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VFQY
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
7월 28일 12:27 PM ET (한국 7/29 01:27)
$171.99
+1.91 ▲ +1.12%

VFQY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.13%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$478M
약 6555억원
持仓
452只
股息率
1.05%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.71%Total Holdings ⓘ 452Perf Week ⓘ 0.89%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 14.33%AUM ⓘ $478MPerf Month ⓘ 2.56%
Expense ⓘ 0.13%NAV ⓘ $169.97Return% 5Y ⓘ 9.36%52W High ⓘ -0.06%Perf Quarter ⓘ 8.58%
Dividend TTM ⓘ $1.8 (1.05%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.2% 8.11%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 21.3%Perf Half Y ⓘ 8.96%
Flows% 1M ⓘ 0.01%Flows% YTD ⓘ -1.22%Return% SI ⓘ 11.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.68% 0.73%Perf YTD ⓘ 12.11%
SMA20 ⓘ 0.8%SMA50 ⓘ 3.03%SMA200 ⓘ 9.19%RSI (14) ⓘ 60Beta ⓘ 0.97
IPO ⓘ 2018/2/15Prev Close ⓘ $170.08Perf Year ⓘ 16.33%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $171.99

📊 Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) 投资分析

ETF 概览

Vanguard U.S. Quality Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2018년 상장, 8년 운영 중.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF는 운용사가 판단하는 강한 펀더멘털을 가진 주식에 투자하여 장기 자본이득을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 운용사가 판단하는 강한 펀더멘털을 가진 주식에 투자하여 광범위 미국 주식시장 대비 더 높은 수익을 창출할 잠재력을 가진 미국 보통주에 투자합니다. 포트폴리오는 다양한 시장 섹터와 산업군을 대표하는 다양한 기업 조합을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 미국 기업이 발행한 증권에 투자합니다.

📘 VFQY ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityqualityfundamental
규모
$478M 약 6555억원
운용사
Vanguard
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.13%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约130,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.13%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$130K
相比同类平均每年节省 $270K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.08%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.06%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.05%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$156.4M
→
累计收益
+$56.4M
年化 +9.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.71%
평균권
年化跑输基准 1.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.33% 累计 +49.4%
평균권
年化跑输基准 4.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.36% 累计 +56.4%
평균권
年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年2月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-02-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VFQY · 仅股价 VFQY · 股价 + 累计分红 VFQY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-02-15 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 222 股价+红利 238 再投资 248 vs S&P 500 (SPY) 310
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VFQY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-8%
2018
+25%
2019
+17%
2020
+29%
2021
-16%
2022
+23%
2023
+14%
2024
+10%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 8年
落后于基准 (13%)
+ 2026 YTD：领先 (12.0% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 95%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.97
市场上涨 10% 时 +9.7%
市场下跌 10% 时 -9.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.73%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 12% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.4%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-16 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2018-02-15 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.41
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.05%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.1%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.05%
주당 배당
$1.80
연간 기준
5년 성장률
8.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (32건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.92
2018
$1.16 +27.0%
2019
$1.22 +4.9%
2020
$1.24 +2.0%
2021
$1.50 +21.1%
2022
$1.74 +15.7%
2023
$1.89 +8.5%
2024
$1.80 -4.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.446
—
1.51%
2025-12-23
$0.500
—
1.50%
2025-09-24
$0.411
—
1.50%
2025-06-20
$0.447
—
1.72%
2025-03-25
$0.443
—
1.41%
2024-12-23
$0.529
—
1.33%
2024-09-26
$0.432
—
1.30%
2024-06-27
$0.529
—
1.34%
2024-03-21
$0.400
—
1.57%
2023-12-19
$0.496
—
1.75%
2023-09-21
$0.375
—
1.89%
2023-06-23
$0.477
—
1.91%
2023-03-23
$0.394
—
1.56%
2022-12-22
$0.479
—
1.83%
2022-09-23
$0.382
—
1.78%
2022-06-29
$0.369
—
1.64%
2022-03-21
$0.275
—
1.30%
2021-12-27
$0.402
—
0.98%
2021-09-24
$0.275
—
1.07%
2021-06-29
$0.304
—
1.31%
2021-03-22
$0.262
—
1.32%
2020-12-24
$0.444
—
1.23%
2020-09-21
$0.282
—
1.41%
2020-06-29
$0.266
—
1.42%
2020-03-23
$0.227
—
2.07%
2019-12-20
$0.365
—
1.34%
2019-09-16
$0.238
—
1.63%
2019-06-21
$0.312
—
1.86%
2019-03-21
$0.247
—
1.46%
2018-12-19
$0.330
—
1.31%
2018-09-26
$0.200
—
0.68%
2018-06-28
$0.385
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $885
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.11% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.13%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-3.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

420개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
420개
상위 10개 비중
16.2%
최대 단일 종목
1.90%
집중도(HHI)
67
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
23%Technology
Technology
23.4% -7%p
Industrials
15.9% +8%p
Financial
15.0%
Consumer Cyclical
13.4% +3%p
Healthcare
8.9%
Consumer Defensive
8.1%
Communication Services
2.8% -6%p
Energy
2.0%
Basic Materials
1.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 LRCX Lam Research Corp
1.90%
#2 KLAC KLA Corp
1.80%
#3 PEP PepsiCo Inc
1.71%
#4 GILD Gilead Sciences Inc
1.66%
#5 MRK Merck & Co Inc
1.60%
#6 WMT Walmart Inc
1.59%
#7 AAPL Apple Inc
1.53%
#8 FTNT Fortinet Inc
1.51%
#9 ADBE Adobe Inc
1.45%
#10 COST Costco Wholesale Corp
1.41%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VFQY보다 유리, ▼ 표시는 VFQY보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VFQY VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF0.13% $478M 4521.05% +12.11% +16.33%
QLTY QLTY
GMO U.S. Quality ETF0.5% ▼$4.8B ▲450.72% ▼- +18.77% ▲
GARP GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF0.15% ▼$2.6B ▲1360.27% ▼- +26.46% ▲
QLC QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund0.25% ▼$995M ▲1810.94% ▼- +22.63% ▲
OUSM OUSM
ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF0.48% ▼$878M ▲1081.93% ▲- +10.86% ▼
JOET JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF0.29% ▼$240M ▼1250.61% ▼- +8.63% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VFQY보다 유리 · ▼ VFQY보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与VFQY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非VFQY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VFQY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
VFQY ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
뱅가드 US 퀄리티 팩터 ETF(VFQY)는 재무 건전성이 우수한 미국 우량 기업을 룰 기반으로 선별하는 액티브 상품이며, 퀄리티 팩터 구조와 QLTY·GARP·QLC 관련주 대비 선별 기준·노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

VFQY 是什么 ETF？

VFQY 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Vanguard 运营。

VFQY投资了多少只成分股？

VFQY共持有 452 只成分股，AUM 约为 $478M。

VFQY是否支付分红（分配）？

VFQY的分红收益率约为 1.05%。

VFQY 的 52 周最高价和最低价是多少？

VFQY 过去 52 周最高 $172.09，最低 $141.78。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.