QQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QQQ 有配息嗎？

QQQ 的配息殖利率約為 0.44%。

QQQ

Invesco QQQ Trust Series 1

7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)

$682.12

-2.11 ▼ -0.31%

QQQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.18%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$452.3B

약 620조원

持有標的

108個

股息殖利率

0.44%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.94%	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	-2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.76%	AUM ⓘ	$452.3B	Perf Month ⓘ	-4.78%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$684.24	Return% 5Y ⓘ	14.54%	52W High ⓘ	-8.89%	Perf Quarter ⓘ	2.75%
Dividend TTM ⓘ	$3.03 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.39% 9.99%	Return% 10Y ⓘ	20.67%	52W Low ⓘ	23.64%	Perf Half Y ⓘ	9.54%
Flows% 1M ⓘ	-2.15%	Flows% YTD ⓘ	-0.16%	Return% SI ⓘ	10.6%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.68%	Perf YTD ⓘ	11.04%
SMA20 ⓘ	-3.99%	SMA50 ⓘ	-4.95%	SMA200 ⓘ	5.99%	RSI (14) ⓘ	38.6	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	1999/3/10	Prev Close ⓘ	$684.23	Perf Year ⓘ	20.44%	Avg Volume ⓘ	42.78M	Price ⓘ	$682.12

📊 Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) 投資分析

ETF 概覽

Invesco QQQ Trust Series 1 · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1999년 상장, 27년 운영 중.

Invesco QQQ Trust Series 1은 나스닥 100 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목의 변동에 맞춰 정기적으로 보유 주식 비중을 조절함으로써 나스닥 상장 100개 대형 비금융 기업들에 대한 투자 노출을 유지합니다.

📘 QQQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100

규모: $452.3B 약 620조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1999년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.18%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.18%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$180K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.16%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Broad Market & Size상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$654.6M

→

累計報酬

+$554.6M

年化平均 +20.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.94%

상위 25%

年化領先基準指數 4.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.76% 累計 +80.5%

상위 5%

年化領先基準指數 2.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.54% 累計 +97.1%

상위 5%

年化領先基準指數 1.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.67% 累計 +554.6%

상위 5%

年化領先基準指數 5.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QQQ · 僅股價 QQQ · 股價 + 累計配息 QQQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QQQ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+31%

2017

-2%

2018

+38%

2019

+46%

2020

+29%

2021

-33%

2022

+56%

2023

+28%

2024

+21%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

7 / 9年

穩定優於基準 (78%)

+ 2026 YTD：領先 (11.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 134%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.24

市場上漲 10% 時 +12.4%

市場下跌 10% 時 -12.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±1.68%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.1%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-27 → 2022-11-03

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.71

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.44%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +10.0%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.44%

주당 배당

$3.03

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2003~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.25 +13.6%

2016

$1.30 +3.7%

2017

$1.41 +8.2%

2018

$1.58 +12.5%

2019

$1.35 -14.8%

2020

$1.70 +25.9%

2021

$2.14 +25.8%

2022

$2.54 +18.8%

2023

$2.85 +12.3%

2024

$2.79 -1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.733

—

0.60%

2025-12-22

$0.794

—

0.59%

2025-09-22

$0.694

—

0.58%

2025-06-23

$0.591

—

0.67%

2025-03-24

$0.716

—

0.61%

2024-12-23

$0.835

—

0.59%

2024-09-23

$0.677

—

0.63%

2024-06-24

$0.762

—

0.61%

2024-03-18

$0.573

—

0.71%

2023-12-27

$0.216

—

0.62%

2023-12-18

$0.808

—

0.73%

2023-09-18

$0.536

—

0.72%

2023-06-20

$0.504

—

0.73%

2023-03-20

$0.472

—

0.85%

2022-12-19

$0.655

—

0.97%

2022-09-19

$0.519

—

0.82%

2022-06-21

$0.527

—

0.81%

2022-03-21

$0.434

—

0.61%

2021-12-20

$0.491

—

0.59%

2021-09-20

$0.414

—

0.48%

2021-06-21

$0.397

—

0.52%

2021-03-22

$0.395

—

0.55%

2020-12-21

$0.561

—

0.58%

2020-06-22

$0.424

—

0.83%

2020-03-23

$0.363

—

0.95%

2019-12-23

$0.458

—

0.95%

2019-09-23

$0.384

—

0.98%

2019-06-24

$0.416

—

0.79%

2019-03-18

$0.324

—

0.97%

2018-12-24

$0.421

—

0.98%

2018-09-24

$0.330

—

0.71%

2018-06-18

$0.378

—

0.74%

2018-03-19

$0.277

—

0.78%

2017-12-18

$0.329

—

0.82%

2017-09-18

$0.319

—

0.91%

2017-06-16

$0.378

—

1.15%

2017-03-17

$0.274

—

1.16%

2016-12-16

$0.355

—

1.33%

2016-09-16

$0.294

—

1.28%

2016-06-17

$0.287

—

1.37%

2016-03-18

$0.318

—

1.32%

2015-12-18

$0.342

—

1.36%

2015-09-18

$0.260

—

1.32%

2015-06-19

$0.254

—

1.25%

2015-03-20

$0.248

—

1.22%

2014-12-19

$0.387

—

1.65%

2014-09-19

$0.238

—

1.58%

2014-06-20

$0.249

—

1.68%

2014-03-21

$0.206

—

1.48%

2014-02-27

$0.373

—

1.40%

2013-12-20

$0.272

—

1.46%

2013-09-20

$0.238

—

1.50%

2013-06-21

$0.224

—

1.35%

2013-03-15

$0.159

—

1.43%

2012-12-21

$0.367

—

1.34%

2012-09-21

$0.200

—

0.95%

2012-06-15

$0.143

—

1.10%

2012-03-16

$0.113

—

0.94%

2011-12-27

$0.049

—

0.91%

2011-12-16

$0.161

—

1.04%

2011-09-16

$0.104

—

0.92%

2011-06-17

$0.121

—

1.11%

2011-03-18

$0.077

—

0.97%

2010-12-17

$0.108

—

0.96%

2010-09-17

$0.112

—

0.95%

2010-06-25

$0.089

—

0.76%

2010-06-18

$0.089

—

0.63%

2010-03-19

$0.051

—

0.54%

2009-12-18

$0.073

—

0.56%

2009-09-18

$0.041

—

0.48%

2009-06-19

$0.044

—

0.55%

2009-03-20

$0.049

—

0.64%

2008-12-19

$0.043

—

0.64%

2008-09-19

$0.028

—

0.41%

2008-06-20

$0.034

—

0.31%

2008-03-20

$0.033

—

0.35%

2007-12-21

$0.053

—

0.28%

2007-09-21

$0.026

—

0.29%

2007-06-15

$0.037

—

0.35%

2007-03-16

$0.027

—

0.37%

2006-12-15

$0.054

—

0.52%

2006-09-15

$0.023

—

0.45%

2006-06-16

$0.026

—

0.50%

2006-03-17

$0.029

—

0.40%

2005-12-16

$0.101

—

1.24%

2005-06-17

$0.035

—

1.09%

2004-12-17

$0.379

—

1.00%

2003-12-24

$0.014

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $376

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - Broad Market & Size 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

46.9%

최대 단일 종목

8.68%

집중도(HHI)

311

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

50.0% +20%p

Communication Services

16.0% +7%p

Consumer Cyclical

12.2%

Consumer Defensive

8.4%

Healthcare

5.1% -6%p

Industrials

3.3% -5%p

Utilities

1.5%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.2% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.68%

#2 AAPL Apple Inc.

7.63%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.63%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.58%

#5 TSLA Tesla, Inc.

3.80%

#6 META Meta Platforms, Inc.

3.46%

#7 WMT Walmart Inc.

3.43%

#8 GOOGL Alphabet Inc.

3.43%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

3.20%

#10 AVGO Broadcom Inc.

3.01%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQ보다 유리, ▼ 표시는 QQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18%	$452.3B	108	0.44%	+11.04%	+20.44%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▼
SPYM	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.02% ▲	$159.5B ▼	508	1.04% ▲	-	+16.10% ▼