KGS
Kodiak Gas Services Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$57.74
-1.34 ▼ -2.27%
🌙 7월 27일 5:30 PM ET (한국 7/28 06:30)
$57.74
+0.00 +0.00%
코디악 가스 서비스(KGS) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.8B
스몰캡
P/E
78.2
고평가 구간
배당수익률
3.46%
52주 위치
58%
저점 +92% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services 중형주
수익성 前 44%
성장 前 48%
밸류에이션 前 26%
재무 안정 前 47%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 88원 買進。過去 3년 年通常是 54원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.9 年為基準
| Index | RUT | P/E | 78.16 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 0.98% | Shs Outstand | 100.9M | Perf Week | -10.41% |
| Market Cap | 5.83B | Forward P/E | 19.61 | EPS next Y | 34.98% | Insider Trans | -5.79% | Shs Float | 99.9M | Perf Month | -21.93% |
| Enterprise Value | 8.58B | PEG | 0.31 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 90.22% | Short Float | 7.57% | Perf Quarter | -12.49% |
| Income | 0.07B | P/S | 4.4 | EPS this Y | 145.11% | Inst Trans | -1.74% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 44.35% |
| Sales | 1.32B | P/B | 4.25 | EPS next 5Y | 63.24% | ROA | 1.52% | Short Interest | 7.56M | Perf YTD | 54.39% |
| Book/sh | 13.57 | P/C | 61.75 | EPS past 3/5Y | -14.46% - | ROE | 5.4% | 52W High | -25.67% ($77.68) | Perf Year | 84.65% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | 29.09 | Sales past 3/5Y | 22.71% 19.7% | ROIC | 1.7% | 52W Low | 92.07% ($30.06) | Perf 3Y | 216.73% |
| Dividend Est. | $2 (3.46%) | EV/EBITDA | 12.18 | EPS Y/Y TTM | 38.62% | Gross Margin | 43.46% | Volatility(W/M) | 5.97% 4.91% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.92 | EV/Sales | 6.48 | Sales Y/Y TTM | 3.99% | Oper. Margin | 32.5% | ATR (14) | 3.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | -40.3% | Profit Margin | 4.97% | RSI (14) | 31.54 | Recom | 1.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.28 | Sales Q/Q | 4.89% | SMA20 | -14.07% ($67.19) | Beta | 0.95 | Target Price | $83.53 |
| Payout | 202.98% | Debt/Eq | 2.43 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -16.3% ($68.98) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $59.08 |
| Employees | 1300 | LT Debt/Eq | 2.42 | EPS/Sales Surpr. | -62.57% 1.63% | SMA200 | 10.4% ($52.3) | Avg Volume(3M) | 1.97M | Price | $57.74 |
| IPO | 2023/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18393 | Volume | 2,304,620 | Change | -2.27% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $346M (YoY +5%) · 순이익 $18M (YoY -41%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kodiak Gas Services Inc (KGS) 投資分析
Kodiak Gas Services Inc 是怎樣的公司？
코디악 가스 서비스(KGS) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
市值 1294 — 中型股
🛠️ 這是一家美國能源服務企業，提供天然氣壓縮服務。該公司將運輸與處理天然氣所需的大型壓縮設備，以長期合約方式出租並營運給生產商及中游企業，是一檔以收取費用為基礎、追求穩定現金流與配息的能源服務類股。
進一步了解 Kodiak Gas Services Inc →市值
$5.8B
約 8.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1294位
員工數1,300人
IPO2023/06/29
目前股價$57.74 ≈ 79,104원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.67
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.49
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -62.6% 매출 +1.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -43.2% 매출 +0.6%
🎯 除息 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.49
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
32.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.0%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
43.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.4%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.5%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.7%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.43
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.28
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.99
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$83.53
현재가 대비 +44.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.31
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+63.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-12.4%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.59 · 예상 $0.54 +9.5%
2026.02.25
하회
실적 $0.35 · 예상 $0.53 -34.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+145.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+35.0%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+63.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-14.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +69% 個百分點
KGS +84.7% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+68.6%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+50.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（26%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-92.1%p) 最高 (-25.7%p)
目前股價較低點高92.1%，較高點低25.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.3%
年化波動率
43.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $57.74 跌破下軌($59.09),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -2.119 < Signal -1.145，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.974)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 31.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 6.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
78.16倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.61倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.25倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.40倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.18倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
29.09倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$83.53 相對於現價 +44.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -5.8% · 機構淨賣超 -1.7% · 放空比例中等 7.6% · 放空近88日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-5.8%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 90.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.0%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 8.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.6%
普通
近 88 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 100.9M주
流通股（可交易） 99.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 88 日累計為準。
KGS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.46% 배당
股息殖利率
3.46%
產業平均 3.46%
每股股利
$2.00
以年度為基準
配息率
203%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38
2023
$1.58 +315.8%
2024
$1.80 +13.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.490
—
4.55%
2025-11-03
$0.490
—
4.90%
2025-08-04
$0.450
—
6.74%
2025-05-05
$0.450
—
6.03%
2025-02-14
$0.410
—
4.39%
2024-11-01
$0.410
—
6.30%
2024-08-12
$0.410
—
5.29%
2024-05-10
$0.380
—
4.12%
2024-02-15
$0.380
—
3.17%
2023-11-02
$0.380
—
2.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.9만원
5년 누적 (세후) 14.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGS 本檔 | $5.8B | 78.2 ▼ | 4.3 ▼ | 5.4% ▼ | 3.46% | -2.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
코디악 가스 서비스(KGS) 是什麼樣的公司？
코디악 가스 서비스(KGS) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
KGS的市值是多少？
KGS的市值約為$5.8B，在同類股中排名第1,294。
KGS有發放股利嗎？
KGS的股息殖利率約為3.46%，年股利為$2.00。
KGS的本益比是多少？
KGS的本益比約為78.2倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
KGS 的 52 週最高價與最低價是多少？
KGS 在過去 52 週最高為 $77.68，最低為 $30.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.