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Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
7월 28일 3:01 PM ET (한국 7/29 04:01)
$100.39
+0.02 ▲ +0.02%

XBOX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.14%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$351M
약 4813억원
持有標的
5個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ 0.13%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $351MPerf Month ⓘ 0.51%
Expense ⓘ 0.14%NAV ⓘ $100.37Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.24%Perf Quarter ⓘ 1.08%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 1.91%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 24.48%Flows% YTD ⓘ 5909.78%Return% SI ⓘ 4.24%Volatility(W/M) ⓘ 0.08% 0.16%Perf YTD ⓘ 1.42%
SMA20 ⓘ 0.18%SMA50 ⓘ 0.49%SMA200 ⓘ 0.81%RSI (14) ⓘ 74.87Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/18Prev Close ⓘ $100.37Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.07MPrice ⓘ $100.39

📊 Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) 投資分析

ETF 概覽

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF · US Equities - Quant Strat

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF는 시장 중립적인 '박스 스프레드(Box Spreads)' 옵션 전략을 활용하여 단기 채권 수준의 수익을 창출하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 세금 효율성을 중시하는 투자자를 위해 설계되었으며, 분배금을 최소화하고 수익을 자본 증식으로 간주하여 안정적인 현금성 수익을 제공하고자 합니다.

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U.S.equityoptionsfixed-income
규모
$351M 약 4813억원
운용사
Roundhill
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.14%
在US Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 140,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.14%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$140K
相較類別平均,每年節省 $650K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減
雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。
⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果
Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.16%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 1% 目前 1% 最高 3%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.8%
回撤持續期間: 0 個月
2026-03-25 → 2026-03-31
約 27 日後回檔
2026-03-19 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.67
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
僅供短線交易者使用
✅ 강점
  • 💸管理費 US Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.14%
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
93.39%
집중도(HHI)
8764
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - N/A
93.39%
#2 - N/A
6.54%
#3 FAF FAF First American Government Obli
0.07%
#4 - N/A
0.00%
#5 - N/A
-%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBOX보다 유리, ▼ 표시는 XBOX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XBOX XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF0.14% $351M 5- +1.42% -
ULTY ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF1.3% ▼$773M ▲99110.57% - -57.51%
UJUL UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July0.79% ▼$288M ▼7- - +8.79%
UJAN UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January0.79% ▼$268M ▼5- - +10.44%
UDEC UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December0.79% ▼$247M ▼5- - +12.43%
UFEB UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February0.79% ▼$237M ▼5- - +10.88%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBOX보다 유리 · ▼ XBOX보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 XBOX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 XBOX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 XBOX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
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常見問題

XBOX 是什麼類型的 ETF？

XBOX 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Roundhill 發行管理。

XBOX 投資了多少檔標的？

XBOX 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $351M。

XBOX 的 52 週最高價與最低價是多少？

XBOX 在過去 52 週最高為 $100.63，最低為 $98.51。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.