DIVO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$46.76

+0.09 ▲ +0.19%

🌙 7월 28일 8:54 AM ET (한국 7/28 21:54)

$46.85

+0.09 ▲ +0.19%

DIVO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.56%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$7.5B

약 10조원

持有標的

36個

股息殖利率

5.07%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.96%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.7%	AUM ⓘ	$7.5B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$46.64	Return% 5Y ⓘ	10.81%	52W High ⓘ	-1.14%	Perf Quarter ⓘ	2.81%
Dividend TTM ⓘ	$2.37 (5.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.22% 7.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12%	Perf Half Y ⓘ	3.18%
Flows% 1M ⓘ	2.47%	Flows% YTD ⓘ	22.98%	Return% SI ⓘ	12.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.69%	Perf YTD ⓘ	5.08%
SMA20 ⓘ	0.88%	SMA50 ⓘ	1.36%	SMA200 ⓘ	2.89%	RSI (14) ⓘ	58.86	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$46.67	Perf Year ⓘ	9.54%	Avg Volume ⓘ	0.83M	Price ⓘ	$46.76

📊 Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) 投資分析

ETF 概覽

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF는 현재 수익을 주목표로, 자본이득을 부차적 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 상장 배당 지급 지분 증권에 투자하며, 해당 지분 증권에 대해 미국 상장 커버드콜 옵션을 매도하는 '옵션 전략'을 기회에 따라 활용합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DIVO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsdividend

규모: $7.5B 약 10조원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.56%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$560K

相較類別平均,每年多付 $110K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.52%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.52%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.51%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$167.1M

→

累計報酬

+$67.1M

年化平均 +10.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.96%

평균권

價格 +9.54% + 股利 +5.42% = 總計 +14.96%/年

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.70% 累計 +50.9%

평균권

價格 +8.97% + 股利 +5.73% = 總計 +14.70%/年

年化落後基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.81% 累計 +67.1%

평균권

價格 +5.22% + 股利 +5.59% = 總計 +10.81%/年

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-12-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DIVO · 僅股價 DIVO · 股價 + 累計配息 DIVO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DIVO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+24%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-1%

2022

+8%

2023

+16%

2024

+17%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (6.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 53%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.64

市場上漲 10% 時 +6.4%

市場下跌 10% 時 -6.4%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.69%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.0%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2016-12-15 最差 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.64

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.07%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +7.3%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

5.07%

주당 배당

$2.37

연간 기준

5년 성장률

7.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11

2017

$1.41 +26.8%

2018

$2.51 +78.1%

2019

$1.61 -35.8%

2020

$1.83 +13.7%

2021

$1.71 -6.6%

2022

$1.71 -0.0%

2023

$1.90 +11.3%

2024

$2.86 +50.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.179

—

6.62%

2026-02-26

$0.186

—

6.56%

2026-01-29

$0.183

—

6.67%

2025-12-30

$0.953

—

6.76%

2025-11-26

$0.214

—

4.96%

2025-10-30

$0.182

—

4.87%

2025-09-29

$0.177

—

4.53%

2025-08-28

$0.175

—

4.96%

2025-07-30

$0.172

—

5.01%

2025-06-27

$0.168

—

5.04%

2025-05-29

$0.165

—

5.15%

2025-04-29

$0.158

—

4.89%

2025-03-28

$0.165

—

4.82%

2025-02-27

$0.167

—

4.68%

2025-01-30

$0.169

—

4.52%

2024-12-30

$0.165

—

4.70%

2024-11-27

$0.171

—

4.75%

2024-10-30

$0.164

—

4.56%

2024-09-27

$0.163

—

4.44%

2024-08-29

$0.161

—

4.49%

2024-07-30

$0.158

—

4.54%

2024-06-27

$0.156

—

4.97%

2024-05-30

$0.154

—

4.63%

2024-04-26

$0.153

—

4.60%

2024-03-26

$0.155

—

4.90%

2024-02-27

$0.152

—

4.57%

2024-01-29

$0.149

—

4.61%

2023-12-27

$0.146

—

5.08%

2023-11-28

$0.142

—

5.26%

2023-10-27

$0.138

—

5.49%

2023-09-27

$0.141

—

5.30%

2023-08-29

$0.143

—

5.13%

2023-07-27

$0.148

—

5.03%

2023-06-28

$0.142

—

5.17%

2023-05-26

$0.139

—

5.25%

2023-04-26

$0.145

—

5.19%

2023-03-29

$0.139

—

5.26%

2023-02-24

$0.141

—

5.24%

2023-01-27

$0.144

—

5.13%

2022-12-28

$0.144

—

5.21%

2022-11-28

$0.147

—

4.73%

2022-10-27

$0.139

—

5.36%

2022-09-28

$0.130

—

5.73%

2022-08-29

$0.144

—

4.97%

2022-07-27

$0.138

—

5.52%

2022-06-28

$0.137

—

5.69%

2022-05-26

$0.141

—

5.45%

2022-04-27

$0.147

—

5.40%

2022-03-29

$0.151

—

5.19%

2022-02-24

$0.145

—

5.52%

2022-01-27

$0.145

—

5.43%

2021-12-29

$0.153

—

5.17%

2021-11-26

$0.150

—

4.99%

2021-10-27

$0.148

—

5.33%

2021-09-28

$0.149

—

5.51%

2021-08-27

$0.153

—

5.28%

2021-07-28

$0.153

—

5.26%

2021-06-28

$0.148

—

4.96%

2021-05-26

$0.157

—

5.24%

2021-04-28

$0.154

—

5.23%

2021-03-29

$0.157

—

4.85%

2021-02-24

$0.153

—

5.30%

2021-01-27

$0.153

—

5.43%

2020-12-29

$0.149

—

8.02%

2020-11-25

$0.147

—

8.10%

2020-10-28

$0.140

—

8.90%

2020-09-28

$0.132

—

8.13%

2020-08-27

$0.141

—

8.46%

2020-07-29

$0.134

—

8.89%

2020-06-26

$0.129

—

9.48%

2020-05-27

$0.126

—

9.22%

2020-04-28

$0.125

—

9.47%

2020-03-27

$0.109

—

10.73%

2020-02-26

$0.137

—

9.17%

2020-01-29

$0.139

—

8.66%

2019-12-30

$1.00

—

8.19%

2019-11-27

$0.143

—

5.59%

2019-10-30

$0.140

—

5.68%

2019-09-27

$0.140

—

5.67%

2019-08-29

$0.137

—

5.65%

2019-07-30

$0.141

—

5.49%

2019-06-27

$0.139

—

6.23%

2019-05-30

$0.133

—

6.04%

2019-04-29

$0.136

—

5.41%

2019-03-28

$0.133

—

6.22%

2019-02-27

$0.133

—

5.75%

2019-01-30

$0.127

—

5.49%

2018-12-28

$0.116

—

6.60%

2018-11-29

$0.131

—

5.60%

2018-10-30

$0.129

—

5.30%

2018-09-27

$0.125

—

5.63%

2018-08-30

$0.124

—

5.30%

2018-07-30

$0.115

—

4.95%

2018-06-28

$0.335

—

5.84%

2018-03-28

$0.332

—

5.24%

2017-12-28

$0.344

—

3.82%

2017-09-28

$0.316

—

2.88%

2017-06-28

$0.311

—

1.71%

2017-03-29

$0.139

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

49.1%

최대 단일 종목

5.29%

집중도(HHI)

412

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.9% +12%p

Technology

13.9% -16%p

Industrials

8.9%

Healthcare

8.8%

Consumer Cyclical

8.7%

Energy

7.9% +4%p

Consumer Defensive

3.7%

Basic Materials

3.0%

Utilities

2.1%

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RTX RTX Corp

5.29%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

5.10%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.09%

#4 CAT Caterpillar Inc

5.04%

#5 JPM JPMorgan Chase & Co

5.01%

#6 AAPL Apple Inc

4.86%

#7 AXP American Express Co

4.85%

#8 CVX Chevron Corp

4.81%

#9 TJX TJX Cos Inc/The

4.67%

#10

SOFR Amplify Samsung SOFR ETF

4.39%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVO보다 유리, ▼ 표시는 DIVO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIVO	Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF	0.56%	$7.5B	36	5.07%	+5.08%	+9.54%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲