ADSK
Autodesk Inc
7월 27일 11:50 AM ET (한국 7/28 24:50)
$209.84
+4.58 ▲ +2.23%
오토데스크(ADSK)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$44.3B
미드캡
P/E
30.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +13% · 고점 -36%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Software - Application 대형주
수익성 排名前19%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前52%
재무 안정 排名前61%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为30원。过去 5년 通常为55원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 30.66 | EPS (ttm) | 6.84 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 211.0M | Perf Week | -3.9% |
| Market Cap | 44.28B | Forward P/E | 14.78 | EPS next Y | 12.7% | Insider Trans | 1.35% | Shs Float | 210.2M | Perf Month | 8.95% |
| Enterprise Value | 44.08B | PEG | 0.91 | EPS next Q | 3.12 | Inst Own | 93.89% | Short Float | 4.17% | Perf Quarter | -9.54% |
| Income | 1.46B | P/S | 5.89 | EPS this Y | 20.81% | Inst Trans | 2.55% | Short Ratio | 3.41 | Perf Half Y | -22.22% |
| Sales | 7.52B | P/B | 13.88 | EPS next 5Y | 16.18% | ROA | 12.99% | Short Interest | 8.77M | Perf YTD | -29.11% |
| Book/sh | 15.11 | P/C | 15.14 | EPS past 3/5Y | 11.46% -0.79% | ROE | 50.4% | 52W High | -36.24% ($329.09) | Perf Year | -30.31% |
| Cash/sh | 13.86 | P/FCF | 16.22 | Sales past 3/5Y | 13.34% 13.69% | ROIC | 24.97% | 52W Low | 13.12% ($185.50) | Perf 3Y | -0.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.2 | EPS Y/Y TTM | 46.42% | Gross Margin | 85.68% | Volatility(W/M) | 3.44% 3.36% | Perf 5Y | -32.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.86 | Sales Y/Y TTM | 18.88% | Oper. Margin | 22.48% | ATR (14) | 8.11 | Perf 10Y | 256.99% |
| Dividend Ex-Date | 2005/3/22 | Quick Ratio | 0.83 | EPS Q/Q | 229.12% | Profit Margin | 19.46% | RSI (14) | 49.99 | Recom | 1.31 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.83 | Sales Q/Q | 19.63% | SMA20 | 1.22% ($207.31) | Beta | 1.29 | Target Price | $315.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.85 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | -2.9% ($216.11) | Rel Volume | 1.1 | Prev Close | $205.26 |
| Employees | 14300 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | 5.15% 2.15% | SMA200 | -17.93% ($255.68) | Avg Volume(3M) | 2.57M | Price | $209.84 |
| IPO | 1985/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 37654 | Volume | 2,842,213 | Change | 2.23% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +18%) · 순이익 $491M (YoY +223%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Autodesk Inc (ADSK) 投资分析
Autodesk Inc是一家什么样的公司？
오토데스크(ADSK) 성장주
Technology · Software - Application
市值 TOP 350 — 大盘股
📐 全球领先的设计软件企业，为建筑、工程、制造及媒体领域提供设计与设计软件。公司由约翰·沃克于1982年创立，总部位于美国加利福尼亚州旧金山，从AutoCAD起步，逐步将业务模式转向基于云端和订阅模式的设计平台。
详细了解 Autodesk Inc →市值
$44.3B
约 60.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 15%
市值排名350位
员工人数14,300人
IPO1985/06/28
当前股价$209.84 ≈ 287,481원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.2% 매출 +2.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 +2.2%
🎯 除息 2005년 3월 22일 (화)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
22.5%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
19.5%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
85.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
50.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
13.0%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
25.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.85
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.83
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.83
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$315.14
현재가 대비 +50.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.91
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.5%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $2.99 · 예상 $2.84 +5.1%
2026.02.26
상회
실적 $2.85 · 예상 $2.64 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+20.8%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+12.7%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+16.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+11.5%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-0.8%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.7%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+19.6%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -101 个百分点
ADSK -32.9% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-100.8%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-160.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-46.8%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-64.9%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 47%） 基于 27 只标的
1年收益率 中上位（44%） 基于 27 只标的
52周区间当前位置
最低 (-13.1%p) 最高 (-36.2%p)
当前价格高于低点 13.1%，低于高点 36.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-28.9%
年化波动率
40.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $209.84 在中轨（$207.29）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.486 · 信号线 -1.229 · 柱状 0.743. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 50.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 49.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
30.66倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.78倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
13.88倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
5.89倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
23.20倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
16.22倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$315.14 相对当前股价 +50.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 대형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +1.4% · 机构净买入 +2.5% · 卖空压力较低 4.2% · 卖空近 90日累计上升 +1.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+1.4%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 93.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.4%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 5.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.2%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.2个百分点
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 211.0M주
流通股（可交易） 210.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ADSK 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK 本股票 | $44.3B | 30.7 | 13.9 ▼ | 50.4% ▲ | - | +2.2% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常见问题
오토데스크(ADSK)是一家怎样的公司？
오토데스크(ADSK)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
ADSK的市值是多少？
ADSK的市值约为$44.3B，在行业内排名第350位。
ADSK的市盈率如何？
ADSK的市盈率约为30.7倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
ADSK 的 52 周最高价和最低价是多少？
ADSK 过去 52 周最高 $329.09，最低 $185.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.