클라우드플레어(NET) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NET

Cloudflare Inc

7월 24일 4:03 PM ET (한국 7/25 05:03)

$262.15

-0.17 ▼ -0.06%

클라우드플레어(NET) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$93.1B

미드캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

78%

저점 +65% · 고점 -10%

애널리스트

매수

B+

基本面體質

相對 초고성장주 대형주· 以 3 軸為基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

前 48%

밸류에이션

前 1%

재무 안정

前 34%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.25	Insider Own ⓘ	10.45%	Shs Outstand ⓘ	319.3M	Perf Week ⓘ	-5.59%
Market Cap ⓘ	93.10B	Forward P/E ⓘ	165.22	EPS next Y ⓘ	32.48%	Insider Trans ⓘ	-4.35%	Shs Float ⓘ	318.0M	Perf Month ⓘ	17.3%
Enterprise Value ⓘ	92.45B	PEG ⓘ	4.97	EPS next Q ⓘ	0.27	Inst Own ⓘ	80%	Short Float ⓘ	2.92%	Perf Quarter ⓘ	27.88%
Income ⓘ	-0.09B	P/S ⓘ	39.98	EPS this Y ⓘ	28.78%	Inst Trans ⓘ	-0.51%	Short Ratio ⓘ	2.33	Perf Half Y ⓘ	51.27%
Sales ⓘ	2.33B	P/B ⓘ	60.68	EPS next 5Y ⓘ	33.25%	ROA ⓘ	-1.75%	Short Interest ⓘ	9.28M	Perf YTD ⓘ	32.97%
Book/sh ⓘ	4.32	P/C ⓘ	22.3	EPS past 3/5Y ⓘ	20.88% 5.92%	ROE ⓘ	-5.88%	52W High ⓘ	-9.91% ($291.00)	Perf Year ⓘ	36.84%
Cash/sh ⓘ	11.76	P/FCF ⓘ	319.07	Sales past 3/5Y ⓘ	30.51% 38.13%	ROIC ⓘ	-2.35%	52W Low ⓘ	65.05% ($158.83)	Perf 3Y ⓘ	300.9%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	910.34	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.5%	Gross Margin ⓘ	73.3%	Volatility(W/M) ⓘ	4.6% 5.08%	Perf 5Y ⓘ	123.6%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	39.7	Sales Y/Y TTM ⓘ	31.55%	Oper. Margin ⓘ	-9%	ATR (14) ⓘ	12.74	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.96	EPS Q/Q ⓘ	41.55%	Profit Margin ⓘ	-3.72%	RSI (14) ⓘ	53.36	Recom ⓘ	1.84
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.96	Sales Q/Q ⓘ	33.54%	SMA20 ⓘ	-0.35% ($263.07)	Beta ⓘ	1.65	Target Price ⓘ	$262.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.31	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	8.38% ($241.88)	Rel Volume ⓘ	0.46	Prev Close ⓘ	$262.32
Employees ⓘ	5156	LT Debt/Eq ⓘ	1.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	8.41% 3.05%	SMA200 ⓘ	23.68% ($211.96)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.99M	Price ⓘ	$262.15
IPO ⓘ	2019/9/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	23071	Volume ⓘ	1,820,469	Change ⓘ	-0.06%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $640M (YoY +34%) · 순이익 $-23M (YoY +40%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Cloudflare Inc (NET) 投資分析

Cloudflare Inc 是怎樣的公司？

클라우드플레어(NET) 초고성장주

Technology · Software - Infrastructure

市值 TOP 172 — 大型股

🛡️ Cloudflare 是一家整合提供全球內容傳遞網路、DDoS 防禦與零信任安全機制的網路基礎設施企業。憑藉分布於全球數百座城市的邊緣網路，同時負責網站加速、安全防護與可靠性，近期更透過開發者平台 Workers 以及 AI 推論邊緣服務拓展其業務版圖。

進一步了解 Cloudflare Inc →

市值

$93.1B

約 128 兆韓元

⚖️ 三星電子的 32%

市值排名172位

員工數5,156人

IPO2019/09/13

目前股價$262.15 ≈ 359,145원

NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-10

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.27

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.4% 매출 +3.0%

🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.2% 매출 +3.9%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

-9.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-3.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

73.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Software - Infrastructure 대형주 中位數 72.8% · 前 47%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

-5.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-1.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-2.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

2.31

✓ 負債偏高

我的位置後 25%

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.96

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 1.59

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.96

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Software - Infrastructure 中位數 1.53

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$262.17

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

165.22배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

4.97

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+32.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+33.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+5.1%

평균 서프라이즈

2026.05.07

상회

실적 $0.25 · 예상 $0.23 +7.0%

2026.02.10

상회

실적 $0.28 · 예상 $0.27 +3.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+28.8%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 47.1% · 後 36%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+32.5%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 32.1% · 前 49%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+33.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 36.4% · 後 44%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+20.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 1.0% · 前 37%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+5.9%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 11.8% · 後 44%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+38.1%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 28.9% · 前 35%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+33.5%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 25.3% · 前 39%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 56% 個百分點

NET +123.6% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+55.6%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

-4.1%p

與類股平均幾乎持平

1年期間

vs S&P 500

+20.4%p

優於市場

vs 科技類股 (XLK)

+2.3%p

與類股平均幾乎持平

相對同業排名

5年報酬率前22% 以22家公司為基準

1年報酬率中上位（28%）以26家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-65.0%p) 最高 (-9.9%p)

目前股價較低點高65.0%，較高點低9.9%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-27.3%

年化波動率

73.9%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

下降趨勢區間

目前股價 $262.15 位於均線($263.08) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 8.329 · Signal 10.097 · Hist -1.769。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 53.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 22.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

165.22倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Infrastructure 대형주 中位數 22.23倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

60.68倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Infrastructure 대형주 中位數 6.78倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

39.98倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Infrastructure 대형주 中位數 6.58倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

910.34倍

✓ 非常貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Software - Infrastructure 대형주 中位數 30.97倍 · 業界相對昂貴的後 7%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

319.07倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Infrastructure 대형주 中位數 24.74倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$262.17 相對於現價 +0.0%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 대형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人小幅淨賣超 -4.3% · 機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空壓力偏低 2.9%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-4.3%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

-0.5%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 80.0%

機構為主的穩定結構

Technology 대형주 中位數 87.7%

🧑‍💼 內部人士 10.4%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Technology 대형주 中位數 2.2%

👤 散戶投資者（估計） 9.5%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

2.9%

偏低 — 做空押注力量弱

Technology 대형주 中位數 4.9%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

2.3 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 319.3M주

流通股（可交易） 318.0M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

NET 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

LRNZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

13.99%

$39M

XDAT

Franklin Exponential Data ETF

11.17%

$4M

MID

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

5.34%

$99M

WCBR

WisdomTree Cybersecurity Fund

4.76%

$103M

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

4.71%

$13.8B

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
NET 本檔	$93.1B	-	60.7 ▼	-5.88% ▼	-	-0.1%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
產業平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-