VGT
Vanguard Information Technology ETF
7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)
$112.42
-0.88 ▼ -0.78%
VGT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.09%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$138.8B
약 190조원
持有標的
326個
股息殖利率
0.39%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.87% | Total Holdings | 326 | Perf Week | -0.72% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 26.23% | AUM | $138.8B | Perf Month | -2.64% |
| Expense | 0.09% | NAV | $113.27 | Return% 5Y | 18.42% | 52W High | -10.78% | Perf Quarter | 7.93% |
| Dividend TTM | $0.43 (0.39%) | Div Gr. 3/5Y | 1.63% 0.97% | Return% 10Y | 24.4% | 52W Low | 35.3% | Perf Half Y | 19.12% |
| Flows% 1M | 0.13% | Flows% YTD | 3.85% | Return% SI | 14.81% | Volatility(W/M) | 1.65% 2.29% | Perf YTD | 19.31% |
| SMA20 | -2.71% | SMA50 | -3.56% | SMA200 | 11.93% | RSI (14) | 43.14 | Beta | 1.35 |
| IPO | 2004/1/30 | Prev Close | $113.3 | Perf Year | 30.59% | Avg Volume | 4.89M | Price | $112.42 |
Vanguard Information Technology ETF (VGT) 投資分析
ETF 概覽
Vanguard Information Technology ETF · US Equities - Industry Sector
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2004년 상장, 22년 운영 중.
Vanguard Information Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index/Information Technology 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 정보 기술(IT) 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 VGT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytechnologyI.T.
- 규모
- $138.8B 약 190조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.09%
US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$90K
相較類別平均,每年節省 $410K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.02%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +15.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$887.6M
→
累計報酬
+$787.6M
年化平均 +24.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +32.87%
상위 25%年化領先基準指數 15.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +26.23% 累計 +101.1%
상위 25%年化領先基準指數 7.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.42% 累計 +132.9%
상위 25%年化領先基準指數 5.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.40% 累計 +787.6%
상위 5%年化領先基準指數 9.5%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VGT · 僅股價 VGT · 股價 + 累計配息 VGT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
300
550
800
1050
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VGT S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
8 / 9年
穩定優於基準 (89%)
+ 2026 YTD：領先 (19.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
158%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.35
市場上漲 10% 時 +13.5%
市場下跌 10% 時 -13.5%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±2.29%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-35.1%
2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.79
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.39%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +1.0%。
배당수익률
0.39%
주당 배당
$0.43
연간 기준
5년 성장률
1.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.59 +14.8%
2016
$1.63 +2.0%
2017
$2.16 +32.7%
2018
$2.72 +26.2%
2019
$2.91 +7.1%
2020
$2.92 +0.3%
2021
$2.91 -0.5%
2022
$3.12 +7.4%
2023
$3.71 +18.9%
2024
$3.05 -18.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.093
—
3.53%
2025-12-17
$0.757
—
4.19%
2025-09-24
$0.859
—
4.31%
2025-06-26
$0.703
—
4.73%
2025-03-25
$0.729
—
4.42%
2024-12-18
$0.777
—
5.81%
2024-09-27
$0.917
—
6.31%
2024-06-28
$0.762
—
6.07%
2024-03-22
$1.26
—
6.64%
2023-12-19
$0.795
—
5.15%
2023-09-28
$0.881
—
7.68%
2023-06-29
$0.676
—
5.67%
2023-03-24
$0.772
—
7.92%
2022-12-15
$0.872
—
9.03%
2022-09-28
$0.764
—
9.32%
2022-06-23
$0.596
—
8.60%
2022-03-24
$0.677
—
6.93%
2021-12-16
$0.821
—
6.52%
2021-09-29
$0.887
—
5.54%
2021-06-24
$0.586
—
5.32%
2021-03-26
$0.629
—
6.04%
2020-12-17
$0.690
—
6.66%
2020-09-11
$0.707
—
9.91%
2020-06-22
$0.675
—
8.67%
2020-03-10
$0.841
—
12.36%
2019-12-16
$0.651
—
9.05%
2019-09-26
$0.834
—
10.02%
2019-06-21
$0.638
—
11.40%
2019-03-21
$0.597
—
9.32%
2018-12-13
$0.641
—
11.72%
2018-09-24
$0.649
—
9.41%
2018-06-28
$0.488
—
9.39%
2018-03-16
$0.378
—
8.79%
2017-12-14
$0.437
—
10.00%
2017-09-27
$0.419
—
8.60%
2017-06-28
$0.406
—
8.94%
2017-03-24
$0.363
—
9.23%
2016-12-14
$0.433
—
12.98%
2016-09-20
$0.403
—
17.22%
2016-06-21
$0.350
—
15.85%
2016-03-21
$0.407
—
13.31%
2015-12-23
$0.403
—
10.15%
2015-09-23
$0.985
—
7.79%
2013-12-20
$0.944
—
16.22%
2012-12-20
$0.833
—
15.10%
2011-12-21
$0.485
—
11.23%
2010-12-22
$0.362
—
7.93%
2009-12-22
$0.250
—
8.49%
2008-12-22
$0.326
—
7.83%
2007-12-14
$0.175
—
4.14%
2006-12-18
$0.136
—
3.43%
2005-12-22
$0.091
—
11.35%
2004-12-22
$0.609
—
10.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $324
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.97% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.09%
- 📈長期績效名列前茅
- 🎯年化超額報酬 +5.5%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
324개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (96%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
324개
상위 10개 비중
57.4%
최대 단일 종목
17.27%
집중도(HHI)
688
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 95.6%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.5%
Financial 0.5%
Consumer Cyclical 0.1%
Basic Materials 0.0%
Healthcare 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGT보다 유리, ▼ 표시는 VGT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 0.09% | $138.8B | 326 | 0.39% | +19.31% | +30.59% |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $115.1B ▼ | 77 | 0.46% ▲ | - | +33.06% ▲ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▼ | $43.6B ▼ | 35 | 0.28% ▼ | - | +113.57% ▲ | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.38% ▼ | $23.4B ▼ | 154 | 0.11% ▼ | - | +30.60% ▲ | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.08% ▲ | $19.9B ▼ | 255 | 0.37% ▼ | - | +30.98% ▲ | |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.39% ▼ | $12.2B ▼ | 113 | 0.02% ▼ | - | -19.33% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VGT보다 유리 · ▼ VGT보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 VGT 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 VGT 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VGT 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
常見問題
VGT 是什麼類型的 ETF？
VGT 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 Vanguard 發行管理。
VGT 投資了多少檔標的？
VGT 總共持有 326 檔標的，AUM 約為 $138.8B。
VGT 有配息嗎？
VGT 的配息殖利率約為 0.39%。
VGT 的 52 週最高價與最低價是多少？
VGT 在過去 52 週最高為 $126.00，最低為 $83.09。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.