VIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VIG 有配息嗎？

VIG 的配息殖利率約為 1.49%。

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

7월 28일 11:25 AM ET (한국 7/29 24:25)

$239.89

+1.24 ▲ +0.52%

VIG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.04%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$111.1B

약 152조원

持有標的

341個

股息殖利率

1.49%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.43%	Total Holdings ⓘ	341	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.22%	AUM ⓘ	$111.1B	Perf Month ⓘ	2.01%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$238.65	Return% 5Y ⓘ	10.72%	52W High ⓘ	-0.08%	Perf Quarter ⓘ	5.76%
Dividend TTM ⓘ	$3.58 (1.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.17% 9.15%	Return% 10Y ⓘ	12.92%	52W Low ⓘ	18.07%	Perf Half Y ⓘ	7.51%
Flows% 1M ⓘ	0.16%	Flows% YTD ⓘ	0.46%	Return% SI ⓘ	10.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.72%	Perf YTD ⓘ	9.15%
SMA20 ⓘ	0.87%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	6.58%	RSI (14) ⓘ	61.8	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2006/4/27	Prev Close ⓘ	$238.65	Perf Year ⓘ	14.7%	Avg Volume ⓘ	1.09M	Price ⓘ	$239.89

📊 Vanguard Dividend Appreciation FTF (VIG) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Dividend Appreciation FTF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

Vanguard Dividend Appreciation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P U.S. Dividend Growers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 배당금을 꾸준히 늘려온 이력이 있는 미국 기업들의 보통주로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자합니다.

📘 VIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $111.1B 약 152조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.04%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 40,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$40K

相較類別平均,每年節省 $410K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$734K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$337.1M

→

累計報酬

+$237.1M

年化平均 +12.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.43%

평균권

價格 +14.70% + 股利 +1.73% = 總計 +16.43%/年

年化落後基準指數 1.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.22% 累計 +53.0%

평균권

價格 +13.20% + 股利 +2.02% = 總計 +15.22%/年

年化落後基準指數 3.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.72% 累計 +66.4%

평균권

價格 +8.54% + 股利 +2.18% = 總計 +10.72%/年

年化落後基準指數 2.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.92% 累計 +237.1%

상위 25%

價格 +10.94% + 股利 +1.98% = 總計 +12.92%/年

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VIG · 僅股價 VIG · 股價 + 累計配息 VIG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-2%

2018

+30%

2019

+15%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+15%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (9.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.82

市場上漲 10% 時 +8.2%

市場下跌 10% 時 -8.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.72%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.60

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.49%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.2%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

1.49%

주당 배당

$3.58

연간 기준

5년 성장률

9.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 12년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.83 +0.4%

2016

$1.92 +5.1%

2017

$2.04 +6.2%

2018

$2.13 +4.7%

2019

$2.30 +7.6%

2020

$2.66 +15.8%

2021

$2.97 +11.7%

2022

$3.21 +7.9%

2023

$3.38 +5.3%

2024

$3.56 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.833

—

2.08%

2025-12-22

$0.884

—

2.01%

2025-09-29

$0.865

—

1.65%

2025-06-30

$0.871

—

1.72%

2025-03-27

$0.938

—

1.82%

2024-12-23

$0.876

—

1.71%

2024-09-27

$0.835

—

2.12%

2024-06-28

$0.899

—

2.26%

2024-03-22

$0.769

—

2.19%

2023-12-21

$0.916

—

1.90%

2023-09-28

$0.771

—

2.03%

2023-06-29

$0.773

—

1.93%

2023-03-24

$0.749

—

2.03%

2022-12-20

$0.869

—

2.49%

2022-09-19

$0.715

—

2.45%

2022-06-21

$0.695

—

2.51%

2022-03-21

$0.694

—

2.09%

2021-12-20

$0.773

—

2.02%

2021-09-20

$0.700

—

2.00%

2021-06-21

$0.675

—

1.98%

2021-03-22

$0.513

—

1.95%

2020-12-21

$0.664

—

1.65%

2020-09-29

$0.558

—

1.75%

2020-06-29

$0.601

—

1.93%

2020-03-26

$0.474

—

2.51%

2019-12-18

$0.599

—

1.73%

2019-09-24

$0.552

—

2.20%

2019-06-17

$0.473

—

2.31%

2019-03-28

$0.510

—

1.97%

2018-12-17

$0.577

—

2.61%

2018-09-26

$0.498

—

1.81%

2018-06-28

$0.566

—

1.91%

2018-03-26

$0.397

—

2.29%

2017-12-21

$0.546

—

2.45%

2017-09-20

$0.430

—

2.07%

2017-06-21

$0.518

—

2.54%

2017-03-29

$0.425

—

2.05%

2016-12-22

$0.577

—

2.68%

2016-09-13

$0.393

—

2.63%

2016-06-21

$0.446

—

2.69%

2016-03-21

$0.410

—

2.76%

2015-12-23

$0.475

—

2.32%

2015-09-23

$0.443

—

2.45%

2015-06-26

$0.442

—

2.18%

2015-03-23

$0.459

—

2.50%

2014-12-18

$0.458

—

2.44%

2014-09-22

$0.390

—

2.42%

2014-06-23

$0.408

—

2.35%

2014-03-24

$0.329

—

1.93%

2013-12-20

$0.398

—

2.55%

2013-09-23

$0.357

—

2.57%

2013-06-24

$0.345

—

2.71%

2013-03-22

$0.288

—

2.61%

2012-12-20

$0.498

—

2.89%

2012-09-24

$0.323

—

2.07%

2012-06-25

$0.317

—

2.20%

2012-03-26

$0.272

—

2.00%

2011-12-21

$0.332

—

2.73%

2011-09-23

$0.285

—

2.92%

2011-06-24

$0.283

—

2.55%

2011-03-25

$0.272

—

2.40%

2010-12-22

$0.306

—

2.44%

2010-09-24

$0.267

—

2.49%

2010-06-24

$0.250

—

2.60%

2010-03-25

$0.225

—

2.48%

2009-12-22

$0.241

—

2.63%

2009-09-24

$0.231

—

2.86%

2009-06-24

$0.231

—

3.38%

2009-03-25

$0.276

—

3.64%

2008-12-22

$0.257

—

2.63%

2008-09-24

$0.268

—

2.18%

2008-06-24

$0.281

—

2.32%

2008-03-25

$0.220

—

2.04%

2007-12-20

$0.281

—

2.02%

2007-09-24

$0.217

—

1.77%

2007-06-25

$0.191

—

1.60%

2007-03-26

$0.184

—

1.31%

2006-12-22

$0.251

—

0.98%

2006-09-25

$0.177

—

0.54%

2006-06-26

$0.098

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Dividend & Fundamental 前 5% — 年 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

342개

상위 10개 비중

32.5%

최대 단일 종목

5.18%

집중도(HHI)

167

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.9% -5%p

Financial

15.1%

Healthcare

13.0%

Industrials

11.6% +4%p

Consumer Defensive

6.9%

Consumer Cyclical

3.1% -7%p

Basic Materials

2.9%

Utilities

2.9%

Energy

0.6% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

5.18%

#2 AAPL Apple Inc

4.07%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.97%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co

3.59%

#5 LLY Eli Lilly & Co

3.34%

#6 XOM Exxon Mobil Corp

2.90%

#7 WMT Walmart Inc

2.60%

#8 JNJ Johnson & Johnson

2.49%

#9 V Visa Inc

2.33%

#10 COST Costco Wholesale Corp

2.03%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIG보다 유리, ▼ 표시는 VIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04%	$111.1B	341	1.49%	+9.15%	+14.70%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▼	$102.6B ▼	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04%	$81.5B ▼	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▼	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▼	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▼	$23.7B ▼	106	3.22% ▲	-	+18.24% ▲