QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
7월 28일 1:46 PM ET (한국 7/29 02:46)
$28.97
-0.14 ▼ -0.48%
QDVO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.56%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$723M
약 9909억원
持有標的
44個
股息殖利率
10.79%
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.86% | Total Holdings | 44 | Perf Week | -1.73% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $723M | Perf Month | -0.38% |
| Expense | 0.56% | NAV | $29.08 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.46% | Perf Quarter | -1.8% |
| Dividend TTM | $3.12 (10.79%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.5% | Perf Half Y | -0.48% |
| Flows% 1M | 1.44% | Flows% YTD | 30.6% | Return% SI | 20.11% | Volatility(W/M) | 1.02% 1.17% | Perf YTD | -0.17% |
| SMA20 | -2.3% | SMA50 | -3.23% | SMA200 | -0.44% | RSI (14) | 37.84 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2024/8/22 | Prev Close | $29.11 | Perf Year | 2.04% | Avg Volume | 0.29M | Price | $28.97 |
Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) 投資分析
ETF 概覽
Amplify CWP Growth & Income ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2024년 상장, 2년 운영 중.
Amplify CWP Growth & Income ETF는 자본 증식을 주된 목표로 하며, 높은 경상 수익을 부수적으로 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 상장 성장주에 투자하는 동시에 기회주의적으로 콜 옵션 매도 전략을 활용하여 추가 수익을 창출하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 QDVO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthdividend
- 규모
- $723M 약 9909억원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.56%
在US Equities - US Style類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.56%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$560K
相較類別平均,每年多付 $140K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.53%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.53%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.52%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$114.9M
→
累計報酬
+$14.9M
年化平均 +14.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.86%
평균권價格 +2.04% + 股利 +12.82% = 總計 +14.86%/年
年化落後基準指數 2.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年8月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年8月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年8月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-08-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
QDVO · 僅股價 QDVO · 股價 + 累計配息 QDVO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
QDVO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
96%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권1.03
市場上漲 10% 時 +10.3%
市場下跌 10% 時 -10.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.17%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-17.8%
2024-08-22 最差 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.93
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 10.79%
提供穩定配息收益的 ETF。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
10.79%
주당 배당
$3.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.75
2024
$2.88 +285.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.245
—
11.61%
2026-02-26
$0.236
—
11.29%
2026-01-29
$0.245
—
10.78%
2025-12-30
$0.271
—
10.82%
2025-11-26
$0.268
—
10.40%
2025-10-30
$0.251
—
9.88%
2025-09-29
$0.291
—
9.26%
2025-08-28
$0.287
—
8.91%
2025-07-30
$0.213
—
7.98%
2025-06-27
$0.227
—
7.43%
2025-05-29
$0.242
—
6.92%
2025-04-29
$0.227
—
6.39%
2025-03-28
$0.210
—
5.50%
2025-02-27
$0.198
—
4.40%
2025-01-30
$0.193
—
3.46%
2024-12-30
$0.278
—
2.76%
2024-11-27
$0.168
—
1.74%
2024-10-30
$0.151
—
1.16%
2024-09-27
$0.149
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $9K
5년 누적 (세후) $46K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QDVO보다 유리, ▼ 표시는 QDVO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 0.56% | $723M | 44 | 10.79% | -0.17% | +2.04% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% ▼ | - | +10.14% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▲ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% ▼ | - | +6.51% ▲ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▲ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% ▼ | - | +16.22% ▲ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% ▼ | - | +11.16% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% ▼ | - | +16.22% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QDVO보다 유리 · ▼ QDVO보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 QDVO 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 8 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 3)
雖然並非 QDVO 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 QDVO 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 3 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
QDVO 是什麼類型的 ETF？
QDVO 屬於 US Equities - US Style 類別，由 Amplify 發行管理。
QDVO 投資了多少檔標的？
QDVO 總共持有 44 檔標的，AUM 約為 $723M。
QDVO 有配息嗎？
QDVO 的配息殖利率約為 10.79%。
QDVO 的 52 週最高價與最低價是多少？
QDVO 在過去 52 週最高為 $30.97，最低為 $25.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.