VIGI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$96.20

+1.04 ▲ +1.09%

VIGI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.07%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$8.9B

약 12조원

持有標的

345個

股息殖利率

2.07%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.2%	Total Holdings ⓘ	345	Perf Week ⓘ	2.03%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.6%	AUM ⓘ	$8.9B	Perf Month ⓘ	3.63%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$95.00	Return% 5Y ⓘ	4.92%	52W High ⓘ	-0.41%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Dividend TTM ⓘ	$1.99 (2.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.98% 14.66%	Return% 10Y ⓘ	7.79%	52W Low ⓘ	12.87%	Perf Half Y ⓘ	3.22%
Flows% 1M ⓘ	-0.51%	Flows% YTD ⓘ	-5.7%	Return% SI ⓘ	8.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.71%	Perf YTD ⓘ	5.19%
SMA20 ⓘ	1.52%	SMA50 ⓘ	2.36%	SMA200 ⓘ	4.47%	RSI (14) ⓘ	61.02	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2016/3/2	Prev Close ⓘ	$95.16	Perf Year ⓘ	6.98%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$96.2

📊 Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard International Dividend Appreciation ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 선진국 및 신흥 시장 기업 중 배당을 지속적으로 늘려온 우량주들을 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.

📘 VIGI ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $8.9B 약 12조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.07%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 70,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.07%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$70K

相較類別平均,每年節省 $480K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -10.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$211.7M

→

累計報酬

+$111.7M

年化平均 +7.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.20%

하위 25%

年化落後基準指數 10.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.60% 累計 +31.7%

하위 25%

年化落後基準指數 9.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.92% 累計 +27.1%

하위 25%

年化落後基準指數 8.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.79% 累計 +111.7%

평균권

年化落後基準指數 7.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VIGI · 僅股價 VIGI · 股價 + 累計配息 VIGI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VIGI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-12%

2018

+28%

2019

+14%

2020

+12%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+4%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (5.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 72%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.71

市場上漲 10% 時 +7.1%

市場下跌 10% 時 -7.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.71%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.0%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2016-03-02 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.07%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.7%。

배당수익률

2.07%

주당 배당

$1.99

연간 기준

5년 성장률

14.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51

2016

$1.16 +127.6%

2017

$1.15 -1.2%

2018

$1.32 +14.9%

2019

$1.05 -20.5%

2020

$5.99 +471.4%

2021

$1.43 -76.1%

2022

$1.53 +6.4%

2023

$1.54 +1.2%

2024

$1.96 +26.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.565

—

2.95%

2025-12-19

$0.532

—

2.43%

2025-09-19

$0.363

—

2.23%

2025-06-20

$0.542

—

2.49%

2025-03-21

$0.523

—

1.93%

2024-12-20

$0.262

—

1.93%

2024-09-20

$0.312

—

1.90%

2024-06-21

$0.536

—

1.90%

2024-03-15

$0.434

—

2.41%

2023-12-18

$0.374

—

2.55%

2023-09-18

$0.182

—

2.39%

2023-06-20

$0.651

—

2.90%

2023-03-20

$0.319

—

2.49%

2022-12-19

$0.443

—

9.86%

2022-09-19

$0.172

—

9.89%

2022-06-21

$0.585

—

10.02%

2022-03-21

$0.234

—

7.88%

2021-12-20

$5.40

—

7.70%

2021-09-20

$0.138

—

1.36%

2021-06-21

$0.427

—

1.56%

2021-03-22

$0.032

—

1.29%

2020-12-21

$0.384

—

1.32%

2020-09-25

$0.228

—

1.77%

2020-06-22

$0.299

—

1.80%

2020-03-23

$0.138

—

2.86%

2019-12-18

$0.595

—

2.18%

2019-09-24

$0.192

—

1.68%

2019-06-17

$0.480

—

2.26%

2019-03-25

$0.053

—

1.88%

2018-12-24

$0.235

—

2.07%

2018-09-26

$0.163

—

1.81%

2018-06-28

$0.554

—

2.60%

2018-03-26

$0.197

—

1.73%

2017-12-19

$0.259

—

2.04%

2017-09-22

$0.143

—

1.67%

2017-06-28

$0.511

—

1.72%

2017-03-22

$0.250

—

1.33%

2016-12-20

$0.170

—

0.98%

2016-09-13

$0.142

—

0.61%

2016-06-14

$0.199

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 前 5% — 年 0.07%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -8.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

387개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

387개

상위 10개 비중

33.5%

최대 단일 종목

4.27%

집중도(HHI)

178

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.0%

Healthcare

2.5%

Technology

2.4%

Industrials

2.2%

Basic Materials

1.5%

Consumer Cyclical

0.9%

Utilities

0.5%

Energy

0.4%

Communication Services

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

4.27%

#2 - Nestle SA

3.86%

#3 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

3.84%

#4 NVS Novartis AG

3.55%

#5 - Roche Holding AG

3.34%

#6 TD Toronto-Dominion Bank/The

3.25%

#7 - Schneider Electric SE

3.10%

#8 - SAP SE

3.08%

#9 - Iberdrola SA

2.62%

#10 - Hitachi Ltd

2.62%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIGI보다 유리, ▼ 표시는 VIGI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07%	$8.9B	345	2.07%	+5.19%	+6.98%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07%	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▼	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
IDV	iShares International Select Dividend ETF	0.5% ▼	$8.2B ▼	128	5.26% ▲	-	+20.21% ▲