BBJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBJP

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)

$73.94

+0.19 ▲ +0.26%

BBJP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.19%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$17.5B

약 24조원

持有標的

178個

股息殖利率

4.78%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.08%	Total Holdings ⓘ	178	Perf Week ⓘ	1.2%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.09%	AUM ⓘ	$17.5B	Perf Month ⓘ	-1.91%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$73.34	Return% 5Y ⓘ	8.89%	52W High ⓘ	-5.98%	Perf Quarter ⓘ	4.1%
Dividend TTM ⓘ	$3.54 (4.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	73.26% 41.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.09%	Perf Half Y ⓘ	7.13%
Flows% 1M ⓘ	3.24%	Flows% YTD ⓘ	11.87%	Return% SI ⓘ	7.64%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.16%	Perf YTD ⓘ	12.18%
SMA20 ⓘ	-1.21%	SMA50 ⓘ	-1.45%	SMA200 ⓘ	3.82%	RSI (14) ⓘ	46.07	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2018/6/18	Prev Close ⓘ	$73.75	Perf Year ⓘ	18.36%	Avg Volume ⓘ	1.55M	Price ⓘ	$73.94

📊 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF的投資目標，是在扣除費用與支出前，密切追蹤Morningstar日本目標市場曝險指數（Japan Target Market Exposure Index℠）的表現。本ETF將至少80%的資產投資於基礎指數所包含的證券。該基礎指數為依自由流通量調整市值加權計算的指數，主要由在東京證券交易所（Tokyo Stock Exchange）或名古屋證券交易所（Nagoya Stock Exchange）交易的股票所組成。為追求與基礎指數相符的表現，本ETF可將最多20%的資產投資於指數期貨及外匯遠期合約。

📘 BBJP ETF 자세히 알아보기 →

Japanequity

규모: $17.5B 약 24조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 190,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$190K

相較類別平均,每年節省 $390K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$153.1M

→

累計報酬

+$53.1M

年化平均 +8.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.08%

평균권

價格 +18.36% + 股利 +4.72% = 總計 +23.08%/年

年化領先基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.09% 累計 +56.5%

평균권

價格 +11.91% + 股利 +4.18% = 總計 +16.09%/年

年化落後基準指數 2.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.89% 累計 +53.1%

평균권

價格 +5.60% + 股利 +3.29% = 總計 +8.89%/年

年化落後基準指數 4.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年6月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-06-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BBJP · 僅股價 BBJP · 股價 + 累計配息 BBJP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BBJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-14%

2018

+18%

2019

+14%

2020

+3%

2021

-17%

2022

+20%

2023

+8%

2024

+27%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 8年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：領先 (11.4% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 90%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.68

市場上漲 10% 時 +6.8%

市場下跌 10% 時 -6.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.16%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.7%

回撤持續期間: 13 個月

2021-09-15 → 2022-10-14

約 1.4 年後回檔

2018-06-18 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.25

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 4.78%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +41.3%。

배당수익률

4.78%

주당 배당

$3.54

연간 기준

5년 성장률

41.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28

2018

$1.13 +310.1%

2019

$0.63 -44.5%

2020

$1.59 +153.2%

2021

$0.68 -57.2%

2022

$1.60 +135.4%

2023

$1.53 -4.1%

2024

$3.54 +130.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$3.54

—

7.66%

2024-12-24

$1.53

—

2.83%

2023-12-19

$1.60

—

4.47%

2022-12-20

$0.680

—

5.01%

2021-12-21

$1.59

—

4.03%

2020-12-22

$0.628

—

3.23%

2019-12-23

$1.13

—

2.84%

2018-12-24

$0.276

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $45K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 41.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

182개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

182개

상위 10개 비중

27.6%

최대 단일 종목

4.24%

집중도(HHI)

138

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.5%

Consumer Cyclical

4.9%

Technology

2.3%

Healthcare

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp.

4.24%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

3.91%

#3 - Hitachi Ltd.

2.76%

#4 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

2.60%

#5 - Tokyo Electron Ltd.

2.51%

#6 - Advantest Corp.

2.48%

#7 - SoftBank Group Corp.

2.47%

#8 SONY Sony Group Corp.

2.30%

#9 MUFG Mitsubishi Corp.

2.27%

#10 MFG Mizuho Financial Group, Inc.

2.04%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBJP보다 유리, ▼ 표시는 BBJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19%	$17.5B	178	4.78%	+12.18%	+18.36%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$21.5B ▲	175	3.72% ▼	-	+21.14% ▲
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▼	483	4.32% ▼	-	+20.23% ▲
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▼	164	2.79% ▼	-	+111.97% ▲
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$728M ▼	10	3.66% ▼	-	+38.87% ▲