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AAOI
AAOI
Applied Optoelectronics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$97.82
-2.33 ▼ -2.33%
🌙 7월 27일 6:02 PM ET (한국 7/28 07:02)
$97.61
-0.21 ▼ -0.21%

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$7.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +429% · 고점 -58%
애널리스트
매수
B+
基本面體質
相對 Communication Equipment· 以 3 軸為基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
前 16%
밸류에이션 ⓘ
前 28%
재무 안정 ⓘ
前 33%
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -0.66Insider Own ⓘ 5.48%Shs Outstand ⓘ 79.0MPerf Week ⓘ -5.05%
Market Cap ⓘ 7.85BForward P/E ⓘ 17.08EPS next Y ⓘ 454.24%Insider Trans ⓘ -16%Shs Float ⓘ 75.8MPerf Month ⓘ -29.39%
Enterprise Value ⓘ 7.68BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.02Inst Own ⓘ 72.32%Short Float ⓘ 13.1%Perf Quarter ⓘ -39.68%
Income ⓘ -0.04BP/S ⓘ 15.48EPS this Y ⓘ 497.41%Inst Trans ⓘ 12.49%Short Ratio ⓘ 0.85Perf Half Y ⓘ 173.85%
Sales ⓘ 0.51BP/B ⓘ 6.98EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -3.92%Short Interest ⓘ 9.94MPerf YTD ⓘ 180.61%
Book/sh ⓘ 14P/C ⓘ 17.47EPS past 3/5Y ⓘ 35.66% 24.98%ROE ⓘ -6.13%52W High ⓘ -58.14% ($233.67)Perf Year ⓘ 260.56%
Cash/sh ⓘ 5.6P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 26.93% 14.2%ROIC ⓘ -3.32%52W Low ⓘ 428.76% ($18.50)Perf 3Y ⓘ 1480.29%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 82.92%Gross Margin ⓘ 29.54%Volatility(W/M) ⓘ 8.97% 10.96%Perf 5Y ⓘ 1256.73%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 15.15Sales Y/Y TTM ⓘ 64.32%Oper. Margin ⓘ -11.57%ATR (14) ⓘ 14.74Perf 10Y ⓘ 667.82%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 3.03EPS Q/Q ⓘ -2.56%Profit Margin ⓘ -8.55%RSI (14) ⓘ 37.85Recom ⓘ 2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 3.83Sales Q/Q ⓘ 51.36%SMA20 ⓘ -16.55% ($117.22)Beta ⓘ 3.77Target Price ⓘ $166.08
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.25Earnings ⓘ 2026/8/6SMA50 ⓘ -35.23% ($151.03)Rel Volume ⓘ 0.56Prev Close ⓘ $100.15
Employees ⓘ 4691LT Debt/Eq ⓘ 0.18EPS/Sales Surpr. ⓘ -42.86% -3.72%SMA200 ⓘ 10.05% ($88.89)Avg Volume(3M) ⓘ 11.74MPrice ⓘ $97.82
IPO ⓘ 2013/9/26Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 76596Volume ⓘ 6,615,101Change ⓘ -2.33%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $151M (YoY +51%) · 순이익 $-14M (YoY -56%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Applied Optoelectronics Inc (AAOI) 投資分析

Applied Optoelectronics Inc 是怎樣的公司？

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)
Technology · Communication Equipment
市值 1088 — 中型股

總部位於美國德克薩斯州的通訊光學元件企業，致力於為資料中心、有線電視、電信及家用光纖纜線市場，提供光收發器與相關元件，是一家垂直整合的光纖網路產品專業公司。

進一步了解 Applied Optoelectronics Inc →
市值
$7.8B
約 10.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1088位
員工數4,691人
IPO2013/09/26
目前股價$97.82 ≈ 134,013원
NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.02
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -42.9% 매출 -3.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +90.8% 매출 +1.5%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-11.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-8.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.5%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Communication Equipment 中位數 35.9% · 後 23%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-3.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-3.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.25
✓ 負債狀況良好
我的位置中間
後段 平均 前段
Communication Equipment 中位數 0.23
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.83
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Communication Equipment 中位數 2.10
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.03
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Communication Equipment 中位數 1.70
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$166.08
현재가 대비 +69.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+454.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+23.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.05 -44.8%
2026.02.26
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.11 +91.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+497.4%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 0.2% · 頂尖
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+454.2%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 13.0% · 頂尖
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+35.7%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 10.1% · 前 21%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+25.0%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 -3.1% · 前 14%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.2%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 10.6% · 前 38%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+51.4%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 18.7% · 前 24%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 1188% 個百分點
AAOI +1256.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+1188.4%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+1128.9%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+244.6%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+227.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
1年報酬率 中上位（29%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-428.8%p) 最高 (-58.1%p)
目前股價較低點高428.8%，較高點低58.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-56.1%
年化波動率
152.8%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $97.82 位於均線($117.23) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -13.411 · Signal -13.632 · Hist 0.221。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 37.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 17.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 中間
🧾 相對營收 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.08倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Communication Equipment 中位數 18.46倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.98倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Communication Equipment 中位數 2.83倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
15.48倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Communication Equipment 中位數 2.19倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
分析師目標價 （參考）
$166.08 相對於現價 +69.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Communication Equipment

股東組成有哪些？

整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -16.0% · 機構淨買超 +12.5% · 放空比例偏高 13.1% · 近 90 日放空比例下降 -1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-16.0%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+12.5%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 72.3%
機構持股比例適中
Technology 대형주 中位數 87.7%
🧑‍💼 內部人士 5.5%
管理層持有具意義的股份
Technology 대형주 中位數 2.2%
👤 散戶投資者（估計） 22.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.1%
偏高
Technology 대형주 中位數 4.9%
近 90 日 📉 減少 -1.8%p
放空回轉天數
0.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 79.0M주
流通股（可交易） 75.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

AAOI 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
MEME
MEME
Roundhill Meme Stock ETF
5.72%
$13M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
4.22%
$27M
XITK
XITK
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
3.28%
$67M
RKNG
RKNG
Defiance Retail Kings ETF
3.12%
$6M
XTL
XTL
State Street SPDR S&P Telecom ETF
2.22%
$571M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
AAOI AAOI 本檔
$7.8B- 7.0 ▼-6.13% ▼- -2.3%
AAPL
$4.95T40.8 ▼46.4 ▼141.47% ▲0.32% ▼+1.2%
NVDA
$4.76T30.1 ▲24.4 ▼114.29% ▲0.33% ▼-5.0%
MSFT
$2.89T23.2 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.95% ▼+1.9%
TSM
$2.07T28.8 ▲11.2 ▼40.06% ▲1.03% ▼-1.1%
AVGO
$1.82T63.8 ▼20.8 ▼37.28% ▲0.68% ▼+0.4%
產業平均-31.13.01.77%1.11%-
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

AAOI 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 AAOI 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 追蹤 AAOI 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AAOX
AAOX
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
-4.88%
$159M
AAOG
AAOG
Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF
-5.19%
$15M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)는 데이터센터와 케이블방송용 광통신 부품을 공급하는 광섬유 네트워킹 기업으로, 인공지능 데이터센터용 고속 광 트랜시버 수주 확대와 케이블방송 부문 회복이 실적과 주가 전망의 핵심으로 꼽히는 종목입니다.
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常見問題

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) 是什麼樣的公司？

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Communication Equipment 類別的企業。

AAOI的市值是多少？

AAOI的市值約為$7.8B，在同類股中排名第1,088。

AAOI 的 52 週最高價與最低價是多少？

AAOI 在過去 52 週最高為 $233.67，最低為 $18.50。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.