다음 먹거리 INTC (인텔), 다음 먹거리가 될까요? (10월 넷째 주 · 59호)
＄INTC 인텔판정 관찰 발굴 점수 55
겹친 신호대가 3명이 이번 분기 새로 담았고 매출이 전분기보다 25% 늘었는데 커뮤니티에서는 아직 조용한 종목
대가대가 3명 신규 편입: 레이 달리오 $5M(비중 0.02%) · 조지 소로스 $14M(비중 0.17%) · 필리프 라퐁 $1.7B(비중 3.47%) (13F 2026-06-30)
실적분기 매출 전분기 대비 +25.4% · EPS -224%
내부자내부자 거래 최근 3개월 순매수 +0.01%
조용함최근 4주 뉴스 언급 82건 · 커뮤니티 후보 이력 없음(조용함)
이 코너는 사라는 말이 아닙니다. 돈 있는 사람들이 움직이는데 아직 조용한 종목을 신호와 함께 보여 주고, 3·6·12개월 뒤 결과를 공개합니다.
지난번과 달라진 점 이 종목은 처음 다룹니다.
승률
집계 전
첫 판정 01/01
S&P 대비
집계 전
발굴 10편
나스닥 대비
집계 전
90일 뒤
관찰오미주 AI 인텔 주가는 하루 28.
30초 요약
1매출총이익률 56.1%와 유동비율 2.21은 버틸 체력이지만, 12억 달러 순손실과 잉여현금흐름 대비 107.4배는 아직 오지 않은 회복을 값에 미리 넣은 상태입니다.
2이 신호가 확인되면 이야기가 바뀝니다.
3거래량이 줄면서 3주 넘게 바닥을 다지고 주가가 96달러 부근 20일선을 되찾는지 보십시오.
시황·실적·신호, 가장 먼저 텔레그램 · 카카오톡 채널
사야 한다 vs 사면 안 된다
🤭
사야 한다
인텔 주가는 지금 65.76달러입니다. 증권가 평균 목표주가는 98.69달러이고, 뱅크오브아메리카는 100달러를 제시합니다. 지금 사면 50%가량 남는다는 뜻입니다. 회사 살림도 버틸 만합니다. 매출총이익률이 56.1%이고 영업이익률은 10.6%로 플러스입니다. 매출은 전년 대비 12.1% 늘었습니다. 부채비율 0.58, 유동비율 2.21에 주당 현금이 10.22달러나 됩니다. 기관이 지분 63.6%를 들고 있다는 점도 힘입니다.
🤔
사면 안 된다
그 목표주가는 이미 낡은 숫자입니다. 뱅크오브아메리카가 인텔 투자의견을 중립으로 내렸습니다. 목표가도 곧 따라 내려옵니다. 실적을 보면 이야기가 달라집니다. 순손실이 120억 달러이고 순이익률은 마이너스 20.1%입니다. 자기자본이익률은 마이너스 10.9%, 투하자본이익률은 마이너스 7.5%입니다. 실제로 손에 쥐는 현금에 견주면 주가는 107배 수준입니다. 아직 나오지 않는 회복을 미리 사는 셈입니다.
🤭
사야 한다
하루에 4억 5,560만 주가 거래됐습니다. 평소의 다섯 배입니다. 주가는 28.6% 빠졌고 종가는 저가 근처였습니다. 이런 모습은 투매입니다. 약한 손에서 강한 손으로 주인이 바뀌는 자리입니다. 주가 하락에 돈을 거는 세력(공매도)의 비중이 3.3%뿐이라 더 밀어내릴 물량도 없습니다. 실적도 나쁘지 않았습니다. 주당순이익은 예상을 27.9% 웃돌았습니다. 매출이 0.25% 모자랐다고 이 성과를 깎을 수는 없습니다.
🤔
사면 안 된다
차트는 이미 무너졌습니다. 주가 65.76달러는 20일선 96.39달러, 50일선 101.11달러, 200일선 86.87달러 모두 아래에 있습니다. 구름대(차트상 저항 구간) 아래에 머문 점도 같은 신호입니다. 종가가 저가 근처였고 거래량은 줄지 않았습니다. 물량이 소화된 게 아니라 넘겨진 자리입니다. 과매도 지표 25.1은 매수 신호가 아닙니다. 과매도는 몇 주씩 이어집니다.
🤭
사야 한다
그래서 사는 방법을 나눕니다. 63.20달러에 선을 그으면 아래 위험은 4% 남짓입니다. 위로는 50%가 열려 있습니다. 세 번에 나눠 담으면 하루 흔들림은 견딜 만합니다. 기간은 12개월로 잡습니다. 매출총이익률이 52% 아래로 내려가면 생각을 접습니다. 여론이 조용한 지금이 오히려 기회입니다.
🤔
사면 안 된다
그 4%는 지켜지지 않습니다. 하루 변동폭이 6.97달러로 주가의 10.6%입니다. 장중에 한 번 흔들리면 손절선은 그냥 지나갑니다. 진짜 빈 공간은 52주 최저 32.89달러까지입니다. 지금에서 절반이 더 빠질 수 있는 자리입니다. 96달러 회복을 기다리면 46% 비싸게 사는 게 아니냐는 말씀에는 답이 있습니다. 확인 없이 사면 또 한 번 크게 얻어맞습니다. 수주 소식도, 보조금 확정도, 인공지능 수주 잔고가 돈이 되는 소식도 아직 없습니다. 주식 커뮤니티 반응도 잠잠합니다. 바닥을 확인할 근거가 비어 있습니다.
🤭
사야 한다
회사 체력은 인정받을 만합니다. 매출총이익률 56.1%, 부채비율 0.58, 유동비율 2.21에 장부가치의 3배 수준입니다. 2027~2028년 현금흐름이 돌아서는 그림도 남아 있습니다. 다만 지금 당장은 확인이 먼저라는 지적을 받아들입니다. 저는 보유분의 절반만 남기고, 72~78달러 반등이 오면 나머지를 정리하겠습니다. 새로 사는 일은 20일선 96.39달러를 되찾은 뒤에 다시 보겠습니다.
사야 한다는 쪽
요점
14분기 가이던스가 이미 낮아진 만큼 나쁜 소식은 상당 부분 값에 반영됐고, 다음 분기 매출이 예상을 웃돌면 이익 추정치는 다시 올라섭니다.
2매출총이익률 56.1%와 유동비율 2.21, 주당 현금 10.22달러는 파운드리 설비 투자를 버틸 재무 체력입니다.
3파운드리 고객 수주, 보조금 확정, 인공지능 대기 물량의 매출 전환이 확인되면 2027~2028년 이익 반등 시점이 앞당겨집니다.
매출은 전년 대비 12.1%, 직전 분기 대비 21.0% 늘어 회복 방향이 이미 숫자로 나와 있습니다. 손실은 본업이 아니라 구조조정과 이자, 세금에서 발생한 만큼 그 부분만 정리되면 이익 체력이 빠르게 드러납니다.
사면 안 된다는 쪽
요점
1하루 4억5,560만 주, 평소의 다섯 배 거래량이 터졌고 종가가 저가 근처에서 끝났습니다.
2매집이 아니라 물량을 푸는 신호입니다.
3주가가 20일선과 50일선, 200일선을 모두 밑돌아 위쪽의 모든 이동평균선이 저항으로 바뀌었습니다.
상대강도지수(RSI) 25.1은 과매도지만 하락 추세에서는 몇 주씩 이어질 수 있고, 볼린저밴드 아래를 타고 내려가는 구간은 매수 신호가 아닙니다. 일평균 변동 폭이 주가의 10.6%에 달해 하루 만에 20%대 구간이 다시 벌어질 위험도 남아 있습니다.
그래서, 사도 되나요?
요점
1답은 "사되, 조금만"입니다.
2지금 값에 한 번에 들어가지 않고, 96달러 부근 20일선을 되찾고 거래량이 마르는 것을 확인한 뒤 투자금의 2%로 시작합니다(100만 원이면 2만 원).
363달러 아래로 한 주를 마감하면 남은 물량을 정리합니다.
값이 싸 보이는 이유는 아직 오지 않은 현금 회복을 미리 값에 넣었기 때문입니다. 확인 신호가 뜨기 전에는 기다리는 쪽이 낫습니다.
핵심 데이터 한눈에
시가총액 / 기업가치
3,476억 달러 / 3,774억 달러
대형주이고 순부채 부담은 크지 않습니다
선행 주가수익비율 / PEG
35.0배 / 0.37
이익 회복을 미리 반영한 가격입니다
매출총이익률 / 영업이익률 / 순이익률
56.1% / 10.6% / -20.1%
본업은 흑자, 아래 단에서 손실이 납니다
ROE / ROIC
-10.9% / -7.5%
바닥 구간의 수익성입니다
TTM 매출 / 전년 대비
599억 달러 / +12.1%
회복 방향은 숫자로 확인됩니다
잉여현금흐름 대비 주가 / EV/EBITDA
107.4배 / 19.9배
현금 창출이 아직 약한 것이 약점입니다
부채비율 / 유동비율 / 주당 현금
0.58 / 2.21 / 10.22달러
재무 안전판은 두껍습니다
컨센서스 목표주가 / 추천
98.69달러 / 2.48 (보통 매수)
하향 조정이 진행 중인 값입니다
배당 / 배당수익률
0.04달러 / 0.06%
판단에 영향이 없는 수준입니다
트리거·체크포인트
이러면 팔아야 합니다
한 주 마감 주가가 63달러 아래로 내려가면 남은 물량을 전부 정리합니다.
주가가 52주 저점 32.89달러 쪽으로 다시 밀리면 반등 기대를 접고 정리합니다.
96달러 부근 20일선을 되찾지 못한 채 거래량이 마르지 않으면 반등분부터 줄입니다.
다음 분기 매출이 또 시장 예상에 못 미치면 남은 수량을 절반으로 줄입니다.
파운드리 수주 취소나 신용등급 강등 같은 악재가 나오면 그날로 정리합니다.
이러면 더 담아도 됩니다
한 주 마감 주가가 96달러 위로 올라서면 더 담아도 됩니다.
거래량이 최근 평균 수준으로 줄고 3주 이상 바닥을 다지면 더 담아도 됩니다.
상대강도지수(RSI)가 40 위로 회복하면 더 담아도 됩니다.
분기 매출이 예상을 웃돌고 순이익률이 플러스로 돌아서면 더 담아도 됩니다.
목표주가 하향이 멈추고 상향 보고서가 나오기 시작하면 더 담아도 됩니다.
인텔(INTC) · 발굴 편
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다숨기는 것 없이, 지난 픽의 성적표(S&P500 대비)까지 그대로 보여드립니다.