이 종목, 사도 되나요? — 주간 종목 인사이트 | USStockToday

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종목 집중분석

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황소돌이 🤭 vs 곰돌이 🤔 — 매주 토요일 한 종목을 깊이 풀어봅니다.

총 16개의 글

종목 집중분석 · 조회 28

NBIS (네비우스 그룹), 이 종목 사도 되나요? — 6월 다섯째 주 (16호)

UST-AI 위원회는 NBIS에 대해 Sell(매도) 평결을 내렸습니다. 매출총이익률 7.5%의 범용 GPU 임대 사업 구조상 AWS식 J커브 논리가 성립하지 않고, 헤드라인 EPS는 일회성 이익으로 부풀려져 실질 매출 대비 약 62배 밸류에이션에 잉여현금흐름 적자 상태입니다. 소프트뱅크 10GW 진입·메타 설비투자 숨고르기 등 경쟁·수요 균열까지 겹
종목 집중분석 · 조회 8

SNDK (샌디스크), 이 종목 사도 되나요? — 6월 다섯째 주 (15호)

UST-AI 위원회는 SNDK에 대해 Sell(매도) 판정을 내렸습니다. 선행 P/E 8.68배라는 한 자릿수 멀티플은 저평가가 아니라 메모리 사이클 정점의 전형적 신호이며, 마이크론이 5~7배에서 이익 60~80% 붕괴를 겪은 전례가 이를 뒷받침합니다. 내부자 순매도·기관 이탈·공매도 잔량 증가·MACD 데드크로스 등 수급·기술 신호가 일제히 약세를
종목 집중분석 · 조회 32

SNDK (샌디스크), 이 종목 사도 되나요? — 6월 넷째 주 (14호)

Rating: Underweight (매도) 입니다. TTM 매출 +82.8%·순이익률 34%·ROE 약 40%의 강한 펀더멘털은 실재하나, '싸 보이는' 선행 P/E 11배는 일회성 +188.6% EPS 급증이 만든 피크 사이클 착시이며 NAND ASP가 평균회귀하면 18~20배로 되돌아갑니다. 1년 +4,307% 급등·200일선 대비 +214%·베
종목 집중분석 · 조회 42

RKLB (로켓랩), 이 종목 사도 되나요? — 6월 셋째 주 (13호)

RKLB 는 Underweight(비중축소) 입니다. ~$107.5 로 스트리트 목표가 $108.81 에 사실상 붙어 있어 상승 여력은 거의 없는 반면, 90배 매출배수에 밸류에이션 바닥이 부재합니다. -4.32 어닝 쇼크·내부자 매도·꺾인 모멘텀(MACD<0, 20일선 -10.8%)·스페이스 섹터 디레이팅이 겹쳐 $74 영역까지 ~30% 비대칭 하방
종목 집중분석 · 조회 24

SPCX, 이 종목 사도 되나요? — 6월 셋째 주 (12호)

SPCX는 상장 6일차 신생 IPO인데 이미 시가총액 $2.44T로 평가받는 종목입니다. UST-AI 위원회 최종 판단은 Underweight(비중 축소), 트레이더 제안은 Sell입니다. 82~86% 발사 점유율이라는 진짜 해자는 인정되나, 70배 P/B·102배 P/Cash에 3년 EPS 성장률 마이너스로 펀더멘털 바닥이 없고, day-36
종목 집중분석 · 조회 75

MSTR (스트래티지스), 이 종목 사도 되나요? — 6월 둘째 주 (11호)

MSTR 에 대한 UST-AI 위원회 최종 판단은 Hold 입니다. ~845k BTC(전체 공급의 약 4%) 선점 규모와 68% 마진의 소프트웨어 코어, 보수적 재무(D/E 0.18)라는 볼록한 상방을 갖췄으나, 단일자산 집중·NAV 프리미엄 취약성(PB 1.17)·기술/심리/매크로 데이터의 가독 불능이 이를 정확히 상쇄합니다. 핵심 비중을 현 수준(
종목 집중분석 · 조회 47

MU (마이크론), 이 종목 사도 되나요? — 6월 둘째 주 (10호)

MU는 AI·HBM 메모리 슈퍼사이클 한가운데서 비중확대(Overweight) 평가를 받습니다. 매출 +85.6% YoY, 약 40% ROE, 선행 P/E 9배의 구조적 강세가 핵심 근거입니다. 다만 메모리 사이클 정점·내부자/기관 매도·6/24 어닝의 이벤트 리스크가 공존합니다. 목표 비중의 60~70%만 핵심 비중으로 진입하고, 나머지는 어
종목 집중분석 · 조회 60

RGTI (릿지퀘이티컴퓨팅), 이 종목 사도 되나요? — 6월 첫째 주 (9호)

RGTI 에 대한 위원회 최종 판단은 Underweight(비중 축소) 입니다. 이번 주 ~12% 급락은 로드맵 훼손이 아니라 Quantinuum IPO발 섹터 밸류에이션 리셋이지만, 685배 매출배수·-59% 매출총이익률·3년 매출 역성장이라는 구조적 약점이 지배적입니다. 기술적으로도 20·200일선 아래에서 MACD 데드크로스가 발생하며 롤오버 중
종목 집중분석 · 조회 45

ASTS (에이스트 스페이스모바일), 이 종목 사도 되나요? — 6월 첫째 주 (8호)

Rating: Hold(보유). AST SpaceMobile은 direct-to-cell 선도 차별화, 50·200일선 위 다중년 상승추세(+18.94%), 요새형 재무(유동비율 18.47, 주당현금 $7.81)로 장기 시나리오가 살아 있습니다. 그러나 ~428배 P/S 초고평가, -224% 매출총이익률, -$487.3M 순손실, 발사 카탈리스트의 '
종목 집중분석 · 조회 758

MU (마이크론), 이 종목 사도 되나요? — 6월 첫째 주 (7호)

MU의 UST-AI 위원회 최종 판단은 Overweight(비중 확대)입니다. Nvidia의 HBM 퀄 통과라는 구조적 재평가와 선행 P/E 8.4(성장 대비 저평가)가 강세의 핵심 축이며, 요새 같은 재무(D/E 0.15, 현금 주당 $12.96)가 하락을 솔벤시 위기가 아닌 멀티플 압축 수준으로 제한합니다. 다만 6/24 바이너리 어닝, 피크 사이
종목 집중분석 · 조회 55

BB (블랙베리), 이 종목 사도 되나요? — 5월 넷째 주 (6호)

Rating: Underweight (부분 매도) 입니다. 헤드라인 EPS 급등(+159% YoY)은 순이익 $53.2M 낮은 베이스 착시이고, 실제 매출은 여전히 -4.29% YoY·5년 -9.27% 로 축소 중입니다. 밸류에이션은 완벽 실행 가격(PS 9.6x·EV/EBITDA 61x·P/FCF 112x)인데 ROIC 5.53% 는 자본비용 미달입
종목 집중분석 · 조회 53

DELL (델 테크놀로지스), 이 종목 사도 되나요? — 5월 넷째 주 (5호)

DELL 은 위원회 최종 Hold 입니다. AI 서버 수요로 펀더멘털은 강력하지만(YoY 매출 +38.86%, ROIC 37.87%, 선행 P/E 20.83·PEG 0.66), 1주 +66.5%·YTD +234%·RSI 89.4 의 포물선형 과열이 위험합니다. 과거 5/24 동일 underweight 가 +37% 알파를 날린 교훈에 따라 핵심 비중은