아레스매니지먼트(ARES) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ARES

Ares Management Corp

7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)

$126.51

+5.23 ▲ +4.31%

아레스매니지먼트(ARES) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$41.7B

미드캡

P/E

58.6

고평가 구간

배당수익률

4.28%

52주 위치

31%

저점 +32% · 고점 -35%

애널리스트

매수

B-

基本面體質

相對 Asset Management 대형주

수익성

前 52%

성장

前 54%

밸류에이션

前 16%

재무 안정

前 59%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 80원 買進。過去 5년 年通常是 91원。比平常便宜一些。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	58.57	EPS (ttm) ⓘ	2.16	Insider Own ⓘ	8.23%	Shs Outstand ⓘ	222.0M	Perf Week ⓘ	0.66%
Market Cap ⓘ	41.73B	Forward P/E ⓘ	17.32	EPS next Y ⓘ	23.62%	Insider Trans ⓘ	0.02%	Shs Float ⓘ	207.0M	Perf Month ⓘ	11.1%
Enterprise Value ⓘ	60.26B	PEG ⓘ	0.8	EPS next Q ⓘ	1.28	Inst Own ⓘ	92.88%	Short Float ⓘ	7.59%	Perf Quarter ⓘ	10.22%
Income ⓘ	0.48B	P/S ⓘ	6.12	EPS this Y ⓘ	24.15%	Inst Trans ⓘ	-1.51%	Short Ratio ⓘ	6.2	Perf Half Y ⓘ	-21.68%
Sales ⓘ	6.82B	P/B ⓘ	11.12	EPS next 5Y ⓘ	21.64%	ROA ⓘ	2.08%	Short Interest ⓘ	15.70M	Perf YTD ⓘ	-21.73%
Book/sh ⓘ	11.38	P/C ⓘ	29.02	EPS past 3/5Y ⓘ	26.37% 15.13%	ROE ⓘ	13.63%	52W High ⓘ	-35.21% ($195.26)	Perf Year ⓘ	-30.62%
Cash/sh ⓘ	4.36	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	27.27% 31.26%	ROIC ⓘ	3.19%	52W Low ⓘ	32.06% ($95.80)	Perf 3Y ⓘ	25.92%
Dividend Est. ⓘ	$5.41 (4.28%)	EV/EBITDA ⓘ	26.91	EPS Y/Y TTM ⓘ	21.89%	Gross Margin ⓘ	77.9%	Volatility(W/M) ⓘ	3.68% 4.02%	Perf 5Y ⓘ	93.77%
Dividend TTM ⓘ	4.94	EV/Sales ⓘ	8.84	Sales Y/Y TTM ⓘ	46.89%	Oper. Margin ⓘ	29.13%	ATR (14) ⓘ	4.97	Perf 10Y ⓘ	728.81%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.47	EPS Q/Q ⓘ	779.73%	Profit Margin ⓘ	6.99%	RSI (14) ⓘ	57.43	Recom ⓘ	1.9
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	22.45% 22.87%	Current Ratio ⓘ	0.47	Sales Q/Q ⓘ	30.26%	SMA20 ⓘ	5.93% ($119.43)	Beta ⓘ	1.5	Target Price ⓘ	$143.56
Payout ⓘ	253.9%	Debt/Eq ⓘ	3.51	Earnings ⓘ	2026/7/31	SMA50 ⓘ	2.42% ($123.52)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$121.28
Employees ⓘ	4250	LT Debt/Eq ⓘ	3.5	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.98% 2.34%	SMA200 ⓘ	-6.13% ($134.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.53M	Price ⓘ	$126.51
IPO ⓘ	2014/5/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	21147	Volume ⓘ	1,818,348	Change ⓘ	4.31%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +28%) · 순이익 $143M (YoY +202%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Ares Management Corp (ARES) 投資分析

Ares Management Corp 是怎樣的公司？

아레스매니지먼트(ARES) 초고성장주

Financial · Asset Management

市值 TOP 360 — 大型股

🏦 為美國代表性全球資產管理集團的一員,專注於私募信貸、私募股權、實體資產及二級市場等另類投資資產管理。成立於1997年,總部位於加州,是全球資產管理集團中私募信貸領域的全球領先管理公司。

進一步了解 Ares Management Corp →

市值

$41.7B

約 57.2 兆韓元

⚖️ 三星電子的 14%

市值排名360位

員工數4,250人

IPO2014/05/02

目前股價$126.51 ≈ 173,319원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-4

7월 31일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $1.28

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $5.44

🔔 財報公布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS -7.0% 매출 +2.3%

🎯 除息 2026년 3월 17일 (화) 주당 $1.35

🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전

賺錢能力如何？

財務狀況需留意

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

29.1%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 대형주 中位數 20.8% · 前 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

7.0%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 대형주 中位數 12.8% · 後 35%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

77.9%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 대형주 中位數 78.0% · 後 50%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

13.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 12.6% · 前 46%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

2.1%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 1.5% · 前 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

3.2%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 7.1% · 後 18%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

3.51

✓ 負債極高

我的位置後 5%

後段平均前段

Asset Management 中位數 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.47

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.47

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Asset Management 中位數 1.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$143.56

현재가 대비 +13.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

17.32배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.80

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+23.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+21.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-10.3%

평균 서프라이즈

2026.05.01

하회

실적 $1.24 · 예상 $1.33 -6.6%

2026.02.05

하회

실적 $1.45 · 예상 $1.69 -14.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+24.1%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 47.1% · 後 32%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+23.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 32.1% · 後 33%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+21.6%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 36.4% · 後 24%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+26.4%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 1.0% · 前 33%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+15.1%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 11.8% · 前 46%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+31.3%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 28.9% · 前 46%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+30.3%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 25.3% · 前 43%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間小幅領先大盤 (+26% 個百分點)

ARES +93.8% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+25.8%p

優於市場

1年期間

vs S&P 500

-47.1%p

大幅落後於市場

相對同業排名

5年報酬率中上位（28%）以21家公司為基準

1年報酬率同業最末位以24家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-32.1%p) 最高 (-35.2%p)

目前股價較低點高32.1%，較高點低35.2%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-29.8%

年化波動率

50.2%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $126.51 位於均線($119.43) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

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目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 0.295 > Signal -0.268，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.563)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 57.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 87.9。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

58.57倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Asset Management 대형주 中位數 27.53倍 · 業界相對昂貴的後 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

17.32倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Asset Management 대형주 中位數 11.90倍 · 業界相對昂貴的後 11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

11.12倍

✓ 非常貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Asset Management 대형주 中位數 3.02倍 · 業界相對昂貴的後 9%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

6.12倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Asset Management 대형주 中位數 2.88倍 · 業界相對昂貴的後 11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

26.91倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Asset Management 대형주 中位數 17.75倍 · 業界相對昂貴的後 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$143.56 相對於現價 +13.5%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 대형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨賣超 -1.5% · 放空比例中等 7.6% · 放空近90日增加 +1.7%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

+0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.5%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 92.9%

機構為主的穩定結構

Financial 대형주 中位數 77.0%

🧑‍💼 內部人士 8.2%

管理層持有具意義的股份

Financial 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

7.6%

普通

Financial 대형주 中位數 2.6%

近 90 日 📈 增加 +1.7%p

放空回轉天數

6.2 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 222.0M주

流通股（可交易） 207.0M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

ARES 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

AAUM

Tema Alternative Asset Managers ETF

4.61%

PRVT

Tema Listed Private Managers ETF

4.61%

GPZ

VanEck Alternative Asset Manager ETF

4.55%

$233M

LBO

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

3.77%

$7M

XUDV

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

3.48%

$76M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 4.28% 배당

5년 배당 성장률 22.87%

股息殖利率

4.28%

產業平均 2.62%

每股股利

$5.41

以年度為基準

配息率

254%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

22.9%

股利年複合成長

🏆 6년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 -5.7%

2016

$1.26 +51.8%

2017

$1.33 +5.8%

2018

$1.28 -4.0%

2019

$1.60 +25.0%

2020

$1.88 +17.5%

2021

$2.44 +29.8%

2022

$3.08 +26.2%

2023

$3.72 +20.8%

2024

$4.48 +20.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$1.35

—

5.52%

2025-12-17

$1.12

—

3.21%

2025-09-16

$1.12

—

2.92%

2025-06-16

$1.12

—

2.45%

2025-03-17

$1.12

—

2.66%

2024-12-17

$0.930

—

2.09%

2024-09-16

$0.930

—

2.38%

2024-06-14

$0.930

—

3.14%

2024-03-14

$0.930

—

3.02%

2023-12-14

$0.770

—

3.23%

2023-09-14

$0.770

—

3.36%

2023-06-15

$0.770

—

3.54%

2023-03-16

$0.770

—

4.21%

2022-12-15

$0.610

—

4.22%

2022-09-15

$0.610

—

3.63%

2022-06-15

$0.610

—

4.48%

2022-03-16

$0.610

—

3.30%

2021-12-16

$0.470

—

3.03%

2021-09-15

$0.470

—

2.78%

2021-06-15

$0.470

—

3.69%

2021-03-16

$0.470

—

3.79%

2020-12-16

$0.400

—

3.26%

2020-09-15

$0.400

—

3.78%

2020-06-15

$0.400

—

3.78%

2020-03-16

$0.400

—

4.96%

2019-12-16

$0.320

—

3.80%

2019-09-13

$0.320

—

5.05%

2019-06-13

$0.320

—

5.53%

2019-03-14

$0.320

—

5.25%

2018-12-14

$0.280

—

6.15%

2018-09-13

$0.280

—

6.92%

2018-06-14

$0.280

—

7.16%

2018-04-13

$0.093

—

6.90%

2018-02-23

$0.400

—

6.93%

2017-11-16

$0.410

—

7.89%

2017-08-16

$0.310

—

7.43%

2017-05-25

$0.130

—

5.57%

2017-05-18

$0.130

—

5.62%

2017-03-08

$0.280

—

5.84%

2016-11-17

$0.200

—

5.70%

2016-08-19

$0.280

—

5.89%

2016-05-20

$0.150

—

5.26%

2016-03-10

$0.200

—

8.11%

2015-11-20

$0.130

—

8.00%

2015-08-21

$0.260

—

6.74%

2015-05-20

$0.250

—

4.67%

2015-03-12

$0.240

—

3.43%

2014-11-20

$0.240

—

2.59%

2014-08-21

$0.180

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.6만원

5년 누적 (세후) 28.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.87% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
ARES 本檔	$41.7B	58.6 ▼	11.1 ▼	13.63% ▲	4.28% ▲	+4.3%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
產業平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

常見問題

아레스매니지먼트(ARES) 是什麼樣的公司？

아레스매니지먼트(ARES) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。

ARES的市值是多少？

ARES的市值約為$41.7B，在同類股中排名第360。

ARES有發放股利嗎？

ARES的股息殖利率約為4.28%，年股利為$5.41。

ARES的本益比是多少？

ARES的本益比約為58.6倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。

ARES 的 52 週最高價與最低價是多少？

ARES 在過去 52 週最高為 $195.26，最低為 $95.80。

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