JOET 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JOET是否支付分红（分配）？

JOET的分红收益率约为 0.61%。

JOET

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$45.44

+0.22 ▲ +0.48%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$45.53

-0.06 ▼ -0.13%

JOET ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.29%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$240M

약 3282억원

持仓

125只

股息率

0.61%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.51%	Total Holdings ⓘ	125	Perf Week ⓘ	1.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.33%	AUM ⓘ	$240M	Perf Month ⓘ	-0.28%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$45.20	Return% 5Y ⓘ	10.1%	52W High ⓘ	-1.89%	Perf Quarter ⓘ	5.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (0.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.27% 67.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.11%	Perf Half Y ⓘ	5.97%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-5.08%	Return% SI ⓘ	12.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.88%	Perf YTD ⓘ	8.19%
SMA20 ⓘ	-0.22%	SMA50 ⓘ	1.15%	SMA200 ⓘ	5.92%	RSI (14) ⓘ	52.73	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2020/11/18	Prev Close ⓘ	$45.22	Perf Year ⓘ	8.63%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$45.44

📊 Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) 投资分析

ETF 概览

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2020년 상장, 6년 운영 중.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Terranova U.S. Quality Momentum 지수의 가격 및 수익률 성과와 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 상장 우량 대형주 중 모멘텀 특성이 좋은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 JOET ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumquality

규모: $240M 약 3282억원
운용사: Virtus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.29%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$290K

相比同类平均每年节省 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$161.8M

→

累计收益

+$61.8M

年化 +10.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.51%

하위 25%

年化跑输基准 8.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.33% 累计 +57.4%

평균권

年化跑输基准 2.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.10% 累计 +61.8%

평균권

年化跑输基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年11月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-11-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JOET · 仅股价 JOET · 股价 + 累计分红 JOET · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JOET S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2020

+29%

2021

-17%

2022

+17%

2023

+26%

2024

+12%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：落后 (7.6% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.88%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-26.6%

回撤持续期: 6 个月

2021-12-27 → 2022-06-17

约 1.6 年回本

2020-11-19 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.52

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.61%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +67.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.61%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

67.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2020

$0.14 +566.7%

2021

$0.33 +138.6%

2022

$0.41 +21.6%

2023

$0.27 -34.2%

2024

$0.28 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.275

—

0.64%

2024-12-20

$0.267

—

0.70%

2023-12-20

$0.406

—

2.45%

2022-12-20

$0.334

—

1.78%

2021-12-20

$0.140

—

0.51%

2020-12-21

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $521

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 67.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

125개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

125개

상위 10개 비중

8.6%

최대 단일 종목

0.91%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

21.6% +14%p

Technology

21.4% -9%p

Financial

11.8%

Consumer Cyclical

10.3%

Healthcare

9.3%

Energy

5.0%

Basic Materials

3.2%

Real Estate

2.4%

Communication Services

2.4% -7%p

Consumer Defensive

1.6% -4%p

Utilities

0.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PWR QUANTA SERVICES INC

0.91%

#2 GOOGL ALPHABET INC

0.87%

#3 GD GENERAL DYNAMICS CORP

0.87%

TXT TEXTRON INC

0.86%

#5 WDC WESTERN DIGITAL CORP

0.86%

#6 CAT CATERPILLAR INC

0.85%

#7 LLY ELI LILLY & COMPANY

0.85%

CTRA COTERRA ENERGY INC

0.85%

ZM ZOOM COMMUNICATIONS INC

0.85%

#10 DVN DEVON ENERGY CORP

0.85%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JOET보다 유리, ▼ 표시는 JOET보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29%	$240M	125	0.61%	+8.19%	+8.63%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▲	-	+18.77% ▲
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.27% ▼	-	+26.46% ▲
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▲	$995M ▲	181	0.94% ▲	-	+22.63% ▲
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$878M ▲	108	1.93% ▲	-	+10.86% ▲
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$478M ▲	452	1.05% ▲	-	+16.33% ▲