VIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VIS 有配息嗎？

VIS 的配息殖利率約為 0.88%。

VIS

Vanguard Industrials ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$351.42

+1.25 ▲ +0.36%

VIS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$8.3B

약 11조원

持有標的

399個

股息殖利率

0.88%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.93%	Total Holdings ⓘ	399	Perf Week ⓘ	2.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.88%	AUM ⓘ	$8.3B	Perf Month ⓘ	-1.9%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$350.21	Return% 5Y ⓘ	14.04%	52W High ⓘ	-2.98%	Perf Quarter ⓘ	4.59%
Dividend TTM ⓘ	$3.09 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.92% 5.12%	Return% 10Y ⓘ	13.83%	52W Low ⓘ	24.6%	Perf Half Y ⓘ	9.87%
Flows% 1M ⓘ	2.56%	Flows% YTD ⓘ	10.83%	Return% SI ⓘ	11.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 1.5%	Perf YTD ⓘ	17.78%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	1.66%	SMA200 ⓘ	8.76%	RSI (14) ⓘ	54.82	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$350.17	Perf Year ⓘ	18.92%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$351.42

📊 Vanguard Industrials ETF (VIS) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Industrials ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Industrials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Industrials 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 산업재 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VIS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrials

규모: $8.3B 약 11조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $410K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$365.2M

→

累計報酬

+$265.2M

年化平均 +13.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.93%

평균권

年化領先基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.88% 累計 +72.3%

평균권

年化領先基準指數 0.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.04% 累計 +92.9%

평균권

年化領先基準指數 1.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.83% 累計 +265.2%

상위 25%

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VIS · 僅股價 VIS · 股價 + 累計配息 VIS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VIS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-15%

2018

+30%

2019

+11%

2020

+24%

2021

-8%

2022

+22%

2023

+18%

2024

+19%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (15.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 97%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.05

市場上漲 10% 時 +10.5%

市場下跌 10% 時 -10.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.50%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.4%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.52

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.88%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.1%。

배당수익률

0.88%

주당 배당

$3.09

연간 기준

5년 성장률

5.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.16 +10.3%

2016

$2.28 +5.4%

2017

$2.29 +0.7%

2018

$2.59 +13.0%

2019

$2.35 -9.2%

2020

$2.25 -4.2%

2021

$2.77 +22.9%

2022

$2.99 +8.0%

2023

$3.12 +4.3%

2024

$3.02 -3.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.788

—

1.20%

2025-12-17

$0.814

—

1.35%

2025-09-24

$0.732

—

1.34%

2025-06-26

$0.705

—

1.44%

2025-03-25

$0.770

—

1.28%

2024-12-18

$0.967

—

1.63%

2024-09-27

$0.750

—

1.49%

2024-06-28

$0.788

—

1.61%

2024-03-22

$0.619

—

1.49%

2023-12-19

$1.02

—

1.37%

2023-09-28

$0.668

—

1.80%

2023-06-29

$0.700

—

1.40%

2023-03-24

$0.605

—

1.85%

2022-12-15

$0.827

—

1.85%

2022-09-28

$0.725

—

1.97%

2022-06-23

$0.619

—

1.85%

2022-03-24

$0.601

—

1.46%

2021-12-16

$0.608

—

1.46%

2021-09-29

$0.640

—

1.20%

2021-06-24

$0.502

—

1.12%

2021-03-26

$0.505

—

1.17%

2020-12-17

$0.642

—

1.39%

2020-09-11

$0.553

—

2.14%

2020-06-22

$0.504

—

1.97%

2020-03-10

$0.655

—

2.51%

2019-12-16

$0.683

—

1.69%

2019-09-26

$0.718

—

1.75%

2019-06-21

$0.506

—

2.07%

2019-03-21

$0.686

—

1.78%

2018-12-13

$0.648

—

2.31%

2018-09-24

$0.594

—

1.92%

2018-06-28

$0.557

—

2.06%

2018-03-16

$0.495

—

1.93%

2017-12-14

$0.616

—

2.07%

2017-09-27

$0.586

—

1.69%

2017-06-28

$0.532

—

1.75%

2017-03-24

$0.544

—

1.80%

2016-12-14

$0.606

—

2.26%

2016-09-20

$0.569

—

3.26%

2016-06-21

$0.484

—

2.76%

2016-03-21

$0.503

—

2.34%

2015-12-23

$0.545

—

1.93%

2015-09-23

$1.42

—

1.48%

2013-12-20

$1.06

—

2.59%

2012-12-20

$1.49

—

3.78%

2011-12-21

$1.22

—

3.36%

2010-12-22

$0.851

—

2.41%

2009-12-22

$0.715

—

3.50%

2008-12-22

$1.11

—

2.72%

2007-12-14

$0.981

—

2.35%

2006-12-18

$0.744

—

1.83%

2005-12-22

$0.452

—

1.33%

2004-12-22

$0.320

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $744

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.12% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

390개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

390개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

5.11%

집중도(HHI)

155

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

84.8%

Technology

6.1%

Consumer Cyclical

0.9%

Basic Materials

0.2%

Financial

0.2%

Utilities

0.1%

Healthcare

0.0%

Communication Services

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GE General Electric Co

5.11%

#2 CAT Caterpillar Inc

4.90%

#3 RTX RTX Corp

3.82%

#4 GEV GE Vernova Inc

3.35%

#5 BA Boeing Co/The

2.50%

#6 DE Deere & Co

2.28%

#7 HON Honeywell International Inc

2.18%

#8 UBER Uber Technologies Inc

2.10%

#9 ETN Eaton Corp PLC

2.06%

#10 LMT Lockheed Martin Corp

1.95%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIS보다 유리, ▼ 표시는 VIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09%	$8.3B	399	0.88%	+17.78%	+18.92%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09%	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▼	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▼	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▼	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼
FBT	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	0.55% ▼	$2.8B ▼	31	-	-	+48.53% ▲