IDVO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$42.44

+0.18 ▲ +0.43%

IDVO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持有標的

93個

股息殖利率

5.60%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.06%	Total Holdings ⓘ	93	Perf Week ⓘ	1.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.25%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	2.22%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$42.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.16%	Perf Quarter ⓘ	0.14%
Dividend TTM ⓘ	$2.38 (5.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	59.93% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.33%	Perf Half Y ⓘ	0.26%
Flows% 1M ⓘ	3.76%	Flows% YTD ⓘ	95.23%	Return% SI ⓘ	21.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.09%	Perf YTD ⓘ	10.66%
SMA20 ⓘ	0.74%	SMA50 ⓘ	0.47%	SMA200 ⓘ	4.31%	RSI (14) ⓘ	52.97	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2022/9/8	Prev Close ⓘ	$42.26	Perf Year ⓘ	22.84%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$42.44

📊 Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) 投資分析

ETF 概覽

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF는 경상 수익 제공을 주된 목표로 하며 부수적으로 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 미국 이외 지역 기업이 발행한 배당 지급형 미국 예탁증서(ADR)에 투자하며, 추가 수익 창출을 위해 해당 종목들에 대한 커버드콜 옵션 전략을 기회주의적으로 활용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IDVO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsdividend

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.65%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.58%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.58%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.57%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +11.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$178.3M

→

累計報酬

+$78.3M

年化平均 +21.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.06%

상위 25%

價格 +22.84% + 股利 +6.22% = 總計 +29.06%/年

年化領先基準指數 11.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.25% 累計 +78.3%

상위 25%

價格 +14.64% + 股利 +6.61% = 總計 +21.25%/年

年化領先基準指數 2.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年9月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年9月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-09-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IDVO · 僅股價 IDVO · 股價 + 累計配息 IDVO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IDVO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2022

+18%

2023

+12%

2024

+36%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 4年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：領先 (10.3% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 81%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.68

市場上漲 10% 時 +6.8%

市場下跌 10% 時 -6.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.09%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-15.5%

回撤持續期間: 1 個月

2025-03-19 → 2025-04-08

約 35 日後回檔

2022-09-08 最差 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.10

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.60%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

5.60%

주당 배당

$2.38

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.51

2022

$1.64 +223.0%

2023

$1.83 +11.4%

2024

$2.08 +13.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.206

—

5.75%

2026-02-26

$0.217

—

5.46%

2026-01-29

$0.215

—

5.35%

2025-12-30

$0.195

—

5.80%

2025-11-26

$0.186

—

5.79%

2025-10-30

$0.190

—

5.73%

2025-09-29

$0.186

—

5.30%

2025-08-28

$0.178

—

5.90%

2025-07-30

$0.171

—

6.10%

2025-06-27

$0.169

—

6.00%

2025-05-29

$0.169

—

6.15%

2025-04-29

$0.159

—

5.86%

2025-03-28

$0.162

—

5.89%

2025-02-27

$0.161

—

5.84%

2025-01-30

$0.156

—

5.85%

2024-12-30

$0.152

—

6.13%

2024-11-27

$0.154

—

6.42%

2024-10-30

$0.156

—

5.87%

2024-09-27

$0.155

—

5.76%

2024-08-29

$0.154

—

5.77%

2024-07-30

$0.154

—

5.76%

2024-06-27

$0.153

—

6.18%

2024-05-30

$0.158

—

5.50%

2024-04-26

$0.152

—

5.54%

2024-03-26

$0.153

—

5.98%

2024-02-27

$0.147

—

5.62%

2024-01-29

$0.144

—

5.75%

2023-12-27

$0.144

—

6.15%

2023-11-28

$0.141

—

6.22%

2023-10-27

$0.132

—

6.68%

2023-09-27

$0.136

—

6.49%

2023-08-29

$0.137

—

5.73%

2023-07-27

$0.143

—

5.19%

2023-06-28

$0.138

—

4.79%

2023-05-26

$0.132

—

4.45%

2023-04-26

$0.135

—

3.96%

2023-03-29

$0.132

—

3.41%

2023-02-24

$0.134

—

2.94%

2023-01-27

$0.140

—

2.33%

2022-12-28

$0.132

—

1.96%

2022-11-28

$0.132

—

1.45%

2022-10-27

$0.121

—

1.01%

2022-09-28

$0.124

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +11.3%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

64개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

64개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

10.08%

집중도(HHI)

315

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.8%

Energy

8.1%

Financial

7.7%

Industrials

3.2%

Healthcare

2.6%

Technology

2.1%

Utilities

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

10.08%

#2 TSM TSMC

4.13%

#3 NTR Nutrien Ltd

3.67%

#4 BMO Bank of Montreal

3.09%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd

2.94%

#6 CCJ Cameco Corp

2.86%

#7 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group

2.81%

#8 AMX America Movil SAB de CV

2.59%

#9 AZN AstraZeneca PLC

2.56%

#10

IVZ Invesco Government & Agency Po

2.56%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDVO보다 유리, ▼ 표시는 IDVO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDVO	Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	0.65%	$1.3B	93	5.60%	+10.66%	+22.84%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼