SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)
$102.15
-2.56 ▼ -2.44%
SHOC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.4%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$237M
약 3243억원
持有標的
31個
股息殖利率
0.14%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 92.44% | Total Holdings | 31 | Perf Week | -1.27% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 43.31% | AUM | $237M | Perf Month | -14.54% |
| Expense | 0.4% | NAV | $104.74 | Return% 5Y | - | 52W High | -18.07% | Perf Quarter | 6.62% |
| Dividend TTM | $0.14 (0.14%) | Div Gr. 3/5Y | 39.16% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 91.15% | Perf Half Y | 35.62% |
| Flows% 1M | -0.86% | Flows% YTD | 8.09% | Return% SI | 46.6% | Volatility(W/M) | 2.15% 3.34% | Perf YTD | 48.85% |
| SMA20 | -6.82% | SMA50 | -8.24% | SMA200 | 21.33% | RSI (14) | 41.26 | Beta | 1.97 |
| IPO | 2022/10/6 | Prev Close | $104.71 | Perf Year | 86.01% | Avg Volume | 0.02M | Price | $102.15 |
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) 投資分析
ETF 概覽
Strive U.S. Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Strive U.S. Semiconductor ETF는 수수료 차감 전 기준으로 미국 상장 반도체 섹터 주식으로 구성된 Solactive United States Semiconductors 30 Capped Index의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 미국 주식시장 유동주식 시가총액의 약 상위 99%를 커버하는 유동주식 조정 시가총액 가중 지수의 하위 지수입니다. 정상적인 상황에서 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 미국 반도체 기업에 투자합니다. 비분산형입니다.
📘 SHOC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysemiconductors
- 규모
- $237M 약 3243억원
- 운용사
- Strive
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.4%
在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$400K
相較類別平均,每年節省 $100K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.33%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.32%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.32%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +74.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$294.3M
→
累計報酬
+$194.3M
年化平均 +43.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +92.44%
상위 5%年化領先基準指數 74.6%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +43.31% 累計 +194.3%
상위 5%年化領先基準指數 24.3%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-10-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SHOC · 僅股價 SHOC · 股價 + 累計配息 SHOC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SHOC S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 4年
穩定優於基準 (75%)
+ 2026 YTD：領先 (44.3% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
211%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 5%1.97
市場上漲 10% 時 +19.7%
市場下跌 10% 時 -19.7%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±3.34%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-37.5%
2022-10-06 最差 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.16
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-10.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.14%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.14%
주당 배당
$0.14
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.06
2022
$0.26 +332.2%
2023
$0.16 -36.9%
2024
$0.16 -1.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.038
—
0.24%
2025-12-11
$0.032
—
0.28%
2025-09-29
$0.036
—
0.27%
2025-06-27
$0.061
—
0.36%
2025-03-28
$0.030
—
0.33%
2024-12-30
$0.043
—
0.35%
2024-09-27
$0.038
—
0.40%
2024-06-27
$0.019
—
0.53%
2024-03-26
$0.061
—
0.71%
2023-12-20
$0.069
—
0.83%
2023-09-27
$0.059
—
0.77%
2023-06-28
$0.060
—
0.55%
2023-03-29
$0.067
—
0.42%
2022-12-29
$0.059
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $116
5년 누적 (세후) $580
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +74.6%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
31개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (97%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
31개
상위 10개 비중
76.0%
최대 단일 종목
22.44%
집중도(HHI)
950
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 97.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHOC보다 유리, ▼ 표시는 SHOC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOC | Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.4% | $237M | 31 | 0.14% | +48.85% | +86.01% |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $138.8B ▲ | 326 | 0.39% ▲ | - | +30.59% ▼ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $115.1B ▲ | 77 | 0.46% ▲ | - | +33.06% ▼ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.6B ▲ | 35 | 0.28% ▲ | - | +113.57% ▲ | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.38% ▲ | $23.4B ▲ | 154 | 0.11% ▼ | - | +30.60% ▼ | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.08% ▲ | $19.9B ▲ | 255 | 0.37% ▲ | - | +30.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SHOC보다 유리 · ▼ SHOC보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 SHOC 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 12 檔 (槓桿型 8 · 反向型 2 · 掩護性買權 2)
雖然並非 SHOC 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SHOC 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-6.47%
$2.6B
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-5.61%
$14M
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-3.10%
$10M
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-5.15%
$3M
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.09%
$1M
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-4.17%
反向型 2 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
SHOC 是什麼類型的 ETF？
SHOC 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 Strive 發行管理。
SHOC 投資了多少檔標的？
SHOC 總共持有 31 檔標的，AUM 約為 $237M。
SHOC 有配息嗎？
SHOC 的配息殖利率約為 0.14%。
SHOC 的 52 週最高價與最低價是多少？
SHOC 在過去 52 週最高為 $124.68，最低為 $53.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.