XES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XES 有配息嗎？

XES 的配息殖利率約為 1.18%。

XES

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)

$110.08

-2.93 ▼ -2.59%

XES ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$380M

약 5213억원

持有標的

36個

股息殖利率

1.18%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	67.3%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	-1.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.3%	AUM ⓘ	$380M	Perf Month ⓘ	-2.88%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$113.07	Return% 5Y ⓘ	17.49%	52W High ⓘ	-18.67%	Perf Quarter ⓘ	-12.54%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (1.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	68.87% 18.32%	Return% 10Y ⓘ	-3.83%	52W Low ⓘ	74.15%	Perf Half Y ⓘ	15.16%
Flows% 1M ⓘ	-24.13%	Flows% YTD ⓘ	7.79%	Return% SI ⓘ	-3.45%	Volatility(W/M) ⓘ	2.47% 2.4%	Perf YTD ⓘ	34.29%
SMA20 ⓘ	-1.23%	SMA50 ⓘ	-6.64%	SMA200 ⓘ	6.62%	RSI (14) ⓘ	42.34	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$113.01	Perf Year ⓘ	60.75%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$110.08

📊 State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 석유 및 가스 장비와 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 XES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoil-gas-services

규모: $380M 약 5213억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +49.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$67.7M

→

累計虧損

$-32,330,002

年化平均 -3.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +67.30%

상위 25%

年化領先基準指數 49.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.30% 累計 +30.6%

평균권

年化落後基準指數 9.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.49% 累計 +123.9%

상위 25%

年化領先基準指數 4.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 -3.83% 累計 -32.3%

하위 5%

年化落後基準指數 18.7%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XES · 僅股價 XES · 股價 + 累計配息 XES · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XES S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-24%

2017

-48%

2018

-11%

2019

-44%

2020

+10%

2021

+51%

2022

+13%

2023

-4%

2024

+3%

2025

+30%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (29.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 89%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.95

市場上漲 10% 時 +9.5%

市場下跌 10% 時 -9.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.40%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-91.2%

回撤持續期間: 39 個月

2017-01-06 → 2020-03-18

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -91% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.17

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-19.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.18%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +18.3%。

배당수익률

1.18%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

18.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.43 -67.1%

2016

$2.87 +100.7%

2017

$1.04 -63.8%

2018

$1.16 +11.5%

2019

$0.60 -48.4%

2020

$0.89 +49.3%

2021

$0.29 -67.9%

2022

$0.56 +93.7%

2023

$1.04 +86.7%

2024

$1.38 +33.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.325

—

1.48%

2025-12-22

$0.308

—

2.04%

2025-09-22

$0.359

—

2.35%

2025-06-23

$0.393

—

2.44%

2025-03-24

$0.323

—

1.62%

2024-12-23

$0.282

—

1.38%

2024-09-23

$0.306

—

1.12%

2024-06-24

$0.260

—

0.89%

2024-03-18

$0.190

—

0.83%

2023-12-18

$0.193

—

0.77%

2023-09-18

$0.158

—

0.53%

2023-06-20

$0.144

—

0.58%

2023-03-20

$0.061

—

0.48%

2022-12-19

$0.089

—

0.46%

2022-09-19

$0.068

—

0.51%

2022-06-21

$0.064

—

0.49%

2022-03-21

$0.066

—

1.31%

2021-12-20

$0.053

—

2.03%

2021-09-20

$0.066

—

2.00%

2021-06-21

$0.065

—

1.69%

2021-03-22

$0.709

—

2.37%

2020-12-21

$0.069

—

2.42%

2020-09-21

$0.080

—

4.12%

2020-06-22

$0.179

—

4.07%

2020-03-23

$0.270

—

5.82%

2019-12-23

$0.480

—

1.73%

2019-09-23

$0.230

—

1.15%

2019-06-24

$0.260

—

1.03%

2019-03-18

$0.190

—

0.82%

2018-12-24

$0.250

—

1.25%

2018-09-21

$0.240

—

0.77%

2018-06-15

$0.290

—

1.97%

2018-03-16

$0.260

—

2.04%

2017-12-15

$0.490

—

1.99%

2017-09-15

$1.93

—

1.90%

2017-06-16

$0.220

—

0.79%

2017-03-17

$0.230

—

0.85%

2016-12-16

$0.220

—

1.04%

2016-09-16

$0.280

—

1.88%

2016-06-17

$0.310

—

2.15%

2016-03-18

$0.620

—

2.81%

2015-12-18

$0.920

—

3.47%

2015-09-18

$1.03

—

3.06%

2015-06-19

$1.21

—

2.29%

2015-03-20

$1.18

—

2.30%

2014-12-19

$1.52

—

1.74%

2014-09-19

$1.05

—

1.06%

2014-06-20

$1.11

—

0.84%

2014-03-21

$0.820

—

0.67%

2013-12-20

$0.640

—

0.89%

2013-09-20

$0.860

—

0.87%

2013-06-21

$0.690

—

0.73%

2013-03-15

$0.570

—

0.76%

2012-12-21

$1.05

—

0.73%

2012-09-21

$0.530

—

0.49%

2012-06-15

$0.500

—

0.55%

2012-03-16

$0.440

—

0.37%

2011-12-16

$0.290

—

0.97%

2011-09-16

$0.230

—

0.91%

2011-06-17

$0.210

—

0.86%

2011-03-18

$0.270

—

0.84%

2010-12-17

$2.23

—

1.04%

2010-09-17

$0.280

—

0.65%

2010-06-18

$0.270

—

0.69%

2010-03-19

$0.370

—

0.72%

2009-12-18

$0.580

—

0.83%

2009-09-18

$0.330

—

0.75%

2009-06-19

$0.370

—

1.06%

2009-03-20

$0.470

—

1.31%

2008-12-19

$0.590

—

1.26%

2008-09-19

$0.330

—

0.39%

2008-06-20

$0.610

—

0.23%

2008-03-20

$0.270

—

0.18%

2007-12-21

$0.270

—

0.23%

2007-09-21

$0.010

—

0.19%

2007-06-15

$0.080

—

0.21%

2007-03-16

$0.580

—

0.24%

2006-12-15

$0.090

—

0.04%

2006-09-15

$0.050

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $999

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.35%
📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +4.6%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

4.35%

집중도(HHI)

371

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

97.4%

Industrials

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PTEN Patterson-UTI Energy Inc

4.35%

TDW Tidewater Inc

4.30%

#3 HAL Halliburton Co

4.28%

NE Noble Corp PLC

4.27%

#5 FTI TechnipFMC PLC

4.23%

#6 SLB SLB Ltd

4.21%

SDRL Seadrill Ltd

4.18%

VAL Valaris Ltd

4.14%

RIG Transocean Ltd

4.14%

#10

HP Helmerich & Payne Inc

4.09%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XES보다 유리, ▼ 표시는 XES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35%	$380M	36	1.18%	+34.29%	+60.75%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35%	$3.6B ▲	54	1.92% ▲	-	+32.07% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35%	$2.0B ▲	26	1.26% ▲	-	+52.94% ▼
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▼	$572M ▲	51	1.92% ▲	-	+35.25% ▼
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▲	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▼
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38% ▼	$363M ▼	36	1.23% ▲	-	+49.49% ▼