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MVFD
MVFD
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
7월 28일 3:12 PM ET (한국 7/29 04:12)
$30.36
-0.09 ▼ -0.27%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$30.36
+0.00 +0.00%

MVFD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1.19%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$121M
약 1655억원
持有標的
42個
股息殖利率
1.53%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.64%Total Holdings ⓘ 42Perf Week ⓘ -1.24%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $121MPerf Month ⓘ 1.28%
Expense ⓘ 1.19%NAV ⓘ $30.43Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.7%Perf Quarter ⓘ 0.05%
Dividend TTM ⓘ $0.46 (1.53%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 19.45%Perf Half Y ⓘ 0.41%
Flows% 1M ⓘ 6.37%Flows% YTD ⓘ 35.59%Return% SI ⓘ 10.2%Volatility(W/M) ⓘ 0.92% 0.67%Perf YTD ⓘ 7.7%
SMA20 ⓘ 0.35%SMA50 ⓘ 0.18%SMA200 ⓘ 2.86%RSI (14) ⓘ 50.42Beta ⓘ 0.67
IPO ⓘ 2024/3/7Prev Close ⓘ $30.45Perf Year ⓘ 15.94%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $30.36

📊 Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF (MVFD) 投資分析

ETF 概覽

Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.

Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Kingsview Volume Factor Dividend Tree 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 양(+)의 현금흐름과 배당 지급 능력을 보이는 개별 주식 약 40개를 식별하며, 리스크 오버레이가 적용되는 경우 최대 10개의 채권 ETF를 편입합니다.

📘 MVFD ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomeETFsdividend
규모
$121M 약 1655억원
운용사
Monarch
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.19%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.19%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.2M
相較類別平均,每年多付 $400K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$20.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 21.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -1.05%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -1.05%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -1.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$118.6M
→
累計報酬
+$18.6M
年化平均 +18.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.64%
상위 25%
價格 +15.94% + 股利 +2.70% = 總計 +18.64%/年
年化領先基準指數 0.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-03-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MVFD · 僅股價 MVFD · 股價 + 累計配息 MVFD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2024-03-07 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 119 股價＋配息 122 再投資 123 vs S&P 500 (SPY) 149
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MVFD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2024
+10%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 68%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.67
市場上漲 10% 時 +6.7%
市場下跌 10% 時 -6.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.67%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 13% 最高 41%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-19.1%
回撤持續期間: 4 個月
2024-11-25 → 2025-04-08
約 7 個月後回檔
2024-03-07 最差 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.41
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.53%
較接近成長與配息混合型。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
1.53%
주당 배당
$0.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.36
2024
$0.38 +5.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.132
—
1.73%
2025-12-18
$0.112
—
1.67%
2025-09-26
$0.108
—
1.86%
2025-06-27
$0.090
—
1.88%
2025-03-27
$0.067
—
1.65%
2024-12-19
$0.100
—
1.39%
2024-09-26
$0.140
—
0.99%
2024-06-27
$0.089
—
0.48%
2024-03-27
$0.029
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費偏高 — 年 1.19%
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
31.1%
최대 단일 종목
4.17%
집중도(HHI)
263
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
26%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
26.1% +16%p
Industrials
15.7% +8%p
Technology
13.0% -17%p
Financial
12.8%
Consumer Defensive
7.3%
Energy
6.5%
Basic Materials
2.9%
Healthcare
2.8% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 KLIC KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc.
4.17%
#2 INSW INSW International Seaways Inc.
3.66%
#3 YOU YOU Clear Secure Inc
3.49%
#4 RUSHA RUSHA Rush Enterprises Inc.
2.90%
#5 DD DD Dupont De Nemours Inc
2.87%
#6 HAL Halliburton Company
2.86%
#7 ENS ENS EnerSys
2.85%
#8 SNA SNA Snap-On Incorporated
2.85%
#9 BMY Bristol-Myers Squibb Company
2.77%
#10 DELL Dell Technologies Inc
2.72%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVFD보다 유리, ▼ 표시는 MVFD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MVFD MVFD
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF1.19% $121M 421.53% +7.70% +15.94%
QQQI QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF0.68% ▲$13.3B ▲10614.64% ▲- -1.44% ▼
SPYI SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF0.68% ▲$10.8B ▲50912.03% ▲- +2.62% ▼
ACYN ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF0.75% ▲$1.3B ▲82.64% ▲- -
ISPY ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF0.56% ▲$1.2B ▲5134.70% ▲- +9.20% ▼
IWMI IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF0.68% ▲$1.1B ▲413.73% ▲- +12.46% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MVFD보다 유리 · ▼ MVFD보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 MVFD 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 MVFD 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MVFD 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
MVFD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
모나크 볼륨 팩터 배당 트리 인덱스 ETF(MVFD)는 꾸준한 현금흐름과 배당 지급 능력을 갖춘 미국 주식을 거래량 팩터 규칙으로 선별해 편입하는 상품으로, 배당과 분산 전략, 보수 수준, 관련주 비교가 투자 전 핵심 확인 포인트입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

MVFD 是什麼類型的 ETF？

MVFD 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Monarch 發行管理。

MVFD 投資了多少檔標的？

MVFD 總共持有 42 檔標的，AUM 約為 $121M。

MVFD 有配息嗎？

MVFD 的配息殖利率約為 1.53%。

MVFD 的 52 週最高價與最低價是多少？

MVFD 在過去 52 週最高為 $31.86，最低為 $25.42。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.