SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)
$33.58
+0.12 ▲ +0.36%
SCHG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.04%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$58.6B
약 80조원
持有標的
205個
股息殖利率
0.39%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.22% | Total Holdings | 205 | Perf Week | -1.67% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.24% | AUM | $58.6B | Perf Month | 2.94% |
| Expense | 0.04% | NAV | $33.46 | Return% 5Y | 13.06% | 52W High | -5.19% | Perf Quarter | 2% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.39%) | Div Gr. 3/5Y | 14.96% 6.85% | Return% 10Y | 18.11% | 52W Low | 20.1% | Perf Half Y | 3.93% |
| Flows% 1M | 0.34% | Flows% YTD | 7.91% | Return% SI | 16.22% | Volatility(W/M) | 0.88% 1.16% | Perf YTD | 2.94% |
| SMA20 | -1.72% | SMA50 | -1.45% | SMA200 | 3.52% | RSI (14) | 44.11 | Beta | 1.2 |
| IPO | 2009/12/11 | Prev Close | $33.46 | Perf Year | 11.16% | Avg Volume | 10.19M | Price | $33.58 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) 投資分析
ETF 概覽
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2009년 상장, 17년 운영 중.
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국의 대형 성장주에 주로 투자하는 계열 및 외부 ETF와 뮤추얼 펀드들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다.
📘 SCHG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsgrowth
- 규모
- $58.6B 약 80조원
- 운용사
- Schwab
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.04%
在US Equities - US Style類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 40,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.04%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$40K
相較類別平均,每年節省 $380K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$734K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於US Equities - US Style상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$528.3M
→
累計報酬
+$428.3M
年化平均 +18.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.22%
평균권年化落後基準指數 5.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.24% 累計 +73.8%
상위 25%年化領先基準指數 1.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.06% 累計 +84.7%
상위 25%與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.11% 累計 +428.3%
상위 5%年化領先基準指數 3.2%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SCHG · 僅股價 SCHG · 股價 + 累計配息 SCHG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SCHG S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
6 / 9年
穩定優於基準 (67%)
+ 2026 YTD：落後 (3.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
128%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.20
市場上漲 10% 時 +12.0%
市場下跌 10% 時 -12.0%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.16%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-34.6%
2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.62
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.39%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +6.8%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.39%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
6.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -30.1%
2016
$0.09 +58.5%
2017
$0.11 +22.9%
2018
$0.10 -13.1%
2019
$0.08 -12.0%
2020
$0.09 +3.3%
2021
$0.08 -11.8%
2022
$0.10 +26.5%
2023
$0.11 +14.2%
2024
$0.12 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 68건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.036
—
0.52%
2025-12-10
$0.032
—
0.45%
2025-09-24
$0.030
—
0.46%
2025-06-25
$0.028
—
0.49%
2025-03-26
$0.027
—
0.44%
2024-12-11
$0.032
—
0.40%
2024-09-25
$0.028
—
0.43%
2024-06-26
$0.027
—
0.41%
2024-03-20
$0.024
—
0.52%
2023-12-28
$0.006
—
0.46%
2023-12-06
$0.026
—
0.57%
2023-09-20
$0.021
—
0.57%
2023-06-21
$0.022
—
0.57%
2023-03-22
$0.021
—
0.63%
2022-12-07
$0.021
—
0.76%
2022-09-21
$0.020
—
0.73%
2022-06-22
$0.019
—
0.73%
2022-03-23
$0.016
—
0.56%
2021-12-30
$0.005
—
0.42%
2021-12-08
$0.029
—
0.50%
2021-09-22
$0.018
—
0.50%
2021-06-23
$0.018
—
0.54%
2021-03-24
$0.017
—
0.63%
2020-12-10
$0.021
—
0.70%
2020-09-23
$0.022
—
0.83%
2020-06-24
$0.020
—
0.94%
2020-03-25
$0.021
—
1.01%
2019-12-12
$0.025
—
1.29%
2019-09-25
$0.026
—
1.33%
2019-06-26
$0.025
—
1.32%
2019-03-20
$0.020
—
1.12%
2018-12-28
$0.023
—
1.29%
2018-12-12
$0.027
—
1.20%
2018-09-25
$0.020
—
0.81%
2018-06-26
$0.021
—
0.94%
2018-03-16
$0.019
—
1.15%
2017-12-18
$0.023
—
1.29%
2017-09-18
$0.027
—
1.27%
2017-06-19
$0.023
—
1.21%
2017-03-20
$0.017
—
0.97%
2016-12-19
$0.026
—
1.07%
2016-09-19
$0.012
—
0.98%
2016-06-20
$0.019
—
1.27%
2015-12-21
$0.019
—
1.50%
2015-09-21
$0.018
—
1.48%
2015-06-22
$0.028
—
1.42%
2015-03-23
$0.016
—
1.27%
2014-12-22
$0.017
—
1.32%
2014-09-22
$0.018
—
1.41%
2014-06-23
$0.019
—
1.42%
2014-03-24
$0.017
—
1.17%
2013-12-23
$0.015
—
1.55%
2013-09-23
$0.018
—
1.39%
2013-06-24
$0.017
—
1.40%
2013-03-18
$0.011
—
1.51%
2012-12-24
$0.026
—
1.38%
2012-09-17
$0.012
—
1.25%
2012-06-18
$0.011
—
1.29%
2012-03-19
$0.009
—
1.11%
2011-12-19
$0.013
—
1.30%
2011-09-19
$0.010
—
1.08%
2011-06-20
$0.009
—
0.94%
2011-03-21
$0.006
—
0.86%
2010-12-29
$0.001
—
0.71%
2010-12-20
$0.007
—
0.70%
2010-09-20
$0.006
—
0.56%
2010-06-21
$0.006
—
0.38%
2010-03-22
$0.006
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $328
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.85% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - US Style 前 5% — 年 0.04%
- 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
393개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (89%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
393개
상위 10개 비중
76.1%
최대 단일 종목
11.01%
집중도(HHI)
850
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 89.1% +59%p
Communication Services 30.1% +21%p
Consumer Cyclical 24.9% +15%p
Industrials 11.6% +4%p
Healthcare 11.4%
Financial 10.5%
Consumer Defensive 3.5%
Basic Materials 2.3%
Energy 1.5%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHG보다 유리, ▼ 표시는 SCHG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% | $58.6B | 205 | 0.39% | +2.94% | +11.16% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% ▲ | - | +10.14% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▼ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% ▼ | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▼ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% ▼ | - | +16.22% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% | $50.8B ▼ | 149 | 0.50% ▲ | - | +16.22% ▲ | |
| Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | 0.06% ▼ | $43.1B ▼ | 376 | 0.48% ▲ | - | +6.53% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHG보다 유리 · ▼ SCHG보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 SCHG 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 SCHG 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SCHG 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
SCHG 是什麼類型的 ETF？
SCHG 屬於 US Equities - US Style 類別，由 Schwab 發行管理。
SCHG 投資了多少檔標的？
SCHG 總共持有 205 檔標的，AUM 約為 $58.6B。
SCHG 有配息嗎？
SCHG 的配息殖利率約為 0.39%。
SCHG 的 52 週最高價與最低價是多少？
SCHG 在過去 52 週最高為 $35.42，最低為 $27.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.