레이 달리오
Bridgewater Associates 매크로 延遲 45 日公告
세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 창업자입니다. 본인 은퇴 후에도 회사 포트폴리오는 매크로 전략의 기준점으로 읽힙니다.
投資組合 $24.4B 약 32조 원
持倉標的 997檔
最大權重 SPY 16.3%
資料日期 2026년 6월 말 2026년 2분기 · 公告日期 2026.8.14
2026년 2분기 重點摘要 以 2026년 6월 말 持有為準 · 2026.8.14 申報
NEW · 新進買入 
에버소스 에너지 ES
에버소스 에너지 ES $86M 규모로 새로 편입했습니다. 바로 포트폴리오 48위입니다.
EXIT · 全數出清 시스코 CSCO
직전 분기 $64M 보유분을 전량 정리했습니다.
ADD · 增持 피지앤이 PCG
주식수를 24078.9% 늘렸습니다. 현재 비중 0.4%입니다.
新建 214 新增 399 縮減 377 清倉 210
估算成本價由季末持股數量變化反推得出，並非實際成交價，季度內完成的買賣無法體現。報酬率為不含股息的股價口徑。
| # | 標的 | 權重 | 市值 | 持股數 | 與上季相比 | 估算成本價 | 估算報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 16.3% | $4.0B | 532.0만주 | ▲ +21.9% | $627.24ⓘ僅部分觀測 | +23% |
| 2 |  IVV ISHARES TR | 9.2% | $2.2B | 300.2만주 | ▲ +12.1% | $547.47ⓘ僅部分觀測 | +42% |
| 3 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.2% | $774M | 386.6만주 | ▼ -17.6% | $139.09ⓘ僅部分觀測 | +55% |
| 4 | AVGO BROADCOM INC | 2.0% | $498M | 131.8만주 | ▼ -28.2% | $263.58ⓘ | +34% |
| 5 | AMZN AMAZON COM INC | 2.0% | $483M | 202.5만주 | ▼ -53.8% | $212.68ⓘ僅部分觀測 | +20% |
| 6 | GOOG ALPHABET INC | 1.9% | $473M | 132.2만주 | ▼ -33.8% | $180.77ⓘ | +78% |
| 7 | LRCX LAM RESEARCH CORP | 1.7% | $407M | 93.8만주 | ▼ -40.3% | $96.21ⓘ僅部分觀測 | +164% |
| 8 |  VOO VANGUARD INDEX FDS | 1.3% | $315M | 45.8만주 | ▲ +189.0% | $652.22ⓘ | +9% |
| 9 | AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.3% | $313M | 53.9만주 | ▼ -58.3% | $153.34ⓘ | +277% |
| 10 |  EWY ISHARES INC | 1.1% | $280M | 138.5만주 | ▼ -21.6% | $64.47ⓘ | +157% |
| 11 | MSFT MICROSOFT CORP | 1.1% | $266M | 71.2만주 | ▼ -34.4% | $410.44ⓘ僅部分觀測 | +29% |
| 12 | NEM NEWMONT CORP | 1.0% | $252M | 269.5만주 | ▲ +16.3% | $86.17ⓘ僅部分觀測 | +32% |
| 13 | AMAT APPLIED MATLS INC | 0.9% | $211M | 29.1만주 | ▼ -48.0% | $205.22ⓘ僅部分觀測 | +103% |
| 14 | ORCL ORACLE CORP | 0.9% | $210M | 143.3만주 | ▼ -10.0% | $220.63ⓘ僅部分觀測 | -34% |
| 15 | STX SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.8% | $193M | 20.0만주 | ▼ -39.3% | $230.19ⓘ | +203% |
| 16 | JNJ JOHNSON & JOHNSON | 0.7% | $170M | 66.9만주 | ▼ -4.0% | $154.17ⓘ僅部分觀測 | +76% |
| 17 |  VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.7% | $164M | 274.7만주 | ▲ +0.9% | $48.65ⓘ僅部分觀測 | +17% |
| 18 | GEV GE VERNOVA INC | 0.6% | $144M | 12.3만주 | ▼ -71.8% | $345.07ⓘ | +154% |
| 19 | UNP UNION PAC CORP | 0.6% | $140M | 51.4만주 | ▼ -3.5% | $242.75ⓘ | +23% |
| 20 | MU MICRON TECHNOLOGY INC | 0.6% | $135M | 11.7만주 | ▼ -92.1% | $293.60ⓘ僅部分觀測 | +235% |
| 21 |  MBB ISHARES TR | 0.5% | $131M | 138.7만주 | ▲ +2.0% | $99.21ⓘ | -8% |
| 22 | MO ALTRIA GROUP INC | 0.5% | $124M | 172.7만주 | ▲ +1.3% | $52.31ⓘ僅部分觀測 | +40% |
| 23 | APH AMPHENOL CORP | 0.5% | $123M | 69.8만주 | ▼ -19.2% | $114.31ⓘ | -29% |
| 24 | ASML ASML HLDG NV | 0.5% | $123M | 6.2만주 | ▼ -33.1% | $820.00ⓘ | +103% |
| 25 | B BARRICK MNG CORP | 0.5% | $121M | 330.5만주 | ▲ +7.3% | $35.58ⓘ | +12% |
| 26 | CLS CELESTICA INC | 0.5% | $121M | 33.1만주 | ▼ -37.1% | $231.32ⓘ | +30% |
| 27 | VST VISTRA CORP | 0.5% | $119M | 75.2만주 | ▲ +115.7% | $128.61ⓘ | +11% |
| 28 |  SHEH SHELL PLC | 0.5% | $118M | 152.6만주 | ▲ +388.9% | $60.77ⓘ | +26% |
| 29 | SE SEA LTD | 0.5% | $115M | 120.5만주 | ▼ -10.0% | $138.41ⓘ | -46% |
| 30 |  LQD ISHARES TR | 0.5% | $115M | 105.0만주 | ▲ +2.8% | $118.27ⓘ僅部分觀測 | -12% |
本季全數出清 (210)
| CSCO CISCO SYS INC | 前一季持有 $64M | EXIT · 全數出清 |
| ASX ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | 前一季持有 $34M | EXIT · 全數出清 |
| CRWV COREWEAVE INC | 前一季持有 $28M | EXIT · 全數出清 |
 PRIM PRIMORIS SVCS CORP | 前一季持有 $19M | EXIT · 全數出清 |
| BN BROOKFIELD CORP | 前一季持有 $19M | EXIT · 全數出清 |
 AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 前一季持有 $19M | EXIT · 全數出清 |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 前一季持有 $19M | EXIT · 全數出清 |
| NBIS NEBIUS GROUP N.V. | 前一季持有 $16M | EXIT · 全數出清 |
免責聲明： 持股增減以最近一季的申報資料為準 · 13F 於季度結束後 45 天內申報,屬延遲資料,可能與目前實際持有狀況不同 · 僅包含美國上市的長倉部位(不公開買進價格) · 資料來源 SEC EDGAR · 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。