PTEN
Patterson-UTI Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.41
-0.79 ▼ -7.75%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$9.49
+0.08 ▲ +0.83%
패트리슨-우티 에너지(PTEN) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.25%
52주 위치
54%
저점 +85% · 고점 -28%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Energy 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 40%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 47%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 2년 年通常是 19원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.31 | Insider Own | 3.98% | Shs Outstand | 379.6M | Perf Week | -6.83% |
| Market Cap | 3.57B | Forward P/E | 43.48 | EPS next Y | 350.44% | Insider Trans | -9.49% | Shs Float | 364.5M | Perf Month | -3.68% |
| Enterprise Value | 4.51B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 110.99% | Short Float | 7.8% | Perf Quarter | -16.95% |
| Income | -0.12B | P/S | 0.77 | EPS this Y | 61.26% | Inst Trans | 0.02% | Short Ratio | 3.2 | Perf Half Y | 28.9% |
| Sales | 4.66B | P/B | 1.13 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.14% | Short Interest | 28.45M | Perf YTD | 54.01% |
| Book/sh | 8.32 | P/C | 10.59 | EPS past 3/5Y | - 43.59% | ROE | -3.62% | 52W High | -28.06% ($13.08) | Perf Year | 58.95% |
| Cash/sh | 0.89 | P/FCF | 13.08 | Sales past 3/5Y | 22.16% 33.83% | ROIC | -2.71% | 52W Low | 84.51% ($5.10) | Perf 3Y | -39.45% |
| Dividend Est. | $0.4 (4.25%) | EV/EBITDA | 5.23 | EPS Y/Y TTM | 88.02% | Gross Margin | 4.13% | Volatility(W/M) | 4.72% 4.58% | Perf 5Y | 15.74% |
| Dividend TTM | 0.36 | EV/Sales | 0.97 | Sales Y/Y TTM | -9.41% | Oper. Margin | -1.38% | ATR (14) | 0.51 | Perf 10Y | -52.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.63 | EPS Q/Q | -2596.15% | Profit Margin | -2.56% | RSI (14) | 41.87 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.96% 26.19% | Current Ratio | 1.84 | Sales Q/Q | -12.75% | SMA20 | -2.23% ($9.62) | Beta | 0.63 | Target Price | $13 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -11.82% ($10.67) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $10.2 |
| Employees | 7900 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 31.05% 1.42% | SMA200 | 8.05% ($8.71) | Avg Volume(3M) | 8.89M | Price | $9.41 |
| IPO | 1993/11/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30534 | Volume | 9,456,221 | Change | -7.75% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY -12%) · 순이익 $-25M (YoY -2550%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) 投資分析
Patterson-UTI Energy Inc 是怎樣的公司？
패트리슨-우티 에너지(PTEN) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Drilling
市值 1669 — 中型股
🛢️ 這是一家在美國從事陸地鑽井及完井服務的油田服務公司。公司業務涵蓋鑽井機組（rig）的營運，以及包括加砂壓裂（壓裂泵送）在內的完井服務，並供應鑽井相關產品，營收與美國頁岩油的鑽井及完井活動密切連動。該公司為一家整合鑽井與完井業務的一站式油田服務企業。
進一步了解 Patterson-UTI Energy Inc →市值
$3.6B
約 4.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1669位
員工數7,900人
IPO1993/11/02
目前股價$9.41 ≈ 12,892원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.04
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.39
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +31.1% 매출 +1.4%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-1.4%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
4.1%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-3.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-2.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.40
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.84
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.63
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$13.00
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.48배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+350.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+61.2%
평균 서프라이즈
2026.04.22
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.10 +41.7%
2026.02.04
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.10 +80.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+61.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+350.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+43.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+33.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-12.8%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -53% 個百分點
PTEN +15.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-52.6%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-121.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+42.9%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+24.9%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-84.5%p) 最高 (-28.1%p)
目前股價較低點高84.5%，較高點低28.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-33.4%
年化波動率
55.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $9.41 位於均線($9.63) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.068 · Signal -0.170 · Hist 0.102。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 8.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
43.48倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.13倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.77倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.23倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.08倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$13.00 相對於現價 +38.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Energy 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -9.5% · 機構小幅淨買超 +0.0% · 放空比例中等 7.8% · 近 90 日放空比例下降 -4.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-9.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.0%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 111.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.8%
普通
近 90 日 📉 減少 -4.3%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 379.6M주
流通股（可交易） 364.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PTEN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.25% 배당
5년 배당 성장률 26.19%
股息殖利率
4.25%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.40
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
26.2%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16 -60.0%
2016
$0.08 -50.0%
2017
$0.14 +75.0%
2018
$0.16 +14.3%
2019
$0.10 -37.5%
2020
$0.08 -20.0%
2021
$0.20 +150.0%
2022
$0.32 +60.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.100
—
4.76%
2025-12-01
$0.080
—
6.81%
2025-09-02
$0.080
—
6.97%
2025-06-02
$0.080
—
7.26%
2025-03-03
$0.080
—
4.27%
2024-12-02
$0.080
—
3.84%
2024-09-03
$0.080
—
4.58%
2024-06-03
$0.080
—
3.08%
2024-02-29
$0.080
—
3.46%
2023-11-30
$0.080
—
3.42%
2023-09-06
$0.080
—
2.24%
2023-05-31
$0.080
—
3.29%
2023-03-01
$0.080
—
1.95%
2022-11-30
$0.080
—
1.23%
2022-08-31
$0.040
—
1.07%
2022-06-01
$0.040
—
0.74%
2022-03-02
$0.040
—
0.82%
2021-12-01
$0.020
—
1.44%
2021-09-01
$0.020
—
1.31%
2021-06-02
$0.020
—
1.01%
2021-03-03
$0.020
—
1.58%
2020-12-02
$0.020
—
2.99%
2020-09-02
$0.020
—
4.40%
2020-06-03
$0.020
—
4.05%
2020-03-04
$0.040
—
3.72%
2019-12-04
$0.040
—
2.15%
2019-09-04
$0.040
—
2.36%
2019-06-05
$0.040
—
1.91%
2019-03-06
$0.040
—
1.39%
2018-12-06
$0.040
—
1.25%
2018-09-05
$0.040
—
0.85%
2018-06-06
$0.040
—
0.63%
2018-03-07
$0.020
—
0.42%
2017-12-06
$0.020
—
0.48%
2017-09-06
$0.020
—
0.57%
2017-06-06
$0.020
—
0.46%
2017-03-06
$0.020
—
0.65%
2016-12-06
$0.020
—
0.91%
2016-09-06
$0.020
—
1.65%
2016-06-07
$0.020
—
1.95%
2016-03-08
$0.100
—
2.88%
2015-12-08
$0.100
—
3.46%
2015-09-08
$0.100
—
3.40%
2015-06-08
$0.100
—
2.39%
2015-03-09
$0.100
—
2.81%
2014-12-08
$0.100
—
2.95%
2014-09-08
$0.100
—
1.23%
2014-06-10
$0.100
—
1.05%
2014-03-10
$0.100
—
1.02%
2013-12-13
$0.050
—
0.84%
2013-09-12
$0.050
—
1.23%
2013-06-12
$0.050
—
1.25%
2013-03-13
$0.050
—
1.02%
2012-12-12
$0.050
—
1.40%
2012-09-12
$0.050
—
1.53%
2012-06-13
$0.050
—
1.45%
2012-03-13
$0.050
—
1.07%
2011-12-13
$0.050
—
1.29%
2011-09-13
$0.050
—
1.09%
2011-06-13
$0.050
—
0.70%
2011-03-11
$0.050
—
0.93%
2010-12-13
$0.050
—
0.91%
2010-09-13
$0.050
—
1.21%
2010-06-11
$0.050
—
1.70%
2010-03-11
$0.050
—
1.28%
2009-12-11
$0.050
—
1.32%
2009-09-11
$0.050
—
2.13%
2009-06-11
$0.050
—
2.83%
2009-03-10
$0.050
—
7.57%
2008-12-10
$0.160
—
5.29%
2008-09-10
$0.160
—
2.54%
2008-06-10
$0.160
—
1.98%
2008-03-10
$0.120
—
2.51%
2007-12-10
$0.120
—
2.59%
2007-09-10
$0.120
—
2.17%
2007-06-12
$0.120
—
1.68%
2007-03-13
$0.080
—
1.67%
2006-12-12
$0.080
—
1.10%
2006-09-12
$0.080
—
0.99%
2006-06-13
$0.080
—
0.78%
2006-03-13
$0.040
—
0.59%
2005-11-10
$0.040
—
0.55%
2005-08-12
$0.040
—
0.49%
2005-05-12
$0.040
—
0.56%
2005-02-24
$0.040
—
0.40%
2004-11-10
$0.020
—
0.32%
2004-08-12
$0.020
—
0.25%
2004-05-13
$0.020
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.6만원
5년 누적 (세후) 30.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.19% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTEN 本檔 | $3.6B | - | 1.1 ▲ | -3.62% ▼ | 4.25% ▲ | -7.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
패트리슨-우티 에너지(PTEN) 是什麼樣的公司？
패트리슨-우티 에너지(PTEN) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Drilling 類別的企業。
PTEN的市值是多少？
PTEN的市值約為$3.6B，在同類股中排名第1,669。
PTEN有發放股利嗎？
PTEN的股息殖利率約為4.25%，年股利為$0.40。
PTEN 的 52 週最高價與最低價是多少？
PTEN 在過去 52 週最高為 $13.08，最低為 $5.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.