RIG
Transocean Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.28
-0.07 ▼ -1.31%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$5.29
+0.01 ▲ +0.19%
트랜스오션(RIG) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +94% · 고점 -31%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Energy 중형주
수익성 前 44%
성장 前 47%
밸류에이션 前 73%
재무 안정 前 47%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.97 | Insider Own | 9.37% | Shs Outstand | 1.11B | Perf Week | 5.18% |
| Market Cap | 5.90B | Forward P/E | 19.57 | EPS next Y | 127.42% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 1.01B | Perf Month | 1.34% |
| Enterprise Value | 10.55B | PEG | 0.2 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 85.37% | Short Float | 23.96% | Perf Quarter | -13.58% |
| Income | -2.77B | P/S | 1.42 | EPS this Y | 196.61% | Inst Trans | 13.94% | Short Ratio | 6.67 | Perf Half Y | 9.32% |
| Sales | 4.14B | P/B | 0.71 | EPS next 5Y | 97.5% | ROA | -16.18% | Short Interest | 242.49M | Perf YTD | 27.85% |
| Book/sh | 7.4 | P/C | 9.59 | EPS past 3/5Y | -50.63% -26.92% | ROE | -30.05% | 52W High | -31.07% ($7.66) | Perf Year | 76% |
| Cash/sh | 0.55 | P/FCF | 7.41 | Sales past 3/5Y | 15.48% 4.7% | ROIC | -21.05% | 52W Low | 94.01% ($2.72) | Perf 3Y | -35.61% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.77 | EPS Y/Y TTM | -274.7% | Gross Margin | 27.05% | Volatility(W/M) | 3.42% 3.78% | Perf 5Y | 46.67% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.55 | Sales Y/Y TTM | 12.9% | Oper. Margin | 22.51% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | -50.56% |
| Dividend Ex-Date | 2015/8/21 | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 170.61% | Profit Margin | -66.79% | RSI (14) | 47.73 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 19.32% | SMA20 | 2.49% ($5.15) | Beta | 1.31 | Target Price | $6.74 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.64 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -8.15% ($5.75) | Rel Volume | 1.66 | Prev Close | $5.35 |
| Employees | 5600 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | -136.86% 5.48% | SMA200 | 0.02% ($5.28) | Avg Volume(3M) | 36.37M | Price | $5.28 |
| IPO | 1993/5/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 42548 | Volume | 60,433,364 | Change | -1.31% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +19%) · 순이익 $71M (YoY +190%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Transocean Ltd (RIG) 投資分析
Transocean Ltd 是怎樣的公司？
트랜스오션(RIG) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Drilling
市值 1283 — 中型股
🌊 這是一家專精於深海及嚴峻海洋環境鑽井業務的全球海洋鑽井公司。公司營運高規格的鑽井設備，包括超深水鑽井船以及適用於惡劣環境的半潛式鑽井平台，為石油及天然氣企業提供鑽井服務。其營運表現與海洋鑽井日費率、在手訂單積壓，以及海洋資本支出週期高度連動，屬於典型的海洋鑽井類股。
進一步了解 Transocean Ltd →市值
$5.9B
約 8.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1283位
員工數5,600人
IPO1993/05/28
目前股價$5.28 ≈ 7,234원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -136.9% 매출 +5.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS -76.0% 매출 +0.8%
🎯 除息 2015년 8월 21일 (금)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-66.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-30.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-16.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-21.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.64
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.54
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.20
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$6.74
현재가 대비 +27.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.20
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+127.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+97.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-104.5%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.08 -136.1%
2026.02.20
하회
실적 $0.02 · 예상 $0.07 -72.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+196.6%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+127.4%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+97.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-50.6%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-26.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.7%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 22% 個百分點
RIG +46.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-21.7%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-90.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+60.0%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+42.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-94.0%p) 最高 (-31.1%p)
目前股價較低點高94.0%，較高點低31.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.8%
年化波動率
55.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $5.28 位於均線($5.15) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.089 · Signal -0.151 · Hist 0.062。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 56.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.57倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.71倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.42倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.77倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.41倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$6.74 相對於現價 +27.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Energy 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨買超 +13.9% · 放空比例極高 24.0% · 放空近90日增加 +5.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+13.9%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 5.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
24.0%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +5.5%p
放空回轉天數
6.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 1.11B주
流通股（可交易） 1.01B주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RIG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIG 本檔 | $5.9B | - | 0.7 ▲ | -30.05% ▼ | - | -1.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
트랜스오션(RIG) 是什麼樣的公司？
트랜스오션(RIG) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Drilling 類別的企業。
RIG的市值是多少？
RIG的市值約為$5.9B，在同類股中排名第1,283。
RIG 的 52 週最高價與最低價是多少？
RIG 在過去 52 週最高為 $7.66，最低為 $2.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.