이 종목, 사도 되나요? — 주간 종목 인사이트 | 오늘의 미국주식 (3페이지)

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황소돌이 🤭 vs 곰돌이 🤔 — 매주 토요일 한 종목을 깊이 풀어봅니다.

총 47개의 글

종목 집중분석 · 조회 138

MU (마이크론), 이 종목 사도 되나요? — 7월 셋째 주 (23호)

MU에 대한 UST-AI 위원회의 최종 판단은 매도(Sell)입니다. 사상 최고 마진(총이익률 72.6%·순이익률 55.91%)과 YTD +222% 급등 뒤에 형성된 PB 10.32배·PS 11.52배는 전형적인 메모리 사이클 정점의 지문이며, 선행 P/E 5.95배는 시장이 EPS가 한 번 더 두 배가 되는 것을 이미 가정하고 있다는 뜻입니다. 기술
종목 집중분석 · 조회 175

DJT (트럼프 미디어 앤 테크놀러지 그룹), 이 종목 사도 되나요? — 7월 둘째 주 (22호)

UST-AI 위원회의 DJT 최종 판단은 Sell 입니다. TTM 매출 $373만에 시가총액 $26.8억(매출 대비 약 700배), 순손실 $10.9억, 매출총이익률조차 마이너스인 펀더멘털에서 주당 $3.76 현금은 바닥이 아니라 소진 시계에 가깝습니다. 유일한 강세 재료였던 Truth API 는 하루 만에 규제 리스크로 뒤집혀 -8.44% 급락을 불
종목 집중분석 · 조회 167

BE (블룸 에너지), 이 종목 사도 되나요? — 7월 둘째 주 (21호)

UST-AI 위원회는 블룸 에너지(BE)에 대해 비중 축소(Underweight) 판정을 내렸습니다. 매출 대비 약 25배, EV/EBITDA 약 244배의 극단적 밸류에이션에 부채/자본 3.2배의 레버리지를 안고, $300선에서 $212선까지 내려온 확정 하락 추세 속에서 7/28 실적이라는 양자택일성 이벤트를 앞두고 있기 때문입니다. 간판 재료인
종목 집중분석 · 조회 216

NVDA (엔비디아), 이 종목 사도 되나요? — 7월 둘째 주 (20호)

UST-AI 위원회는 NVDA에 대해 비중확대(Overweight) 판정을 내렸습니다. TTM 매출 2,535억 달러(+70.7%), 순이익률 63%의 초격차 실적 대비 선행 P/E 15.9배·PEG 0.33이라는 저평가 구간이 핵심 근거입니다. 다만 $212 저항선 4회 돌파 실패와 구글 설비투자 발표라는 변수 탓에 한 번에 사지 않고, $205부터
종목 집중분석 · 조회 226

IT (가트너), 이 종목 사도 되나요? — 7월 첫째 주 (19호)

UST-AI 위원회는 가트너(IT)에 대해 Underweight(비중 축소) 판정을 내렸습니다. EPS 상회가 매출 역성장(-1.51% QoQ)을 비용 절감으로 가린 것이 확인됐고, 이동평균·MACD·일목균형표 등 모든 기술 지표가 하락 국면에 있어 "실적 바닥 통과" 시나리오를 신뢰하기 어렵습니다. 다만 FCF 수익률 14%, ROIC 22%, 공매
종목 집중분석 · 조회 269

NBIS (네비우스 그룹), 이 종목 사도 되나요? — 7월 첫째 주 (18호)

UST-AI 위원회는 NBIS(네비우스 그룹)에 대해 비중축소(Underweight) 판정을 내렸습니다. 헤드라인 P/E 73배는 일회성 이익이 만든 착시로, 영업이익률 -68.8%·매출총이익률 7.5%를 감안하면 실질적으로 매출의 약 63배에 거래되는 셈입니다. 다만 숏 비중 25.2%와 신규 기관 매집(13D)이 겹친 상황이라 전면 매도 대신, 반
종목 집중분석 · 조회 258

META (메타 플랫폼스), 이 종목 사도 되나요? — 7월 첫째 주 (17호)

META에 대한 UST-AI 위원회 최종 판단은 비중확대(Overweight) 입니다. TTM 매출 2,150억 달러에 26.2% 성장, 영업이익률 41.2%, 선행 P/E 19.1배라는 규모·성장·밸류에이션 조합이 논쟁의 승자였습니다. 다만 7월 말 실적이라는 이벤트 리스크와 EU DSA 규제 부담을 감안해, 지금 $720 부근에서 포트폴리오의 1.
종목 집중분석 · 조회 178

NBIS (네비우스 그룹), 이 종목 사도 되나요? — 6월 다섯째 주 (16호)

UST-AI 위원회는 NBIS에 대해 Sell(매도) 평결을 내렸습니다. 매출총이익률 7.5%의 범용 GPU 임대 사업 구조상 AWS식 J커브 논리가 성립하지 않고, 헤드라인 EPS는 일회성 이익으로 부풀려져 실질 매출 대비 약 62배 밸류에이션에 잉여현금흐름 적자 상태입니다. 소프트뱅크 10GW 진입·메타 설비투자 숨고르기 등 경쟁·수요 균열까지 겹
종목 집중분석 · 조회 200

SNDK (샌디스크), 이 종목 사도 되나요? — 6월 다섯째 주 (15호)

UST-AI 위원회는 SNDK에 대해 Sell(매도) 판정을 내렸습니다. 선행 P/E 8.68배라는 한 자릿수 멀티플은 저평가가 아니라 메모리 사이클 정점의 전형적 신호이며, 마이크론이 5~7배에서 이익 60~80% 붕괴를 겪은 전례가 이를 뒷받침합니다. 내부자 순매도·기관 이탈·공매도 잔량 증가·MACD 데드크로스 등 수급·기술 신호가 일제히 약세를
종목 집중분석 · 조회 244

SNDK (샌디스크), 이 종목 사도 되나요? — 6월 넷째 주 (14호)

Rating: Underweight (매도) 입니다. TTM 매출 +82.8%·순이익률 34%·ROE 약 40%의 강한 펀더멘털은 실재하나, '싸 보이는' 선행 P/E 11배는 일회성 +188.6% EPS 급증이 만든 피크 사이클 착시이며 NAND ASP가 평균회귀하면 18~20배로 되돌아갑니다. 1년 +4,307% 급등·200일선 대비 +214%·베
종목 집중분석 · 조회 188

RKLB (로켓랩), 이 종목 사도 되나요? — 6월 셋째 주 (13호)

RKLB 는 Underweight(비중축소) 입니다. ~$107.5 로 스트리트 목표가 $108.81 에 사실상 붙어 있어 상승 여력은 거의 없는 반면, 90배 매출배수에 밸류에이션 바닥이 부재합니다. -4.32 어닝 쇼크·내부자 매도·꺾인 모멘텀(MACD<0, 20일선 -10.8%)·스페이스 섹터 디레이팅이 겹쳐 $74 영역까지 ~30% 비대칭 하방
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SPCX, 이 종목 사도 되나요? — 6월 셋째 주 (12호)

SPCX는 상장 6일차 신생 IPO인데 이미 시가총액 $2.44T로 평가받는 종목입니다. UST-AI 위원회 최종 판단은 Underweight(비중 축소), 트레이더 제안은 Sell입니다. 82~86% 발사 점유율이라는 진짜 해자는 인정되나, 70배 P/B·102배 P/Cash에 3년 EPS 성장률 마이너스로 펀더멘털 바닥이 없고, day-36