IWF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWF 有配息嗎？

IWF 的配息殖利率約為 0.37%。

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$117.13

-0.52 ▼ -0.44%

IWF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.18%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$120.5B

약 165조원

持有標的

372個

股息殖利率

0.37%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.19%	Total Holdings ⓘ	372	Perf Week ⓘ	-1.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.74%	AUM ⓘ	$120.5B	Perf Month ⓘ	-0.82%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$117.66	Return% 5Y ⓘ	12.01%	52W High ⓘ	-9.3%	Perf Quarter ⓘ	-2.22%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.5% 1.27%	Return% 10Y ⓘ	17.32%	52W Low ⓘ	14.57%	Perf Half Y ⓘ	0.06%
Flows% 1M ⓘ	-1.88%	Flows% YTD ⓘ	-4.21%	Return% SI ⓘ	8.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 1.64%	Perf YTD ⓘ	-1.01%
SMA20 ⓘ	-3.51%	SMA50 ⓘ	-4.58%	SMA200 ⓘ	-0.62%	RSI (14) ⓘ	38.56	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$117.65	Perf Year ⓘ	6.51%	Avg Volume ⓘ	5.40M	Price ⓘ	$117.13

📊 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) 投資分析

ETF 概覽

iShares Russell 1000 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 1000 Growth ETF는 미국의 대형 및 중형 성장주 섹터의 성과를 측정하는 Russell 1000 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IWF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthRussell-1000

규모: $120.5B 약 165조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.18%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 180,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$180K

相較類別平均,每年節省 $240K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.14%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -9.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$494.0M

→

累計報酬

+$394.0M

年化平均 +17.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.19%

하위 25%

年化落後基準指數 9.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.74% 累計 +67.4%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.01% 累計 +76.3%

평균권

年化落後基準指數 0.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.32% 累計 +394.0%

상위 25%

年化領先基準指數 2.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IWF · 僅股價 IWF · 股價 + 累計配息 IWF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IWF S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-3%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+29%

2021

-30%

2022

+44%

2023

+35%

2024

+19%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

7 / 9年

穩定優於基準 (78%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 129%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.17

市場上漲 10% 時 +11.7%

市場下跌 10% 時 -11.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.64%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.7%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-27 → 2022-10-14

約 1.2 年後回檔

2015-07-31 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.62

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.37%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +1.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.37%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

1.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.50 +10.3%

2016

$1.48 -1.7%

2017

$1.66 +12.4%

2018

$1.75 +5.1%

2019

$1.59 -8.7%

2020

$1.51 -5.1%

2021

$1.95 +28.8%

2022

$2.03 +4.0%

2023

$1.84 -9.3%

2024

$1.69 -7.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.390

—

1.88%

2025-12-16

$0.474

—

1.81%

2025-09-16

$0.431

—

1.90%

2025-06-16

$0.394

—

1.73%

2025-03-18

$0.396

—

2.46%

2024-12-17

$0.426

—

2.34%

2024-09-25

$0.558

—

2.70%

2024-06-11

$0.411

—

2.22%

2024-03-21

$0.444

—

2.92%

2023-12-20

$0.604

—

2.71%

2023-09-26

$0.514

—

3.91%

2023-06-07

$0.391

—

3.77%

2023-03-23

$0.518

—

4.18%

2022-12-13

$0.572

—

4.11%

2022-09-26

$0.583

—

3.30%

2022-06-09

$0.391

—

3.37%

2022-03-24

$0.403

—

2.77%

2021-12-13

$0.401

—

2.51%

2021-09-24

$0.458

—

2.07%

2021-06-10

$0.302

—

2.80%

2021-03-25

$0.352

—

3.28%

2020-12-14

$0.374

—

3.51%

2020-09-23

$0.433

—

4.06%

2020-06-15

$0.362

—

4.52%

2020-03-25

$0.425

—

4.83%

2019-12-16

$0.450

—

4.94%

2019-09-24

$0.430

—

5.35%

2019-06-17

$0.437

—

5.47%

2019-03-20

$0.429

—

5.56%

2018-12-28

$0.025

—

5.13%

2018-12-17

$0.371

—

6.03%

2018-09-26

$0.436

—

5.12%

2018-07-03

$0.428

—

5.52%

2018-03-22

$0.401

—

5.49%

2017-12-21

$0.357

—

5.62%

2017-09-26

$0.365

—

6.04%

2017-07-06

$0.425

—

6.43%

2017-03-24

$0.331

—

5.21%

2016-12-22

$0.423

—

7.13%

2016-09-26

$0.320

—

5.65%

2016-07-06

$0.395

—

5.78%

2016-03-23

$0.365

—

7.04%

2015-12-24

$0.382

—

6.91%

2015-09-25

$0.309

—

5.73%

2015-07-02

$0.348

—

6.66%

2015-03-25

$0.324

—

6.46%

2014-12-24

$0.367

—

5.25%

2014-09-24

$0.275

—

6.42%

2014-07-02

$0.340

—

6.58%

2014-03-25

$0.286

—

6.44%

2013-12-23

$0.323

—

5.21%

2013-09-24

$0.264

—

7.40%

2013-07-02

$0.291

—

6.53%

2013-03-25

$0.230

—

6.36%

2012-12-19

$0.412

—

8.03%

2012-09-24

$0.258

—

5.40%

2012-06-26

$0.221

—

6.70%

2012-03-23

$0.192

—

6.09%

2011-12-22

$0.240

—

7.01%

2011-09-23

$0.167

—

7.01%

2011-07-05

$0.210

—

4.97%

2011-03-24

$0.188

—

6.15%

2010-12-22

$0.206

—

6.46%

2010-09-23

$0.163

—

5.71%

2010-07-02

$0.201

—

7.90%

2010-03-24

$0.158

—

6.56%

2009-12-23

$0.199

—

6.86%

2009-09-22

$0.156

—

6.90%

2009-07-02

$0.182

—

8.00%

2009-03-24

$0.156

—

8.68%

2008-12-23

$0.165

—

8.54%

2008-09-24

$0.147

—

5.81%

2008-07-02

$0.154

—

4.27%

2008-03-24

$0.151

—

4.11%

2007-12-27

$0.141

—

3.64%

2007-09-25

$0.131

—

4.44%

2007-06-28

$0.146

—

3.70%

2007-03-23

$0.140

—

4.62%

2006-12-20

$0.123

—

4.66%

2006-09-26

$0.138

—

4.00%

2006-06-22

$0.133

—

3.89%

2006-03-24

$0.116

—

4.33%

2005-12-22

$0.135

—

5.46%

2005-09-23

$0.099

—

5.51%

2005-06-20

$0.082

—

5.31%

2005-03-24

$0.138

—

5.56%

2004-12-23

$0.256

—

4.20%

2004-09-24

$0.101

—

4.31%

2004-06-25

$0.072

—

3.85%

2004-03-26

$0.084

—

4.09%

2003-12-16

$0.093

—

4.09%

2003-12-12

$0.135

—

4.18%

2003-09-12

$0.075

—

3.72%

2003-06-13

$0.087

—

3.75%

2003-03-07

$0.073

—

4.20%

2002-12-13

$0.106

—

3.81%

2002-09-13

$0.066

—

3.52%

2002-06-14

$0.057

—

2.50%

2002-03-08

$0.062

—

2.13%

2001-12-14

$0.063

—

1.65%

2001-10-01

$0.079

—

2.64%

2001-06-08

$0.021

—

1.90%

2001-03-09

$0.046

—

1.84%

2000-12-13

$0.147

—

1.18%

2000-09-20

$0.031

—

0.29%

2000-06-21

$0.031

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $311

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.18%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

390개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (50%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

390개

상위 10개 비중

58.9%

최대 단일 종목

12.92%

집중도(HHI)

502

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

49.5% +20%p

Communication Services

12.3% +3%p

Consumer Cyclical

12.2%

Industrials

5.6%

Healthcare

5.3% -6%p

Financial

4.1% -9%p

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Real Estate

0.5%

Energy

0.4% -4%p

Utilities

0.3%

Basic Materials

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

12.92%

#2 AAPL APPLE INC.

11.64%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

8.82%

#4 AVGO BROADCOM INC.

4.79%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.66%

#6 TSLA TESLA, INC.

3.55%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

3.54%

#8 META META PLATFORMS, INC.

3.46%

#9 GOOGL ALPHABET INC.

2.87%

#10 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.66%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWF보다 유리, ▼ 표시는 IWF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18%	$120.5B	372	0.37%	-1.01%	+6.51%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18%	$72.5B ▼	152	0.37%	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▼	205	0.39% ▲	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▼	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06% ▲	$43.1B ▼	376	0.48% ▲	-	+6.53% ▲