팔로알토 네트웍스(PANW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PANW

Palo Alto Networks Inc

7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)

$323.79

-1.84 ▼ -0.57%

🌙 7월 27일 8:35 AM ET (한국 7/27 21:35)

$328.84

+5.05 ▲ +1.56%

팔로알토 네트웍스(PANW) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$263.9B

라지캡

P/E

266.3

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

80%

저점 +132% · 고점 -12%

애널리스트

매수

C+

基本面體質

相對 Software - Infrastructure

수익성

前 65%

성장

前 45%

밸류에이션

前 7%

재무 안정

前 74%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

🔥 非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 313원 買進。過去 4년 年通常是 109원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	266.34	EPS (ttm) ⓘ	1.22	Insider Own ⓘ	1.01%	Shs Outstand ⓘ	813.0M	Perf Week ⓘ	-9.73%
Market Cap ⓘ	263.89B	Forward P/E ⓘ	78.7	EPS next Y ⓘ	9.04%	Insider Trans ⓘ	-0.79%	Shs Float ⓘ	806.8M	Perf Month ⓘ	13.51%
Enterprise Value ⓘ	262.84B	PEG ⓘ	5.98	EPS next Q ⓘ	0.98	Inst Own ⓘ	79.38%	Short Float ⓘ	3.1%	Perf Quarter ⓘ	86.93%
Income ⓘ	0.84B	P/S ⓘ	24.88	EPS this Y ⓘ	12.97%	Inst Trans ⓘ	11.04%	Short Ratio ⓘ	3.11	Perf Half Y ⓘ	77.64%
Sales ⓘ	10.61B	P/B ⓘ	9.51	EPS next 5Y ⓘ	13.16%	ROA ⓘ	2.47%	Short Interest ⓘ	25.00M	Perf YTD ⓘ	75.78%
Book/sh ⓘ	34.03	P/C ⓘ	84.66	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	4.83%	52W High ⓘ	-12.2% ($368.80)	Perf Year ⓘ	60.96%
Cash/sh ⓘ	3.82	P/FCF ⓘ	69.56	Sales past 3/5Y ⓘ	18.79% 22.03%	ROIC ⓘ	2.85%	52W Low ⓘ	131.99% ($139.57)	Perf 3Y ⓘ	166.13%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	146.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.05%	Gross Margin ⓘ	71.05%	Volatility(W/M) ⓘ	5.34% 5.41%	Perf 5Y ⓘ	383.73%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	24.78	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.51%	Oper. Margin ⓘ	7.39%	ATR (14) ⓘ	15.91	Perf 10Y ⓘ	1400.3%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.81	EPS Q/Q ⓘ	-159.65%	Profit Margin ⓘ	7.95%	RSI (14) ⓘ	50.4	Recom ⓘ	1.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.81	Sales Q/Q ⓘ	31.15%	SMA20 ⓘ	-4.52% ($339.12)	Beta ⓘ	0.92	Target Price ⓘ	$339.55
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/6/2	SMA50 ⓘ	9.01% ($297.03)	Rel Volume ⓘ	0.64	Prev Close ⓘ	$325.63
Employees ⓘ	16068	LT Debt/Eq ⓘ	0.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.2% 2%	SMA200 ⓘ	53.02% ($211.6)	Avg Volume(3M) ⓘ	8.05M	Price ⓘ	$323.79
IPO ⓘ	2012/7/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	74458	Volume ⓘ	5,122,795	Change ⓘ	-0.57%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.7*

24.10

25.1

25.4

25.7*

25.10

26.1

26.4

營收淨利 최근 분기: 매출 $3B (YoY +31%) · 순이익 $-177M (YoY -168%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Palo Alto Networks Inc (PANW) 投資分析

Palo Alto Networks Inc 是怎樣的公司？

팔로알토 네트웍스(PANW) 성장주

Technology · Software - Infrastructure

市值 TOP 56 — 大型全球企業

🛡️ 這是一家橫跨次世代防火牆、雲端安全與安全營運平台的全球網路安全領導企業。2005年由尼爾·朱克（Nil Zulk）創立，總部位於美國，透過平台化策略在企業安全市場中佔據領先地位。

進一步了解 Palo Alto Networks Inc →

市值

$264B

約 362 兆韓元

⚖️ 三星電子的 91%

市值排名56位

員工數16,068人

IPO2012/07/20

目前股價$323.79 ≈ 443,592원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.2% 매출 +2.0%

🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +9.7% 매출 +0.4%

賺錢能力如何？

獲利能力不佳

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

7.4%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 -0.1% · 前 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

8.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 -0.8% · 前 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

71.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 49.2% · 前 26%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

4.8%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Technology 초대형주 中位數 36.7% · 墊底

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

2.5%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Technology 초대형주 中位數 17.6% · 墊底

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

2.9%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Technology 초대형주 中位數 24.0% · 墊底

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.07

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.81

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 1.59

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.81

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 1.53

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$339.55

현재가 대비 +4.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

78.70배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

5.98

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+9.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+13.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+8.3%

평균 서프라이즈

2026.06.02

상회

실적 $0.85 · 예상 $0.80 +6.6%

2026.02.17

상회

실적 $1.03 · 예상 $0.94 +9.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長動能預期減弱

過去成長動能預計將放緩

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+13.0%

평균

我的位置中間

後段平均前段

성장주 초대형주 中位數 19.4% · 後 27%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+9.0%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

성장주 초대형주 中位數 12.5% · 後 25%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+13.2%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

성장주 초대형주 中位數 16.5% · 後 25%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+22.0%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 초대형주 中位數 12.9% · 頂尖

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+31.1%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 초대형주 中位數 16.6% · 頂尖

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 316% 個百分點

PANW +383.7% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+315.8%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

+256.1%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+44.5%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

+26.4%p

優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-132.0%p) 最高 (-12.2%p)

目前股價較低點高132.0%，較高點低12.2%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-15.1%

年化波動率

50.7%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

下降趨勢區間

目前股價 $323.79 位於均線($339.04) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 12.126 · Signal 17.345 · Hist -5.219。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 50.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 16.4。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

266.34倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 27.00倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

78.70倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 16.85倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

9.51倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 3.09倍 · 業界相對昂貴的後 21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

24.88倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 2.85倍 · 業界相對昂貴的後 19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

146.15倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 15.08倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

69.56倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 17.14倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$339.55 相對於現價 +4.9%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨賣超 -0.8% · 機構淨買超 +11.0% · 放空壓力偏低 3.1%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-0.8%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+11.0%

機構大幅淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 79.4%

機構持股比例適中

Technology 초대형주 中位數 72.0%

🧑‍💼 內部人士 1.0%

一般水準

Technology 초대형주 中位數 0.5%

👤 散戶投資者（估計） 19.6%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

3.1%

偏低 — 做空押注力量弱

Technology 초대형주 中位數 2.5%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

3.1 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 813.0M주

流通股（可交易） 806.8M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

PANW 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

PALU

Direxion Daily PANW Bull 2X ETF

13.75%

$26M

BUG

Global X Cybersecurity ETF

10.69%

$1.3B

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

8.46%

$13.8B

SPAM

Themes Cybersecurity ETF

7.90%

$5M

PSWD

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

7.38%

$5M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
PANW 本檔	$263.9B	266.3 ▼	9.5 ▼	4.83% ▲	-	-0.6%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
產業平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-