QYLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$17.55

-0.01 ▼ -0.06%

QYLD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$8.0B

약 11조원

持有標的

107個

股息殖利率

12.02%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.75%	Total Holdings ⓘ	107	Perf Week ⓘ	-0.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.33%	AUM ⓘ	$8.0B	Perf Month ⓘ	-2.55%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$17.56	Return% 5Y ⓘ	7.93%	52W High ⓘ	-5.34%	Perf Quarter ⓘ	-1.9%
Dividend TTM ⓘ	$2.11 (12.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.29% -3.9%	Return% 10Y ⓘ	9.34%	52W Low ⓘ	7.34%	Perf Half Y ⓘ	-1.24%
Flows% 1M ⓘ	0.31%	Flows% YTD ⓘ	-1.85%	Return% SI ⓘ	8.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 1.28%	Perf YTD ⓘ	-0.68%
SMA20 ⓘ	-2.81%	SMA50 ⓘ	-2.62%	SMA200 ⓘ	-0.75%	RSI (14) ⓘ	39.34	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2013/12/12	Prev Close ⓘ	$17.56	Perf Year ⓘ	4.78%	Avg Volume ⓘ	5.42M	Price ⓘ	$17.55

📊 Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) 投資分析

ETF 概覽

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 나스닥 100 지수 종목을 보유하면서 동시에 해당 지수의 등가격(ATM) 콜 옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용하여 수익을 창출하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QYLD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100options

규모: $8.0B 약 11조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.46%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.46%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.45%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Quant Strat中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考

此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$244.2M

→

累計報酬

+$144.2M

年化平均 +9.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.75%

상위 25%

價格 +4.78% + 股利 +13.97% = 總計 +18.75%/年

年化領先基準指數 0.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.33% 累計 +41.7%

평균권

價格 -0.64% + 股利 +12.97% = 總計 +12.33%/年

年化落後基準指數 6.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.93% 累計 +46.5%

평균권

價格 -4.36% + 股利 +12.29% = 總計 +7.93%/年

年化落後基準指數 5.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.34% 累計 +144.2%

평균권

價格 -1.94% + 股利 +11.28% = 總計 +9.34%/年

年化落後基準指數 5.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QYLD · 僅股價 QYLD · 股價 + 累計配息 QYLD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QYLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-4%

2018

+23%

2019

+8%

2020

+11%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+20%

2024

+9%

2025

+4%

2026 YTD

💡 covered call 在多數年份的總報酬比較中落後 SPY。其核心目標為股息現金流，故此比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：落後 (4.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 covered call 因結構特性，總報酬勝率偏低。屬股息現金流導向之標的，不宜單以此數據評斷。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 68%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 covered call 由期權吸收波動性，在空頭市場的防禦能力優異，報酬低於 100% 屬常態。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。

🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動

透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.62

市場上漲 10% 時 +6.2%

市場下跌 10% 時 -6.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.28%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-24.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-16

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

covered call 配息 — 年化 12.02%

名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。5 年配息成長率 -3.9%。

ℹ️ covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。

배당수익률

12.02%

주당 배당

$2.11

연간 기준

5년 성장률

-3.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (143건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$1.67 -18.5%

2016

$1.74 +4.0%

2017

$2.65 +52.5%

2018

$2.32 -12.4%

2019

$2.55 +9.7%

2020

$2.85 +12.0%

2021

$2.19 -23.2%

2022

$2.04 -6.7%

2023

$2.28 +11.5%

2024

$2.04 -10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 143건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.179

—

12.58%

2026-03-23

$0.172

—

12.88%

2026-02-23

$0.177

—

12.67%

2026-01-20

$0.179

—

12.70%

2025-12-22

$0.178

—

13.48%

2025-11-24

$0.173

—

12.71%

2025-10-20

$0.173

—

13.86%

2025-09-22

$0.170

—

14.16%

2025-08-18

$0.168

—

14.43%

2025-07-21

$0.165

—

14.51%

2025-06-23

$0.166

—

14.66%

2025-05-19

$0.165

—

14.83%

2025-04-21

$0.160

—

15.51%

2025-03-24

$0.170

—

13.38%

2025-02-24

$0.165

—

12.47%

2025-01-21

$0.188

—

13.35%

2024-12-30

$0.339

—

12.45%

2024-11-18

$0.180

—

12.59%

2024-10-21

$0.183

—

12.41%

2024-09-23

$0.181

—

11.53%

2024-08-19

$0.179

—

12.51%

2024-07-22

$0.177

—

12.59%

2024-06-24

$0.169

—

11.73%

2024-05-20

$0.163

—

12.75%

2024-04-22

$0.172

—

13.03%

2024-03-18

$0.178

—

12.63%

2024-02-20

$0.177

—

12.71%

2024-01-22

$0.179

—

12.60%

2023-12-28

$0.166

—

12.69%

2023-11-20

$0.161

—

12.96%

2023-10-23

$0.167

—

13.28%

2023-09-18

$0.172

—

12.91%

2023-08-21

$0.173

—

12.82%

2023-07-24

$0.180

—

11.42%

2023-06-20

$0.177

—

12.60%

2023-05-22

$0.168

—

12.71%

2023-04-24

$0.173

—

11.96%

2023-03-20

$0.169

—

13.66%

2023-02-21

$0.167

—

14.23%

2023-01-23

$0.170

—

14.07%

2022-12-29

$0.161

—

16.88%

2022-11-21

$0.165

—

16.95%

2022-10-24

$0.163

—

16.15%

2022-09-19

$0.165

—

17.18%

2022-08-22

$0.181

—

16.03%

2022-07-18

$0.181

—

16.16%

2022-06-21

$0.174

—

16.60%

2022-05-23

$0.179

—

16.60%

2022-04-18

$0.205

—

14.64%

2022-03-21

$0.210

—

14.55%

2022-02-22

$0.202

—

15.29%

2022-01-24

$0.203

—

13.92%

2021-12-30

$0.499

—

13.85%

2021-11-22

$0.225

—

12.37%

2021-10-18

$0.197

—

12.39%

2021-09-20

$0.190

—

12.60%

2021-08-23

$0.188

—

12.43%

2021-07-19

$0.223

—

13.02%

2021-06-21

$0.194

—

12.87%

2021-05-24

$0.221

—

12.04%

2021-04-19

$0.228

—

12.66%

2021-03-22

$0.224

—

12.47%

2021-02-22

$0.233

—

12.31%

2021-01-19

$0.229

—

12.10%

2020-12-30

$0.230

—

11.16%

2020-11-23

$0.223

—

11.18%

2020-10-19

$0.217

—

12.32%

2020-09-21

$0.212

—

12.27%

2020-08-24

$0.220

—

10.88%

2020-07-20

$0.214

—

11.89%

2020-06-22

$0.209

—

12.24%

2020-05-18

$0.204

—

12.49%

2020-04-20

$0.199

—

12.93%

2020-03-23

$0.181

—

12.96%

2020-02-24

$0.238

—

10.27%

2020-01-21

$0.199

—

10.60%

2019-12-30

$0.165

—

9.85%

2019-11-20

$0.195

—

11.01%

2019-10-23

$0.177

—

11.41%

2019-09-25

$0.175

—

11.60%

2019-08-21

$0.227

—

11.85%

2019-07-24

$0.171

—

11.27%

2019-06-26

$0.215

—

10.83%

2019-05-22

$0.211

—

11.92%

2019-04-24

$0.179

—

11.75%

2019-03-20

$0.204

—

12.17%

2019-02-20

$0.185

—

12.59%

2019-01-23

$0.217

—

13.25%

2018-12-28

$0.172

—

12.57%

2018-11-21

$0.225

—

12.64%

2018-10-24

$0.247

—

11.48%

2018-09-26

$0.201

—

9.52%

2018-08-22

$0.226

—

10.18%

2018-07-25

$0.181

—

9.90%

2018-06-20

$0.200

—

10.26%

2018-05-23

$0.216

—

9.95%

2018-04-25

$0.234

—

10.02%

2018-03-21

$0.249

—

9.14%

2018-02-21

$0.249

—

8.50%

2018-01-24

$0.250

—

8.00%

2017-12-20

$0.247

—

7.65%

2017-11-22

$0.132

—

7.35%

2017-09-20

$0.154

—

8.43%

2017-08-23

$0.203

—

8.41%

2017-07-26

$0.159

—

7.46%

2017-06-21

$0.221

—

8.28%

2017-05-24

$0.126

—

8.07%

2017-04-26

$0.145

—

7.63%

2017-03-22

$0.123

—

7.85%

2017-02-22

$0.100

—

8.22%

2017-01-25

$0.128

—

7.84%

2016-12-21

$0.146

—

8.40%

2016-11-23

$0.162

—

8.57%

2016-10-26

$0.149

—

7.90%

2016-09-21

$0.194

—

9.26%

2016-08-24

$0.130

—

9.42%

2016-07-20

$0.141

—

9.52%

2016-06-22

$0.202

—

9.68%

2016-05-25

$0.171

—

8.65%

2016-04-20

$0.156

—

9.10%

2016-02-24

$0.220

—

9.36%

2015-12-23

$0.215

—

9.41%

2015-11-25

$0.181

—

8.40%

2015-10-21

$0.214

—

8.80%

2015-09-23

$0.222

—

8.91%

2015-08-26

$0.204

—

8.36%

2015-07-22

$0.152

—

8.49%

2015-06-24

$0.150

—

8.76%

2015-05-20

$0.169

—

9.28%

2015-04-22

$0.153

—

9.65%

2015-03-25

$0.160

—

9.90%

2015-01-21

$0.230

—

11.17%

2014-12-24

$0.144

—

9.90%

2014-10-22

$0.241

—

9.36%

2014-09-24

$0.195

—

7.96%

2014-08-20

$0.222

—

7.13%

2014-07-23

$0.209

—

6.22%

2014-06-25

$0.213

—

5.45%

2014-05-21

$0.245

—

4.60%

2014-04-23

$0.263

—

3.68%

2014-03-26

$0.193

—

2.56%

2014-02-26

$0.193

—

1.76%

2014-01-22

$0.257

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $47K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

專注股息收益的 ETF 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。

💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -5.0%p
🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

48.4%

최대 단일 종목

8.85%

집중도(HHI)

332

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

55.1%

Communication Services

16.3%

Consumer Cyclical

12.3%

Consumer Defensive

7.8%

Healthcare

4.3%

Industrials

2.7%

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.2%

Energy

0.6%

Financial

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.85%

#2 AAPL APPLE INC.

7.27%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.53%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

5.19%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

4.09%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

3.79%

#7 AVGO BROADCOM INC.

3.61%

#8 TSLA TESLA, INC.

3.48%

#9 META META PLATFORMS, INC.

3.29%

#10 WMT WALMART INC.

3.25%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QYLD보다 유리, ▼ 표시는 QYLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6%	$8.0B	107	12.02%	-0.68%	+4.78%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.3B ▲	127	8.00% ▼	-	-0.40% ▼
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.2B ▲	111	10.85% ▼	-	+4.83% ▲
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▼	109	10.21% ▼	-	+8.97% ▲
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▼	500	8.19% ▼	-	+8.06% ▲
XYLD	Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.6%	$3.2B ▼	508	10.62% ▼	-	+4.72% ▼