PSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PSI 有配息嗎？

PSI 的配息殖利率約為 0.03%。

PSI

Invesco Semiconductors ETF

7월 28일 10:43 AM ET (한국 7/28 23:43)

$139.43

-5.36 ▼ -3.70%

PSI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.56%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.4B

약 3조원

持有標的

33個

股息殖利率

0.03%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	139.01%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-2.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	45.63%	AUM ⓘ	$2.4B	Perf Month ⓘ	-21.37%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$144.66	Return% 5Y ⓘ	30.11%	52W High ⓘ	-26.32%	Perf Quarter ⓘ	3.39%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-28.04% 1.09%	Return% 10Y ⓘ	32.03%	52W Low ⓘ	143.29%	Perf Half Y ⓘ	51.11%
Flows% 1M ⓘ	3.69%	Flows% YTD ⓘ	25.58%	Return% SI ⓘ	17.81%	Volatility(W/M) ⓘ	4.25% 5.4%	Perf YTD ⓘ	76.81%
SMA20 ⓘ	-10.53%	SMA50 ⓘ	-11.98%	SMA200 ⓘ	26.86%	RSI (14) ⓘ	39.96	Beta ⓘ	1.81
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$144.79	Perf Year ⓘ	131.77%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$139.43

📊 Invesco Semiconductors ETF (PSI) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Semiconductors ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Semiconductors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dynamic Semiconductor Intellidex 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 주로 반도체 제조에 종사하는 미국 기업들의 보통주에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PSI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $2.4B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.56%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$560K

相較類別平均,每年多付 $60K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.48%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.48%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Industry Sector상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +121.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$1609.6M

→

累計報酬

+$1509.6M

年化平均 +32.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +139.01%

상위 5%

年化領先基準指數 121.2%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +45.63% 累計 +208.9%

상위 5%

年化領先基準指數 26.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.11% 累計 +272.9%

상위 5%

年化領先基準指數 17.2%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +32.03% 累計 +1509.6%

상위 5%

年化領先基準指數 17.1%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PSI · 僅股價 PSI · 股價 + 累計配息 PSI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

500

950

1400

1850

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PSI S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+40%

2017

-14%

2018

+51%

2019

+54%

2020

+46%

2021

-35%

2022

+50%

2023

+22%

2024

+35%

2025

+68%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

6 / 9年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：領先 (68.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 226%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.81

市場上漲 10% 時 +18.1%

市場下跌 10% 時 -18.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±5.40%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.8%

回撤持續期間: 9 個月

2022-01-03 → 2022-10-14

約 1.3 年後回檔

2015-07-31 最差 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.75

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.03%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +1.1%。

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

1.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08 +510.0%

2016

$0.04 -56.6%

2017

$0.12 +246.2%

2018

$0.12 -4.6%

2019

$0.07 -38.3%

2020

$0.05 -31.0%

2021

$0.20 +310.7%

2022

$0.20 -2.6%

2023

$0.08 -57.7%

2024

$0.08 -9.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.003

—

0.08%

2025-12-22

$0.005

—

0.13%

2025-09-22

$0.024

—

0.15%

2025-06-23

$0.042

—

0.23%

2025-03-24

$0.005

—

0.17%

2024-12-23

$0.029

—

0.14%

2024-09-23

$0.007

—

0.19%

2024-06-24

$0.048

—

0.21%

2023-12-18

$0.052

—

0.54%

2023-09-18

$0.025

—

0.62%

2023-06-20

$0.060

—

0.65%

2023-03-20

$0.061

—

0.66%

2022-12-19

$0.060

—

0.64%

2022-09-19

$0.060

—

0.49%

2022-06-21

$0.043

—

0.38%

2022-03-21

$0.041

—

0.21%

2021-12-20

$0.015

—

0.12%

2021-06-21

$0.027

—

0.22%

2021-03-22

$0.008

—

0.20%

2020-12-21

$0.006

—

0.30%

2020-09-21

$0.020

—

0.52%

2020-06-22

$0.029

—

0.64%

2020-03-23

$0.017

—

0.80%

2019-12-23

$0.030

—

0.72%

2019-09-23

$0.033

—

0.82%

2019-06-24

$0.048

—

0.74%

2019-03-18

$0.006

—

0.73%

2018-12-24

$0.046

—

0.89%

2018-09-24

$0.029

—

0.49%

2018-06-18

$0.047

—

0.35%

2017-12-18

$0.013

—

0.20%

2017-09-18

$0.006

—

0.49%

2017-06-16

$0.017

—

0.68%

2016-12-16

$0.056

—

0.70%

2016-06-17

$0.025

—

0.43%

2015-12-18

$0.002

—

1.52%

2015-09-18

$0.011

—

1.73%

2014-12-19

$0.114

—

1.79%

2014-09-19

$0.012

—

0.57%

2014-06-20

$0.024

—

0.80%

2013-09-20

$0.009

—

1.07%

2013-06-21

$0.027

—

1.02%

2012-12-21

$0.026

—

0.84%

2012-06-15

$0.014

—

0.53%

2011-12-16

$0.011

—

0.39%

2010-12-17

$0.006

—

0.41%

2010-06-18

$0.004

—

0.52%

2009-12-18

$0.012

—

0.81%

2009-09-18

$0.005

—

0.55%

2009-06-19

$0.003

—

0.50%

2008-12-19

$0.016

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $30

5년 누적 (세후) $155

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - Industry Sector 前 5%
🎯年化超額報酬 +17.2%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

48.6%

최대 단일 종목

7.98%

집중도(HHI)

397

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

92.4%

Industrials

2.4%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MXL MaxLinear, Inc.

7.98%

#2 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.26%

#3 TXN Texas Instruments Inc.

4.97%

#4 AVGO Broadcom Inc.

4.84%

#5 MU Micron Technology, Inc.

4.67%

#6 KLAC KLA Corp.

4.39%

#7 LRCX Lam Research Corp.

3.99%

#8 AMAT Applied Materials, Inc.

3.94%

#9 NVDA NVIDIA Corp.

3.91%

#10 TSEM Tower Semiconductor Ltd.

3.61%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSI보다 유리, ▼ 표시는 PSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSI	Invesco Semiconductors ETF	0.56%	$2.4B	33	0.03%	+76.81%	+131.77%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼