에이에스엠엘 홀딩(ASML) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 에이에스엠엘 홀딩(ASML) 是什麼樣的公司？

에이에스엠엘 홀딩(ASML) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductor Equipment & Materials 類別的企業。

Q: ASML的市值是多少？

ASML的市值約為$638.0B，在同類股中排名第23。

Q: ASML有發放股利嗎？

ASML的股息殖利率約為0.64%，年股利為$10.61。

Q: ASML的本益比是多少？

ASML的本益比約為51.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。

Q: ASML 的 52 週最高價與最低價是多少？

ASML 在過去 52 週最高為 $1999.96，最低為 $683.48。

ASML

ASML Holding NV

7월 28일 10:35 AM ET (한국 7/28 23:35)

$1655.26

-101.83 ▼ -5.80%

에이에스엠엘 홀딩(ASML) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$638.0B

라지캡

P/E

51.5

고평가 구간

배당수익률

0.64%

52주 위치

74%

저점 +142% · 고점 -17%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面體質

相對 Semiconductor Equipment & Materials

수익성

前 18%

성장

前 53%

밸류에이션

前 49%

재무 안정

前 70%

Index ⓘ	NDX	P/E ⓘ	51.53	EPS (ttm) ⓘ	32.12	Insider Own ⓘ	0.04%	Shs Outstand ⓘ	385.4M	Perf Week ⓘ	-4.82%
Market Cap ⓘ	637.97B	Forward P/E ⓘ	27.66	EPS next Y ⓘ	37.14%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	385.3M	Perf Month ⓘ	-10.1%
Enterprise Value ⓘ	631.57B	PEG ⓘ	0.74	EPS next Q ⓘ	11.74	Inst Own ⓘ	18.76%	Short Float ⓘ	0.33%	Perf Quarter ⓘ	13.55%
Income ⓘ	12.41B	P/S ⓘ	15.49	EPS this Y ⓘ	47.74%	Inst Trans ⓘ	-19.3%	Short Ratio ⓘ	0.67	Perf Half Y ⓘ	19.17%
Sales ⓘ	41.20B	P/B ⓘ	25.57	EPS next 5Y ⓘ	37.61%	ROA ⓘ	22.54%	Short Interest ⓘ	1.28M	Perf YTD ⓘ	54.72%
Book/sh ⓘ	64.74	P/C ⓘ	73.6	EPS past 3/5Y ⓘ	23.38% 23.58%	ROE ⓘ	54.37%	52W High ⓘ	-17.24% ($1999.96)	Perf Year ⓘ	132.73%
Cash/sh ⓘ	22.49	P/FCF ⓘ	56.33	Sales past 3/5Y ⓘ	18.33% 18.27%	ROIC ⓘ	45.57%	52W Low ⓘ	142.18% ($683.48)	Perf 3Y ⓘ	133.75%
Dividend Est. ⓘ	$10.61 (0.64%)	EV/EBITDA ⓘ	39.97	EPS Y/Y TTM ⓘ	23.14%	Gross Margin ⓘ	52.73%	Volatility(W/M) ⓘ	2.96% 3.83%	Perf 5Y ⓘ	122%
Dividend TTM ⓘ	8.79	EV/Sales ⓘ	15.33	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.87%	Oper. Margin ⓘ	35.42%	ATR (14) ⓘ	84.36	Perf 10Y ⓘ	1410.83%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/28	Quick Ratio ⓘ	0.8	EPS Q/Q ⓘ	31.87%	Profit Margin ⓘ	30.11%	RSI (14) ⓘ	41.05	Recom ⓘ	1.41
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	13.12% 21.86%	Current Ratio ⓘ	1.33	Sales Q/Q ⓘ	24.38%	SMA20 ⓘ	-7.62% ($1791.79)	Beta ⓘ	1.79	Target Price ⓘ	$2396
Payout ⓘ	26.75%	Debt/Eq ⓘ	0.09	Earnings ⓘ	2026/7/15	SMA50 ⓘ	-5.04% ($1743.11)	Rel Volume ⓘ	1.74	Prev Close ⓘ	$1757.09
Employees ⓘ	44209	LT Debt/Eq ⓘ	0.09	EPS/Sales Surpr. ⓘ	9.6% 4.16%	SMA200 ⓘ	19.99% ($1379.5)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.91M	Price ⓘ	$1655.26
IPO ⓘ	1995/3/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	185295	Volume ⓘ	3,320,457	Change ⓘ	-5.8%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 ASML Holding NV (ASML) 投資分析

ASML Holding NV 是怎樣的公司？

에이에스엠엘 홀딩(ASML) 초고성장주

Technology · Semiconductor Equipment & Materials

市值 TOP 23 — 大型全球企業

🔬 這是一家總部位於荷蘭的全球半導體設備企業，供應先進半導體製程所需的曝光設備。公司於 1984 年以 Philips 子公司的形式起步，之後獨立營運，並成為極紫外光（EUV）曝光設備的唯一供應商，在全球先進半導體供應鏈中扮演關鍵樞紐角色。

進一步了解 ASML Holding NV →

市值

$638B

約 874 兆韓元

⚖️ 三星電子的 2.2 倍

市值排名23位

員工數44,209人

IPO1995/03/15

目前股價$1655.26 ≈ 2,267,706원

📌 NDX · NASD · Netherlands

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日 오늘

7월 28일 (화) · 주당 $1.828112

지급 8월 5일 (수)

💡 배당을 받으려면 7월 27일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 7월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.6% 매출 +4.2%

🎯 除息 2026년 4월 27일 (월)

🔔 財報公布 2026년 4월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.4% 매출 +2.4%

賺錢能力如何？

獲利能力良好

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

35.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 7.6% · 頂尖

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

30.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 7.2% · 前 8%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

52.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 41.3% · 前 19%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

54.4%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Technology 초대형주 中位數 36.7% · 前 28%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

22.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Technology 초대형주 中位數 17.6% · 前 39%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

45.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Technology 초대형주 中位數 24.0% · 前 13%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.09

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 0.21

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.33

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 3.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.80

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 2.06

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$2396.00

현재가 대비 +44.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

27.66배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.74

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+37.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+37.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+8.8%

평균 서프라이즈

2026.07.15

상회

+9.6%

2026.04.15

상회

실적 $7.15 · 예상 $6.62 +8.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+47.7%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 초대형주 中位數 69.9% · 後 28%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+37.1%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

초고성장주 초대형주 中位數 41.7% · 後 23%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+37.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 초대형주 中位數 47.3% · 後 28%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+23.4%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 -1.4% · 頂尖

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+23.6%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 1.5% · 前 24%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+18.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 초대형주 中位數 19.4% · 後 47%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+24.4%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 초대형주 中位數 32.9% · 後 26%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 54% 個百分點

ASML +122.0% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+53.7%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

-5.9%p

略遜於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+116.7%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

+99.7%p

明顯優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-142.2%p) 最高 (-17.2%p)

目前股價較低點高142.2%，較高點低17.2%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-18.2%

年化波動率

52.2%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔵

目前診斷 · 2026-07-27

超賣區 — 反彈可能性

目前股價 $1655.26 跌破下軌($1661.95),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

維持下降動能

MACD -5.778 < Signal 8.627，處於負值區間，且 Hist 為負(-14.406)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 41.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 17.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

51.53倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 64.76倍 · 業界相對便宜的前 21%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

27.66倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 30.61倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

25.57倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 4.93倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

15.49倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 6.61倍 · 業界相對昂貴的後 24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

39.97倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 42.46倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

56.33倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductor Equipment & Materials 中位數 67.10倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$2396.00 相對於現價 +44.8%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductor Equipment & Materials

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -19.3% · 放空壓力偏低 0.3%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-19.3%

機構大幅淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 18.8%

散戶為主

Technology 초대형주 中位數 72.0%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Technology 초대형주 中位數 0.5%

👤 散戶投資者（估計） 81.2%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.3%

偏低 — 做空押注力量弱

Technology 초대형주 中位數 2.5%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

0.7 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 385.4M주

流通股（可交易） 385.3M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

ASML 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

ASMH

ASML Holding NV ADRhedged

96.88%

$8M

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF

23.17%

$567M

CHPX

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

12.06%

$223M

FEZ

State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF

9.76%

$4.3B

BULD

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF

8.90%

$15M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 0.64%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

0.64%

產業平均 1.11%

每股股利

$10.61

以年度為基準

配息率

27%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

21.9%

股利年複合成長

📅 지급월 2월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2007~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.15 +41.2%

2016

$1.31 +14.1%

2017

$1.72 +31.4%

2018

$3.56 +107.0%

2019

$2.85 -19.7%

2020

$3.95 +38.5%

2021

$6.63 +67.8%

2022

$6.45 -2.7%

2023

$6.71 +4.0%

2024

$7.37 +9.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$3.18

—

0.76%

2026-02-10

$1.88

—

0.65%

2025-10-29

$1.86

—

0.84%

2025-07-29

$1.85

—

1.22%

2025-04-28

$2.09

—

1.03%

2025-02-11

$1.57

—

0.89%

2024-10-29

$1.64

—

1.15%

2024-07-29

$1.64

—

0.94%

2024-04-26

$1.87

—

0.92%

2024-02-05

$1.56

—

0.89%

2023-11-01

$1.53

—

1.28%

2023-08-01

$1.59

—

1.08%

2023-05-01

$1.86

—

1.57%

2023-02-06

$1.47

—

1.22%

2022-11-03

$1.34

—

1.51%

2022-08-04

$1.40

—

1.25%

2022-05-03

$3.90

—

1.38%

2021-11-02

$2.08

—

0.66%

2021-05-03

$1.87

—

0.50%

2020-11-02

$1.40

—

1.10%

2020-04-24

$1.46

—

1.72%

2019-11-04

$1.17

—

1.30%

2019-04-26

$2.39

—

1.98%

2018-04-27

$1.72

—

1.58%

2017-04-28

$1.31

—

1.86%

2016-05-03

$1.15

—

1.21%

2015-04-24

$0.811

—

1.54%

2014-04-25

$0.835

—

1.89%

2013-04-26

$0.706

—

18.10%

2012-11-29

$11.87

—

20.24%

2012-04-30

$0.770

—

1.16%

2011-04-26

$0.700

—

1.29%

2010-03-26

$0.368

—

1.57%

2009-03-30

$0.351

—

3.76%

2008-04-07

$0.482

—

12.22%

2007-10-01

$3.69

—

8.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,448원

5년 누적 (세후) 4.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.86% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
ASML 本檔	$638.0B	51.5 ▼	25.6 ▼	54.37% ▲	0.64% ▼	-5.8%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
產業平均	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-