ASX
ASE Technology Holding CoLtd ADR
7월 27일 9:30 AM ET (한국 7/27 22:30)
$36.84
-2.62 ▼ -6.64%
에이에스 기술홀딩즈(ASX) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$81.0B
미드캡
P/E
54.7
고평가 구간
배당수익률
1.48%
52주 위치
76%
저점 +296% · 고점 -19%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Semiconductors 대형주
수익성 前 67%
성장 前 48%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 57%
| Index | - | P/E | 54.69 | EPS (ttm) | 0.67 | Insider Own | 0.01% | Shs Outstand | 2.20B | Perf Week | -4.09% |
| Market Cap | 81.00B | Forward P/E | 23.16 | EPS next Y | 49.92% | Insider Trans | -77.72% | Shs Float | 2.20B | Perf Month | -10.89% |
| Enterprise Value | 86.46B | PEG | 0.42 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 7.31% | Short Float | 0.83% | Perf Quarter | 23.58% |
| Income | 1.53B | P/S | 3.73 | EPS this Y | 89.01% | Inst Trans | 7.45% | Short Ratio | 1.71 | Perf Half Y | 93.28% |
| Sales | 21.74B | P/B | 7.37 | EPS next 5Y | 54.51% | ROA | 5.74% | Short Interest | 18.17M | Perf YTD | 128.82% |
| Book/sh | 5 | P/C | 23.1 | EPS past 3/5Y | -14.87% 6.47% | ROE | 15.02% | 52W High | -19.06% ($45.51) | Perf Year | 248.53% |
| Cash/sh | 1.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.73% 5.04% | ROIC | 8.74% | 52W Low | 296.34% ($9.30) | Perf 3Y | 376.58% |
| Dividend Est. | $0.55 (1.48%) | EV/EBITDA | 20.77 | EPS Y/Y TTM | 43.35% | Gross Margin | 17.58% | Volatility(W/M) | 4.55% 5.32% | Perf 5Y | 346% |
| Dividend TTM | 0.42 | EV/Sales | 3.98 | Sales Y/Y TTM | 15.55% | Oper. Margin | 8.88% | ATR (14) | 2.62 | Perf 10Y | 558.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/6 | Quick Ratio | 0.89 | EPS Q/Q | 94.89% | Profit Margin | 7.03% | RSI (14) | 43.5 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -9.63% 7.1% | Current Ratio | 1.15 | Sales Q/Q | 21.87% | SMA20 | -9.53% ($40.72) | Beta | 1.73 | Target Price | $48 |
| Payout | 51.49% | Debt/Eq | 0.73 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | -4.41% ($38.54) | Rel Volume | 0.98 | Prev Close | $39.46 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.59 | EPS/Sales Surpr. | 14.56% 3.46% | SMA200 | 49.86% ($24.58) | Avg Volume(3M) | 10.63M | Price | $36.84 |
| IPO | 2018/4/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 64867 | Volume | 10,401,607 | Change | -6.64% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
ASE Technology Holding CoLtd ADR (ASX) 投資分析
ASE Technology Holding CoLtd ADR 是怎樣的公司？
에이에스 기술홀딩즈(ASX) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 TOP 207 — 大型股
🔧 全球領先的半導體後段封測專業企業。公司總部位於台灣，整合提供半導體封裝、測試及電子製造服務，並於先進封裝(3D、2.5D、扇出型封裝、系統級封裝)領域佔據全球領導地位。
進一步了解 ASE Technology Holding CoLtd ADR →市值
$81.0B
約 111 兆韓元
⚖️ 三星電子的 28%
市值排名207位
IPO2018/04/18
目前股價$36.84 ≈ 50,471원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 6일 (월) 주당 $0.309502
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.6% 매출 +3.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +14.0% 매출 +0.0%
🎯 除息 2025년 7월 2일 (수)
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.9%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.0%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
17.6%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
15.0%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.7%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.73
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.15
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.89
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$48.00
현재가 대비 +30.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+49.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+54.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.20 · 예상 $0.17 +16.3%
2026.02.05
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.20 +6.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+89.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+49.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+54.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-14.9%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+6.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+21.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 278% 個百分點
ASX +346.0% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+278.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+218.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+232.1%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+214.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以15家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-296.3%p) 最高 (-19.1%p)
目前股價較低點高296.3%，較高點低19.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.4%
年化波動率
64.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $36.84 位於均線($40.72) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -0.070 < Signal 0.488，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.559)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 43.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
54.69倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.16倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.37倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.73倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
20.77倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$48.00 相對於現價 +30.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 대형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -77.7% · 機構淨買超 +7.5% · 放空壓力偏低 0.8% · 放空近89日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-77.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 7.3%
散戶為主
🧑💼 內部人士 0.0%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 92.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 89 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
1.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 2.20B주
流通股（可交易） 2.20B주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
ASX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.48%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.48%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.55
以年度為基準
配息率
51%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25 -22.3%
2016
$0.23 -8.0%
2017
$0.53 +130.3%
2018
$0.16 -69.9%
2019
$0.14 -15.0%
2020
$0.30 +122.1%
2021
$0.48 +58.6%
2022
$0.57 +19.2%
2023
$0.32 -43.6%
2024
$0.36 +10.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-02
$0.356
—
6.58%
2024-07-02
$0.322
—
2.92%
2023-06-30
$0.571
—
7.33%
2022-06-29
$0.479
—
14.71%
2021-09-03
$0.302
—
3.32%
2020-08-13
$0.136
—
2.97%
2019-08-13
$0.160
—
3.77%
2018-08-10
$0.164
—
10.86%
2018-04-18
$0.368
—
9.82%
2017-08-09
$0.231
—
7.65%
2016-08-15
$0.251
—
4.15%
2015-08-10
$0.323
—
10.42%
2014-08-13
$0.217
—
3.62%
2013-07-30
$0.176
—
11.20%
2013-07-26
$0.176
—
6.66%
2012-08-20
$0.095
—
2.59%
2011-08-12
$0.089
—
2.22%
2010-07-27
$0.040
—
3.03%
2009-07-27
$0.054
—
10.54%
2008-08-13
$0.196
—
11.97%
2007-08-20
$0.136
—
4.04%
2005-09-07
$0.008
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 7.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.1% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASX 本檔 | $81.0B | 54.7 ▼ | 7.4 ▼ | 15.02% ▲ | 1.48% ▲ | -6.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
에이에스 기술홀딩즈(ASX) 是什麼樣的公司？
에이에스 기술홀딩즈(ASX) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
ASX的市值是多少？
ASX的市值約為$81.0B，在同類股中排名第207。
ASX有發放股利嗎？
ASX的股息殖利率約為1.48%，年股利為$0.55。
ASX的本益比是多少？
ASX的本益比約為54.7倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ASX 的 52 週最高價與最低價是多少？
ASX 在過去 52 週最高為 $45.51，最低為 $9.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.