VOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VOO 有配息嗎？

VOO 的配息殖利率約為 1.08%。

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$679.31

+0.17 ▲ +0.03%

VOO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.03%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$980.9B

약 1344조원

持有標的

519個

股息殖利率

1.08%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.89%	Total Holdings ⓘ	519	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.09%	AUM ⓘ	$980.9B	Perf Month ⓘ	0.53%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$679.07	Return% 5Y ⓘ	12.95%	52W High ⓘ	-2.84%	Perf Quarter ⓘ	3.49%
Dividend TTM ⓘ	$7.35 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.93% 5.92%	Return% 10Y ⓘ	14.98%	52W Low ⓘ	19.33%	Perf Half Y ⓘ	7.18%
Flows% 1M ⓘ	-1.13%	Flows% YTD ⓘ	8.59%	Return% SI ⓘ	14.8%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.92%	Perf YTD ⓘ	8.32%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.83%	SMA200 ⓘ	5.7%	RSI (14) ⓘ	45.19	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$679.14	Perf Year ⓘ	16.01%	Avg Volume ⓘ	7.91M	Price ⓘ	$679.31

📊 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard S&P 500 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P 500 ETF는 미국의 대형주 수익률을 측정하는 대표적인 벤치마크인 S&P 500 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목과 거의 동일한 비율로 자산을 투자하는 지수 추종 투자 방식을 사용하여 미국 대형주 시장의 전반적인 성과를 편리하게 복제할 수 있는 수단을 제공합니다.

📘 VOO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500large-cap

규모: $980.9B 약 1344조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$30K

相較類別平均,每年節省 $200K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$551K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.01%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Broad Market & Size상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$403.9M

→

累計報酬

+$303.9M

年化平均 +15.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.89%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.09% 累計 +68.9%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.95% 累計 +83.8%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.98% 累計 +303.9%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VOO · 僅股價 VOO · 股價 + 累計配息 VOO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+17%

2020

+31%

2021

-19%

2022

+27%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

8 / 9年

穩定優於基準 (89%)

+ 2026 YTD：落後 (8.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 100%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.92%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.0%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.61

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.08%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$7.35

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.14 +5.3%

2016

$4.37 +5.6%

2017

$4.74 +8.4%

2018

$5.57 +17.6%

2019

$5.30 -4.8%

2020

$5.44 +2.5%

2021

$5.95 +9.4%

2022

$6.36 +6.9%

2023

$6.71 +5.5%

2024

$7.07 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$1.87

—

1.53%

2025-12-22

$1.77

—

1.40%

2025-09-29

$1.74

—

1.15%

2025-06-30

$1.75

—

1.22%

2025-03-27

$1.81

—

1.34%

2024-12-23

$1.74

—

1.23%

2024-09-27

$1.64

—

1.57%

2024-06-28

$1.78

—

1.64%

2024-03-22

$1.54

—

1.65%

2023-12-20

$1.80

—

1.87%

2023-09-28

$1.49

—

1.96%

2023-06-29

$1.58

—

1.90%

2023-03-24

$1.49

—

2.04%

2022-12-20

$1.67

—

2.14%

2022-09-28

$1.47

—

2.09%

2022-06-29

$1.43

—

2.00%

2022-03-24

$1.37

—

1.65%

2021-12-21

$1.53

—

1.60%

2021-09-29

$1.31

—

1.65%

2021-06-29

$1.33

—

1.71%

2021-03-26

$1.26

—

1.48%

2020-12-22

$1.38

—

1.99%

2020-09-29

$1.31

—

1.75%

2020-06-29

$1.43

—

1.91%

2020-03-10

$1.18

—

2.56%

2019-12-23

$1.43

—

1.89%

2019-09-26

$1.30

—

2.43%

2019-06-27

$1.39

—

2.43%

2019-03-21

$1.46

—

2.37%

2018-12-17

$1.29

—

2.54%

2018-09-26

$1.21

—

1.74%

2018-06-28

$1.16

—

1.85%

2018-03-26

$1.08

—

1.83%

2017-12-26

$1.18

—

1.78%

2017-09-20

$1.18

—

1.95%

2017-06-23

$1.01

—

1.87%

2017-03-22

$0.998

—

1.92%

2016-12-22

$1.30

—

2.00%

2016-09-13

$0.883

—

2.51%

2016-06-21

$0.953

—

2.57%

2016-03-21

$1.01

—

2.63%

2015-12-21

$1.09

—

2.13%

2015-09-21

$0.953

—

2.06%

2015-06-22

$0.902

—

1.84%

2015-03-23

$0.984

—

1.79%

2014-09-22

$0.876

—

2.28%

2014-06-23

$0.809

—

2.24%

2014-03-24

$0.779

—

1.89%

2013-12-24

$0.914

—

2.41%

2013-09-23

$0.786

—

2.45%

2013-06-24

$0.738

—

2.55%

2013-03-22

$0.670

—

2.46%

2012-12-24

$0.940

—

2.18%

2012-09-24

$0.686

—

1.94%

2012-06-25

$0.640

—

2.06%

2012-03-26

$0.570

—

1.86%

2011-12-23

$0.686

—

2.51%

2011-09-23

$0.580

—

2.67%

2011-06-24

$0.570

—

1.89%

2011-03-25

$0.536

—

1.35%

2010-12-27

$0.526

—

0.94%

2010-09-24

$0.558

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $915

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Broad Market & Size 前 5% — 年 0.03%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

519개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

519개

상위 10개 비중

36.5%

최대 단일 종목

7.58%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.1% +3%p

Communication Services

10.1%

Financial

9.8% -3%p

Consumer Cyclical

9.3%

Healthcare

7.9% -3%p

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.4%

Energy

2.2%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.58%

#2 AAPL Apple Inc

6.66%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.91%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.64%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.99%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.62%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.40%

#8 META Meta Platforms Inc

2.24%

#9 TSLA Tesla Inc

1.87%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.57%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOO보다 유리, ▼ 표시는 VOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03%	$980.9B	519	1.08%	+8.32%	+16.01%
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03%	$866.8B ▼	509	1.10% ▲	-	+16.01%
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$783.4B ▼	505	1.02% ▼	-	+16.01%
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03%	$657.4B ▼	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▼	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲
SPYM	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.02% ▲	$159.5B ▼	508	1.04% ▼	-	+16.10% ▲