AMAT
Applied Materials Inc
7월 27일 9:30 AM ET (한국 7/27 22:30)
$536.25
-26.55 ▼ -4.72%
어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$425.8B
라지캡
P/E
50.4
고평가 구간
배당수익률
0.35%
52주 위치
65%
저점 +247% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Semiconductor Equipment & Materials
수익성 前 29%
성장 前 73%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 50원 買進。過去 5년 年通常是 20원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 50.39 | EPS (ttm) | 10.64 | Insider Own | 0.5% | Shs Outstand | 794.0M | Perf Week | 1.24% |
| Market Cap | 425.76B | Forward P/E | 31.68 | EPS next Y | 37.82% | Insider Trans | -6.81% | Shs Float | 790.0M | Perf Month | -8.95% |
| Enterprise Value | 424.79B | PEG | 0.98 | EPS next Q | 3.4 | Inst Own | 81.84% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | 32.76% |
| Income | 8.51B | P/S | 14.67 | EPS this Y | 30.38% | Inst Trans | -0.69% | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | 68.22% |
| Sales | 29.02B | P/B | 17.81 | EPS next 5Y | 32.17% | ROA | 23.02% | Short Interest | 19.91M | Perf YTD | 108.67% |
| Book/sh | 30.11 | P/C | 51.66 | EPS past 3/5Y | 5.19% 17.18% | ROE | 39.69% | 52W High | -27.5% ($739.67) | Perf Year | 185.06% |
| Cash/sh | 10.38 | P/FCF | 79.69 | Sales past 3/5Y | 3.37% 10.52% | ROIC | 28.49% | 52W Low | 247.17% ($154.46) | Perf 3Y | 287.6% |
| Dividend Est. | $1.86 (0.35%) | EV/EBITDA | 46 | EPS Y/Y TTM | 29.52% | Gross Margin | 48.96% | Volatility(W/M) | 5.25% 6.81% | Perf 5Y | 287.38% |
| Dividend TTM | 1.91 | EV/Sales | 14.64 | Sales Y/Y TTM | 3.35% | Oper. Margin | 30.13% | ATR (14) | 41.07 | Perf 10Y | 1933.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/20 | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | 33.44% | Profit Margin | 29.31% | RSI (14) | 45.46 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 20.39% 15.39% | Current Ratio | 2.51 | Sales Q/Q | 11.41% | SMA20 | -9.05% ($589.61) | Beta | 1.61 | Target Price | $641.61 |
| Payout | 20.55% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/8/13 | SMA50 | -0.23% ($537.49) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $562.8 |
| Employees | 36500 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | 6.73% 2.95% | SMA200 | 46.25% ($366.67) | Avg Volume(3M) | 9.54M | Price | $536.25 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 125592 | Volume | 6,056,470 | Change | -4.72% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $7.9B (YoY +11%) · 순이익 $2.8B (YoY +31%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Applied Materials Inc (AMAT) 投資分析
Applied Materials Inc 是怎樣的公司？
어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 TOP 29 — 大型全球企業
🔬 是全球半導體製造設備市場的領導企業之一。成立於 1967 年，總部位於美國加州，向全球晶圓代工廠與記憶體製造商提供蝕刻、沉積、離子植入、檢測等廣泛的製程設備與服務，是市值名列前茅的半導體設備股。
進一步了解 Applied Materials Inc →市值
$426B
約 583 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1.5 倍
市值排名29位
員工數36,500人
IPO1982/11/01
目前股價$536.25 ≈ 734,663원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-17
8월 13일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $3.40
🎯 除息日 D-24
8월 20일 (목) · 주당 $0.53
지급 9월 10일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 19일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 21일 (목)
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS 6.72% 📈 매출 2.85%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +2.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
30.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
29.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
49.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
39.7%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
23.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
28.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.30
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.51
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.80
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$641.61
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.98
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+37.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+32.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.3%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $2.86 · 예상 $2.68 +6.7%
2026.02.12
상회
실적 $2.38 · 예상 $2.21 +7.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+30.4%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+37.8%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+32.2%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+5.2%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+17.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.5%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.4%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 219% 個百分點
AMAT +287.4% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+219.4%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+159.7%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+168.6%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+150.5%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-247.2%p) 最高 (-27.5%p)
目前股價較低點高247.2%，較高點低27.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.3%
年化波動率
67.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $536.25 位於均線($589.45) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -2.696 < Signal 6.930，處於負值區間，且 Hist 為負(-9.626)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 45.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 19.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
50.39倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
31.68倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
17.81倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
14.67倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
46.00倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
79.69倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$641.61 相對於現價 +19.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductor Equipment & Materials
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -6.8% · 機構小幅淨賣超 -0.7% · 放空壓力偏低 2.5% · 放空近90日增加 +0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.8%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 81.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 17.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.8%p
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 794.0M주
流通股（可交易） 790.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AMAT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.35%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.35%
產業平均 1.11%
每股股利
$1.86
以年度為基準
配息率
21%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
15.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +0.0%
2016
$0.40 +0.0%
2017
$0.70 +75.0%
2018
$0.83 +18.6%
2019
$0.87 +4.8%
2020
$0.94 +8.0%
2021
$1.02 +8.5%
2022
$1.22 +19.6%
2023
$1.52 +24.6%
2024
$1.78 +17.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-19
$0.460
—
0.61%
2025-11-20
$0.460
—
0.99%
2025-08-21
$0.460
—
1.33%
2025-05-22
$0.460
—
1.28%
2025-02-20
$0.400
—
1.09%
2024-11-21
$0.400
—
1.05%
2024-08-22
$0.400
—
0.88%
2024-05-22
$0.400
—
0.77%
2024-02-21
$0.320
—
0.81%
2023-11-22
$0.320
—
0.99%
2023-08-23
$0.320
—
0.96%
2023-05-24
$0.320
—
1.12%
2023-02-22
$0.260
—
1.16%
2022-11-23
$0.260
—
1.17%
2022-08-24
$0.260
—
1.22%
2022-05-25
$0.260
—
1.12%
2022-02-22
$0.240
—
0.91%
2021-11-24
$0.240
—
0.63%
2021-08-25
$0.240
—
0.69%
2021-05-26
$0.240
—
0.66%
2021-02-24
$0.220
—
0.72%
2020-11-18
$0.220
—
1.43%
2020-08-19
$0.220
—
1.62%
2020-05-20
$0.220
—
1.86%
2020-02-18
$0.210
—
1.60%
2019-11-20
$0.210
—
1.73%
2019-08-21
$0.210
—
2.18%
2019-05-22
$0.210
—
2.49%
2019-02-20
$0.200
—
2.31%
2018-11-21
$0.200
—
2.27%
2018-08-22
$0.200
—
1.63%
2018-05-23
$0.200
—
1.19%
2018-02-20
$0.100
—
0.71%
2017-11-22
$0.100
—
0.87%
2017-08-22
$0.100
—
1.12%
2017-05-23
$0.100
—
1.11%
2017-02-17
$0.100
—
1.40%
2016-11-22
$0.100
—
1.26%
2016-08-23
$0.100
—
1.34%
2016-05-24
$0.100
—
1.70%
2016-02-23
$0.100
—
2.16%
2015-11-17
$0.100
—
2.81%
2015-08-18
$0.100
—
3.02%
2015-05-19
$0.100
—
2.50%
2015-02-13
$0.100
—
2.07%
2014-11-18
$0.100
—
2.20%
2014-08-19
$0.100
—
2.27%
2014-05-20
$0.100
—
2.52%
2014-02-14
$0.100
—
2.58%
2013-11-19
$0.100
—
2.85%
2013-08-20
$0.100
—
3.02%
2013-05-21
$0.100
—
3.14%
2013-02-15
$0.090
—
3.20%
2012-11-19
$0.090
—
4.15%
2012-08-21
$0.090
—
3.57%
2012-05-22
$0.090
—
3.89%
2012-02-21
$0.080
—
3.07%
2011-11-21
$0.080
—
3.49%
2011-08-29
$0.080
—
2.63%
2011-05-27
$0.080
—
2.16%
2011-02-28
$0.070
—
1.70%
2010-11-22
$0.070
—
2.15%
2010-08-23
$0.070
—
2.37%
2010-05-24
$0.070
—
2.00%
2010-02-22
$0.060
—
1.93%
2009-11-09
$0.060
—
2.31%
2009-08-11
$0.060
—
2.27%
2009-05-12
$0.060
—
2.61%
2009-02-10
$0.060
—
3.10%
2008-11-10
$0.060
—
2.80%
2008-08-12
$0.060
—
1.62%
2008-05-13
$0.060
—
1.51%
2008-02-12
$0.060
—
1.60%
2007-11-13
$0.060
—
1.50%
2007-08-14
$0.060
—
1.27%
2007-05-15
$0.060
—
1.31%
2007-02-13
$0.050
—
1.27%
2006-11-14
$0.050
—
1.14%
2006-08-15
$0.050
—
1.21%
2006-05-16
$0.050
—
0.95%
2006-02-14
$0.030
—
0.59%
2005-11-15
$0.030
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0.51%
2005-08-15
$0.030
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0.34%
2005-05-16
$0.030
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0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,948원
5년 누적 (세후) 2.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.39% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT 本檔 | $425.8B | 50.4 ▼ | 17.8 ▼ | 39.69% ▲ | 0.35% ▼ | -4.7% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
AMAT 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 AMAT 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 追蹤 AMAT 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 是什麼樣的公司？
어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductor Equipment & Materials 類別的企業。
AMAT的市值是多少？
AMAT的市值約為$425.8B，在同類股中排名第29。
AMAT有發放股利嗎？
AMAT的股息殖利率約為0.35%，年股利為$1.86。
AMAT的本益比是多少？
AMAT的本益比約為50.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
AMAT 的 52 週最高價與最低價是多少？
AMAT 在過去 52 週最高為 $739.67，最低為 $154.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.