SOXX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SOXX

iShares Semiconductor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$490.81

-25.42 ▼ -4.92%

🌙 7월 28일 6:57 PM ET (한국 7/29 07:57)

$482.00

-9.46 ▼ -1.92%

SOXX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.34%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$43.8B

약 60조원

持有標的

35個

股息殖利率

0.30%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	114.7%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-11.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	46.15%	AUM ⓘ	$43.8B	Perf Month ⓘ	-16.8%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$515.89	Return% 5Y ⓘ	30.47%	52W High ⓘ	-25.18%	Perf Quarter ⓘ	7.77%
Dividend TTM ⓘ	$1.47 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.73% 10.92%	Return% 10Y ⓘ	33.07%	52W Low ⓘ	111.26%	Perf Half Y ⓘ	43.06%
Flows% 1M ⓘ	13.84%	Flows% YTD ⓘ	38.4%	Return% SI ⓘ	13.91%	Volatility(W/M) ⓘ	4.28% 4.52%	Perf YTD ⓘ	62.98%
SMA20 ⓘ	-11.66%	SMA50 ⓘ	-13.62%	SMA200 ⓘ	22.79%	RSI (14) ⓘ	36.76	Beta ⓘ	1.82
IPO ⓘ	2001/7/13	Prev Close ⓘ	$516.23	Perf Year ⓘ	99.72%	Avg Volume ⓘ	9.87M	Price ⓘ	$490.81

📊 iShares Semiconductor ETF (SOXX) 投資分析

ETF 概覽

iShares Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Semiconductor ETF는 미국 반도체 섹터의 보통주들로 구성된 ICE Semiconductor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 반도체 설계, 제조 및 판매 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하며, 지수 구성 종목 및 유사 상품에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $43.8B 약 60조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.34%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 340,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.34%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$340K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.26%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Industry Sector상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +96.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$1741.0M

→

累計報酬

+$1641.0M

年化平均 +33.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +114.70%

상위 5%

年化領先基準指數 96.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +46.15% 累計 +212.2%

상위 5%

年化領先基準指數 26.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.47% 累計 +278.1%

상위 5%

年化領先基準指數 17.3%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +33.07% 累計 +1641.0%

상위 5%

年化領先基準指數 18.1%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SOXX · 僅股價 SOXX · 股價 + 累計配息 SOXX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

550

1050

1550

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SOXX S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+40%

2017

-9%

2018

+61%

2019

+50%

2020

+45%

2021

-36%

2022

+69%

2023

+17%

2024

+40%

2025

+57%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

6 / 9年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：領先 (56.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 213%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.82

市場上漲 10% 時 +18.2%

市場下跌 10% 時 -18.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±4.52%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-45.8%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-27 → 2022-10-14

約 1.2 年後回檔

2015-07-31 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.82

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.30%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +10.9%。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$1.47

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2003~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +14.5%

2016

$0.51 +15.7%

2017

$0.72 +40.7%

2018

$1.03 +44.1%

2019

$1.03 -0.8%

2020

$1.15 +12.3%

2021

$1.46 +26.5%

2022

$1.50 +3.3%

2023

$1.45 -3.9%

2024

$1.72 +19.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.208

—

0.57%

2025-12-16

$0.436

—

0.70%

2025-09-16

$0.541

—

0.85%

2025-06-16

$0.483

—

0.73%

2025-03-18

$0.261

—

0.85%

2024-12-17

$0.358

—

0.81%

2024-09-25

$0.552

—

0.88%

2024-06-11

$0.310

—

0.60%

2024-03-21

$0.225

—

0.77%

2023-12-20

$0.374

—

0.82%

2023-09-26

$0.555

—

1.36%

2023-06-07

$0.217

—

1.08%

2023-03-23

$0.357

—

1.24%

2022-12-13

$0.354

—

1.40%

2022-09-26

$0.601

—

1.33%

2022-06-09

$0.209

—

1.04%

2022-03-24

$0.292

—

0.89%

2021-12-30

$0.052

—

0.63%

2021-12-13

$0.291

—

0.77%

2021-09-24

$0.386

—

0.67%

2021-06-10

$0.171

—

0.84%

2021-03-25

$0.252

—

0.95%

2020-12-14

$0.249

—

1.06%

2020-09-23

$0.356

—

1.44%

2020-06-15

$0.188

—

1.47%

2020-03-25

$0.232

—

1.64%

2019-12-16

$0.287

—

1.40%

2019-09-24

$0.320

—

1.61%

2019-06-17

$0.252

—

1.67%

2019-03-20

$0.173

—

1.41%

2018-12-17

$0.113

—

1.56%

2018-09-26

$0.272

—

1.43%

2018-06-26

$0.207

—

1.20%

2018-03-22

$0.125

—

1.03%

2017-12-19

$0.106

—

1.05%

2017-09-26

$0.166

—

1.29%

2017-06-27

$0.120

—

1.03%

2017-03-24

$0.118

—

1.03%

2016-12-21

$0.097

—

1.22%

2016-09-26

$0.152

—

1.14%

2016-06-21

$0.100

—

1.55%

2016-03-23

$0.092

—

1.59%

2015-12-24

$0.064

—

2.10%

2015-09-25

$0.149

—

2.15%

2015-06-24

$0.085

—

1.81%

2015-03-25

$0.086

—

1.85%

2014-12-24

$0.254

—

1.54%

2014-09-24

$0.080

—

1.39%

2014-06-24

$0.081

—

1.30%

2014-03-25

$0.070

—

1.35%

2013-12-23

$0.076

—

1.20%

2013-09-24

$0.100

—

1.57%

2013-06-26

$0.044

—

1.19%

2013-03-25

$0.066

—

1.45%

2012-12-19

$0.063

—

1.40%

2012-09-25

$0.078

—

1.32%

2012-06-19

$0.039

—

1.05%

2012-03-26

$0.035

—

0.72%

2011-12-22

$0.031

—

0.84%

2011-09-26

$0.042

—

0.66%

2011-06-23

$0.036

—

0.36%

2011-03-25

$0.030

—

0.52%

2010-06-21

$0.072

—

1.18%

2009-12-21

$0.074

—

1.23%

2009-06-22

$0.042

—

1.45%

2008-12-22

$0.083

—

1.67%

2008-06-23

$0.047

—

0.73%

2007-12-27

$0.025

—

0.52%

2007-09-26

$0.027

—

0.44%

2007-06-29

$0.031

—

0.33%

2007-03-26

$0.022

—

0.26%

2006-12-21

$0.003

—

0.16%

2006-09-27

$0.017

—

0.14%

2006-06-23

$0.012

—

0.12%

2005-09-26

$0.010

—

0.05%

2003-09-15

$0.001

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $253

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.34%
📈長期績效 US Equities - Industry Sector 前 5%
🎯年化超額報酬 +17.3%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

57.4%

최대 단일 종목

8.40%

집중도(HHI)

483

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

88.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.40%

#2 AVGO Broadcom, Inc.

8.27%

#3 MU Micron Technology, Inc.

6.99%

#4 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.47%

#5 AMAT Applied Materials, Inc.

5.84%

#6 MRVL Marvell Technology, Inc.

5.17%

#7 INTC Intel Corp.

4.13%

#8 KLAC KLA Corp.

4.12%

#9 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

4.08%

#10 TER Teradyne, Inc.

3.95%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXX보다 유리, ▼ 표시는 SOXX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34%	$43.8B	35	0.30%	+62.98%	+99.72%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+27.78% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+29.57% ▼
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.3B ▼	154	0.11% ▼	-	+28.08% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▼	253	0.38% ▲	-	+28.16% ▼
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$13.2B ▼	113	0.02% ▼	-	-18.69% ▼