2.53%
2020-03-20
$0.141
—
2.89%
2019-12-20
$0.158
—
2.39%
2019-09-20
$0.149
—
2.54%
2019-06-21
$0.282
—
2.13%
2019-03-15
$0.113
—
1.96%
2018-12-21
$0.173
—
2.35%
2018-09-24
$0.152
—
1.43%
2018-06-18
$0.128
—
1.78%
2018-03-19
$0.096
—
1.56%
2017-12-21
$0.138
—
1.79%
2017-09-18
$0.130
—
1.87%
2017-06-19
$0.125
—
1.86%
2017-03-20
$0.038
—
1.46%
2016-12-22
$0.169
—
1.99%
2016-09-19
$0.112
—
1.48%
2016-06-20
$0.112
—
1.07%
2015-12-29
$0.166
—
0.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $791
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.91% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

178개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
178개
상위 10개 비중
40.0%
최대 단일 종목
7.48%
집중도(HHI)
236
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
35%Technology
Technology
34.7% +5%p
Communication Services
13.7% +5%p
Financial
12.0%
Healthcare
8.8%
Consumer Cyclical
7.7%
Industrials
5.9%
Utilities
3.4%
Consumer Defensive
2.6% -3%p
Real Estate
2.3%
Basic Materials
2.2%
Energy
2.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
7.48%
#2 AAPL Apple, Inc.
6.82%
#3 GOOGL Alphabet, Inc.
4.90%
#4 GOOGL Alphabet, Inc.
4.38%
#5 MSFT Microsoft Corp.
3.94%
#6 AVGO Broadcom, Inc.
3.33%
#7 - CF SECURED LLC
2.85%
#8 AMZN Amazon.com, Inc.
2.58%
#9 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.
1.86%
#10 JPM JPMorgan Chase & Co.
1.86%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QLC보다 유리, ▼ 표시는 QLC보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QLC QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund0.25% $995M 1810.94% +10.87% +22.63%
QLTY QLTY
GMO U.S. Quality ETF0.5% ▼$4.8B ▲450.72% ▼- +18.77% ▼
GARP GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF0.15% ▲$2.6B ▲1360.27% ▼- +26.46% ▲
OUSM OUSM
ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF0.48% ▼$878M ▼1081.93% ▲- +10.86% ▼
VFQY VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF0.13% ▲$478M ▼4521.05% ▲- +16.33% ▼
JOET JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF0.29% ▼$240M ▼1250.61% ▼- +8.63% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QLC보다 유리 · ▼ QLC보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与QLC相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非QLC的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 QLC 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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우량한 재무 구조를 가진 미국 대형주에 투자하는 멀티팩터 ETF입니다. 퀄리티와 가치, 모멘텀을 동시에 고려합니다.
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常见问题

QLC 是什么 ETF？

QLC 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 FlexShares 运营。

QLC投资了多少只成分股？

QLC共持有 181 只成分股，AUM 约为 $995M。

QLC是否支付分红（分配）？

QLC的分红收益率约为 0.94%。

QLC 的 52 周最高价和最低价是多少？

QLC 过去 52 周最高 $91.30，最低 $71.19。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.