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ACYN
ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$20.56
+0.02 ▲ +0.10%

ACYN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.3B
약 2조원
持有標的
7個
股息殖利率
2.64%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 7Perf Week ⓘ -0.15%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $1.3BPerf Month ⓘ -0.44%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $20.44Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -5.99%Perf Quarter ⓘ -0.95%
Dividend TTM ⓘ $0.54 (2.64%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 3.42%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 52.98%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ 11.82%Volatility(W/M) ⓘ 0.36% 0.43%Perf YTD ⓘ 2.19%
SMA20 ⓘ -0.31%SMA50 ⓘ -0.6%SMA200 ⓘ -0.14%RSI (14) ⓘ 43.46Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/2/25Prev Close ⓘ $20.54Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 1.50MPrice ⓘ $20.56

📊 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF (ACYN) 投資分析

ETF 概覽

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF透過投資於連結主要美國廣泛股票指數的交換契約及選擇權契約所構成之合成可自動提前贖回（autocallable）契約的階梯式（分散到期）組合，旨在提供穩定的配息支付，並降低市場下檔波動。該基金複製一系列具有不同到期日、觀察日及障礙水準的可自動提前贖回商品。

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U.S.optionsbufferautocallable
규모
$1.3B 약 2조원
운용사
First Trust
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.75%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.75%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年節省 $40K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.61%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.61%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.60%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.43%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 6% 最高 10%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-1.9%
回撤持續期間: 0 個月
2026-03-17 → 2026-03-30
約 3 日後回檔
2026-02-25 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.63
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.64%
提供穩定配息收益的 ETF。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
2.64%
주당 배당
$0.54
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
112.4%
최대 단일 종목
35.10%
집중도(HHI)
3317
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
60%Basic Materials
Basic Materials
59.9% +57%p
Financial
0.4% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 112.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM United States Treasury Bills
35.10%
#2 USLM USLM United States Treasury Bills
29.97%
#3 USLM USLM United States Treasury Bills
29.97%
#4 - Dreyfus Government Cash Management Funds
16.99%
#5 JPM JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
0.40%
#6 - CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION
-0.19%
#7 - BNP PARIBAS
-0.21%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACYN보다 유리, ▼ 표시는 ACYN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ACYN ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF0.75% $1.3B 72.64% +2.19% -
QQQI QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF0.68% ▲$13.3B ▲10614.50% ▲- -0.21%
SPYI SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF0.68% ▲$10.8B ▲50912.06% ▲- +2.43%
ISPY ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF0.56% ▲$1.2B ▼5134.71% ▲- +8.77%
IWMI IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF0.68% ▲$1.1B ▼413.76% ▲- +12.20%
RSPA RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF0.29% ▲$1.0B ▼5278.96% ▲- +5.90%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACYN보다 유리 · ▼ ACYN보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ACYN 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 ACYN 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ACYN 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
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ACYN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
FT 베스트 사다리형 오토콜 배리어 인컴 ETF는 오토콜 노트에 합성 투자해 높은 인컴을 추구하는 액티브 상품입니다. 구조 복잡성과 보수, 배당이 핵심 확인 사항이며, 다른 옵션 인컴 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 ACYN입니다.
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常見問題

ACYN 是什麼類型的 ETF？

ACYN 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 First Trust 發行管理。

ACYN 投資了多少檔標的？

ACYN 總共持有 7 檔標的，AUM 約為 $1.3B。

ACYN 有配息嗎？

ACYN 的配息殖利率約為 2.64%。

ACYN 的 52 週最高價與最低價是多少？

ACYN 在過去 52 週最高為 $21.87，最低為 $19.88。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.