EWY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWY 有配息嗎？

EWY 的配息殖利率約為 1.26%。

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$161.20

-1.76 ▼ -1.08%

EWY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.59%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$23.4B

약 32조원

持有標的

90個

股息殖利率

1.26%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	125.62%	Total Holdings ⓘ	90	Perf Week ⓘ	-1.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	37.65%	AUM ⓘ	$23.4B	Perf Month ⓘ	-21.37%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$163.93	Return% 5Y ⓘ	14.81%	52W High ⓘ	-27.02%	Perf Quarter ⓘ	4.29%
Dividend TTM ⓘ	$2.04 (1.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.97% 26.45%	Return% 10Y ⓘ	13.71%	52W Low ⓘ	129.11%	Perf Half Y ⓘ	36.64%
Flows% 1M ⓘ	17.75%	Flows% YTD ⓘ	49.47%	Return% SI ⓘ	9.78%	Volatility(W/M) ⓘ	3.16% 4.13%	Perf YTD ⓘ	65.81%
SMA20 ⓘ	-8.77%	SMA50 ⓘ	-14.56%	SMA200 ⓘ	18.78%	RSI (14) ⓘ	39.6	Beta ⓘ	1.5
IPO ⓘ	2000/5/12	Prev Close ⓘ	$162.96	Perf Year ⓘ	120.19%	Avg Volume ⓘ	20.84M	Price ⓘ	$161.2

📊 iShares MSCI South Korea ETF (EWY) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI South Korea ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares MSCI South Korea ETF는 한국 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Korea 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWY ETF 자세히 알아보기 →

South-Koreaequitymid-large-cap

규모: $23.4B 약 32조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$590K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Country Specific상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +107.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$361.4M

→

累計報酬

+$261.4M

年化平均 +13.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +125.62%

상위 5%

年化領先基準指數 107.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +37.65% 累計 +160.8%

상위 5%

年化領先基準指數 18.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.81% 累計 +99.5%

상위 25%

年化領先基準指數 1.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.71% 累計 +261.4%

상위 25%

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EWY · 僅股價 EWY · 股價 + 累計配息 EWY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EWY S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+43%

2017

-21%

2018

+9%

2019

+39%

2020

-10%

2021

-27%

2022

+21%

2023

-20%

2024

+94%

2025

+58%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (57.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 150%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

1.50

市場上漲 10% 時 +15.0%

市場下跌 10% 時 -15.0%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±4.13%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-49.7%

回撤持續期間: 21 個月

2021-01-08 → 2022-09-30

約 3.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.36

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.26%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +26.4%。

배당수익률

1.26%

주당 배당

$2.04

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2001~2025 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 -46.3%

2016

$2.18 +237.4%

2017

$0.79 -63.7%

2018

$1.31 +65.6%

2019

$0.63 -51.8%

2020

$1.68 +166.5%

2021

$0.70 -58.5%

2022

$1.65 +136.9%

2023

$1.30 -21.4%

2024

$2.04 +56.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.04

—

3.73%

2024-12-17

$1.30

—

5.50%

2023-12-20

$1.65

—

2.62%

2022-12-13

$0.697

—

4.08%

2021-12-13

$1.68

—

2.96%

2020-12-14

$0.630

—

2.38%

2019-12-16

$1.31

—

3.48%

2018-12-18

$0.790

—

5.08%

2017-12-19

$2.18

—

3.87%

2016-12-21

$0.645

—

1.21%

2015-12-21

$1.20

—

2.37%

2014-12-17

$0.663

—

2.83%

2013-12-18

$0.898

—

2.01%

2012-12-18

$0.365

—

1.18%

2011-12-20

$0.373

—

1.69%

2011-06-22

$0.327

—

1.23%

2010-12-21

$0.169

—

0.95%

2010-06-23

$0.273

—

1.23%

2009-12-22

$0.114

—

1.09%

2009-06-23

$0.201

—

2.97%

2008-12-23

$0.189

—

4.35%

2008-06-25

$0.612

—

1.84%

2007-12-24

$0.369

—

0.56%

2006-12-20

$0.333

—

1.19%

2005-12-23

$0.260

—

0.81%

2004-12-23

$0.100

—

0.65%

2003-12-31

$0.084

—

0.94%

2003-12-22

$0.152

—

0.62%

2001-08-24

$0.104

—

0.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

85개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (4%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

65.3%

최대 단일 종목

29.30%

집중도(HHI)

1314

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

4.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

0.6%

Communication Services

0.3%

Technology

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd

29.30%

#2 - SK hynix Inc

19.91%

#3 - Hyundai Motor Co

3.22%

#4 - SK Square Co Ltd

2.25%

#5 - BlackRock Funds III

2.15%

#6 KB KB Financial Group Inc

2.08%

#7 - Kia Corp

1.73%

#8 - Doosan Enerbility Co Ltd

1.72%

#9 - Hanwha Aerospace Co Ltd

1.46%

#10 SHG Shinhan Financial Group Co Ltd

1.46%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWY보다 유리, ▼ 표시는 EWY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59%	$23.4B	90	1.26%	+65.81%	+120.19%
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.5B ▼	175	3.72% ▲	-	+21.14% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▼	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▼	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▼	164	2.79% ▲	-	+111.97% ▼
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$728M ▼	10	3.66% ▲	-	+38.87% ▼