IVW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IVW 有配息嗎？

IVW 的配息殖利率約為 0.38%。

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$129.28

-2.55 ▼ -1.93%

🌙 7월 29일 4:55 PM ET (한국 7/30 05:55)

$128.97

-0.31 ▼ -0.24%

IVW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.18%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$72.0B

약 99조원

持有標的

152個

股息殖利率

0.38%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.25%	Total Holdings ⓘ	152	Perf Week ⓘ	-4.92%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.3%	AUM ⓘ	$72.0B	Perf Month ⓘ	-4.66%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$131.89	Return% 5Y ⓘ	12.91%	52W High ⓘ	-8.94%	Perf Quarter ⓘ	0.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.82% -1.1%	Return% 10Y ⓘ	17.03%	52W Low ⓘ	19.56%	Perf Half Y ⓘ	3.03%
Flows% 1M ⓘ	0.29%	Flows% YTD ⓘ	1.08%	Return% SI ⓘ	8.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.5% 1.42%	Perf YTD ⓘ	4.88%
SMA20 ⓘ	-4.53%	SMA50 ⓘ	-5.03%	SMA200 ⓘ	2.55%	RSI (14) ⓘ	34.29	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$131.83	Perf Year ⓘ	13.64%	Avg Volume ⓘ	2.24M	Price ⓘ	$129.28

📊 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 投資分析

ETF 概覽

iShares S&P 500 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 500 Growth ETF는 성장 특성을 보이는 미국의 대형주들로 구성된 S&P 500 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 미국 대형 성장주 섹터의 성과를 측정합니다.

📘 IVW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP500

규모: $72.0B 약 99조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.18%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 180,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$180K

相較類別平均,每年節省 $240K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.14%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - US Style상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$481.9M

→

累計報酬

+$381.9M

年化平均 +17.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.25%

평균권

年化落後基準指數 1.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.30% 累計 +87.5%

상위 25%

年化領先基準指數 3.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.91% 累計 +83.5%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.03% 累計 +381.9%

상위 25%

年化領先基準指數 2.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IVW · 僅股價 IVW · 股價 + 累計配息 IVW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IVW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+31%

2020

+34%

2021

-30%

2022

+31%

2023

+38%

2024

+22%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

7 / 9年

穩定優於基準 (78%)

+ 2026 YTD：落後 (4.9% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 127%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.18

市場上漲 10% 時 +11.8%

市場下跌 10% 時 -11.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.42%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.7%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-27 → 2022-10-14

約 1.4 年後回檔

2015-08-03 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.62

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.38%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -1.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.38%

주당 배당

$0.49

연간 기준

5년 성장률

-1.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46 +5.2%

2016

$0.50 +7.9%

2017

$0.48 -3.4%

2018

$0.79 +63.7%

2019

$0.52 -33.7%

2020

$0.39 -25.9%

2021

$0.52 +34.9%

2022

$0.77 +47.9%

2023

$0.44 -43.5%

2024

$0.49 +13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.101

—

0.50%

2025-12-16

$0.130

—

0.51%

2025-09-16

$0.138

—

0.54%

2025-06-16

$0.118

—

0.47%

2025-03-18

$0.108

—

0.58%

2024-12-17

$0.133

—

0.62%

2024-09-25

$0.145

—

0.77%

2024-06-11

$0.074

—

0.66%

2024-03-21

$0.084

—

1.01%

2023-12-20

$0.213

—

1.04%

2023-09-26

$0.223

—

1.25%

2023-06-07

$0.148

—

1.09%

2023-03-23

$0.188

—

1.15%

2022-12-13

$0.137

—

0.99%

2022-09-26

$0.153

—

0.81%

2022-06-09

$0.105

—

0.82%

2022-03-24

$0.127

—

0.67%

2021-12-13

$0.093

—

0.64%

2021-09-24

$0.113

—

0.57%

2021-06-10

$0.084

—

0.83%

2021-03-25

$0.097

—

0.97%

2020-12-14

$0.143

—

1.33%

2020-09-23

$0.137

—

1.50%

2020-06-15

$0.117

—

1.75%

2020-03-25

$0.126

—

1.94%

2019-12-16

$0.298

—

1.92%

2019-09-24

$0.155

—

1.63%

2019-06-17

$0.187

—

1.58%

2019-03-20

$0.147

—

1.47%

2018-12-17

$0.127

—

1.60%

2018-09-26

$0.118

—

1.41%

2018-06-26

$0.120

—

1.53%

2018-03-22

$0.117

—

1.58%

2017-12-19

$0.132

—

1.63%

2017-09-26

$0.134

—

1.68%

2017-06-27

$0.122

—

1.35%

2017-03-24

$0.110

—

1.42%

2016-12-21

$0.129

—

1.90%

2016-09-26

$0.102

—

1.52%

2016-06-21

$0.123

—

1.97%

2016-03-23

$0.107

—

1.91%

2015-12-24

$0.125

—

1.90%

2015-09-25

$0.115

—

1.57%

2015-06-24

$0.100

—

1.71%

2015-03-25

$0.098

—

1.68%

2014-12-24

$0.114

—

1.35%

2014-09-24

$0.092

—

1.71%

2014-06-24

$0.093

—

1.73%

2014-03-25

$0.081

—

1.76%

2013-12-23

$0.104

—

1.46%

2013-09-24

$0.090

—

2.03%

2013-06-26

$0.082

—

1.75%

2013-03-25

$0.082

—

2.09%

2012-12-19

$0.115

—

2.26%

2012-09-25

$0.089

—

1.95%

2012-06-19

$0.074

—

1.93%

2012-03-26

$0.067

—

1.48%

2011-12-22

$0.086

—

2.01%

2011-09-26

$0.064

—

1.59%

2011-06-23

$0.063

—

1.78%

2011-03-25

$0.059

—

1.68%

2010-12-29

$0.005

—

1.38%

2010-12-23

$0.060

—

1.70%

2010-09-24

$0.060

—

1.47%

2010-06-23

$0.053

—

1.83%

2010-03-25

$0.049

—

1.67%

2009-12-24

$0.057

—

1.71%

2009-09-23

$0.049

—

1.78%

2009-06-23

$0.049

—

2.02%

2009-03-25

$0.044

—

2.19%

2008-12-24

$0.050

—

2.21%

2008-09-25

$0.048

—

1.63%

2008-06-24

$0.043

—

1.47%

2008-03-25

$0.046

—

1.57%

2007-12-27

$0.051

—

1.15%

2007-09-26

$0.050

—

1.46%

2007-06-29

$0.050

—

1.21%

2007-03-26

$0.053

—

1.50%

2006-12-21

$0.056

—

1.45%

2006-09-27

$0.050

—

1.16%

2006-06-23

$0.045

—

1.25%

2006-03-27

$0.041

—

1.50%

2005-12-23

$0.044

—

2.11%

2005-09-26

$0.050

—

2.20%

2005-06-21

$0.032

—

2.11%

2005-03-28

$0.063

—

2.18%

2004-12-27

$0.131

—

1.69%

2004-09-27

$0.043

—

1.23%

2004-06-28

$0.037

—

1.12%

2004-03-29

$0.033

—

1.12%

2003-12-15

$0.051

—

1.41%

2003-09-15

$0.035

—

1.31%

2003-06-16

$0.035

—

1.26%

2003-03-10

$0.030

—

1.43%

2002-12-16

$0.038

—

1.27%

2002-09-16

$0.032

—

1.26%

2002-06-17

$0.026

—

0.88%

2002-03-11

$0.024

—

0.83%

2001-12-17

$0.028

—

0.68%

2001-10-02

$0.036

—

0.88%

2001-06-11

$0.015

—

0.66%

2001-03-12

$0.022

—

0.62%

2000-12-13

$0.045

—

0.36%

2000-09-20

$0.016

—

0.10%

2000-06-21

$0.006

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $321

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.18%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

146개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (47%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

146개

상위 10개 비중

59.6%

최대 단일 종목

14.62%

집중도(HHI)

503

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

47.4% +17%p

Communication Services

16.8% +8%p

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

8.1% -5%p

Industrials

5.2%

Healthcare

4.2% -7%p

Consumer Defensive

0.7% -5%p

Real Estate

0.6%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

14.62%

#2 MSFT Microsoft Corp.

9.48%

#3 AAPL Apple Inc.

6.43%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

5.78%

#5 AVGO Broadcom Inc

5.06%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

4.63%

#7 META Meta Platforms Inc

4.32%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

3.72%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

3.03%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.51%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVW보다 유리, ▼ 표시는 IVW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18%	$72.0B	152	0.38%	+4.88%	+13.64%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$214.8B ▲	149	0.41% ▲	-	+8.51% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18%	$119.3B ▲	372	0.38%	-	+3.89% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$59.1B ▼	207	0.40% ▲	-	+10.29% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.5B ▼	149	0.52% ▲	-	+13.65% ▲
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06% ▲	$42.7B ▼	376	0.49% ▲	-	+3.91% ▼