AROC
Archrock Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$35.69
-0.45 ▼ -1.25%
🌙 7월 27일 6:05 PM ET (한국 7/28 07:05)
$35.76
+0.07 ▲ +0.20%
아크로크(AROC) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6.3B
스몰캡
P/E
19.4
적정 수준
배당수익률
2.57%
52주 위치
69%
저점 +69% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services 중형주
수익성 前 16%
성장 前 31%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 52%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 20원 買進。過去 5년 年通常是 26원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 19.38 | EPS (ttm) | 1.84 | Insider Own | 2.72% | Shs Outstand | 175.3M | Perf Week | -3.62% |
| Market Cap | 6.26B | Forward P/E | 16.7 | EPS next Y | 15.23% | Insider Trans | -6.62% | Shs Float | 170.5M | Perf Month | -13.79% |
| Enterprise Value | 8.64B | PEG | 1.79 | EPS next Q | 0.45 | Inst Own | 98.65% | Short Float | 4.36% | Perf Quarter | -4.39% |
| Income | 0.32B | P/S | 4.12 | EPS this Y | 1.37% | Inst Trans | 0.07% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 28.15% |
| Sales | 1.52B | P/B | 4.12 | EPS next 5Y | 9.31% | ROA | 7.7% | Short Interest | 7.43M | Perf YTD | 37.16% |
| Book/sh | 8.66 | P/C | 1402.48 | EPS past 3/5Y | 87.05% - | ROE | 22.42% | 52W High | -15.49% ($42.23) | Perf Year | 53.18% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | 25.58 | Sales past 3/5Y | 20.78% 11.23% | ROIC | 8.23% | 52W Low | 68.59% ($21.17) | Perf 3Y | 221.82% |
| Dividend Est. | $0.92 (2.57%) | EV/EBITDA | 10.11 | EPS Y/Y TTM | 55.8% | Gross Margin | 48.59% | Volatility(W/M) | 4.58% 4.37% | Perf 5Y | 321.87% |
| Dividend TTM | 0.86 | EV/Sales | 5.7 | Sales Y/Y TTM | 22.66% | Oper. Margin | 38.31% | ATR (14) | 1.55 | Perf 10Y | 294.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/4 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | 3.38% | Profit Margin | 21.2% | RSI (14) | 40.56 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.32% 6.64% | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 7.66% | SMA20 | -6.06% ($37.99) | Beta | 0.87 | Target Price | $42.67 |
| Payout | 43.75% | Debt/Eq | 1.57 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -3.91% ($37.14) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $36.14 |
| Employees | 1350 | LT Debt/Eq | 1.57 | EPS/Sales Surpr. | -11.12% -1.21% | SMA200 | 11.98% ($31.87) | Avg Volume(3M) | 1.94M | Price | $35.69 |
| IPO | 2007/8/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12833 | Volume | 1,353,995 | Change | -1.25% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $374M (YoY +8%) · 순이익 $74M (YoY +4%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Archrock Inc (AROC) 投資分析
Archrock Inc 是怎樣的公司？
아크로크(AROC) 배당주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
市值 1237 — 中型股
🛠️ 這是一家提供天然氣壓縮服務的美國能源服務企業。該公司將天然氣運輸與處理所需的壓縮設備,以長期合約方式出租並營運給生產商及中游企業,同時提供相關售後服務,是追求以費用收入為基礎的穩定現金流與配息的能源服務類股。
進一步了解 Archrock Inc →市值
$6.3B
約 8.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1237位
員工數1,350人
IPO2007/08/21
目前股價$35.69 ≈ 48,895원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.45
🎯 除息日 D-8
8월 4일 (화) · 주당 $0.23
지급 8월 11일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 3일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 12일 (화) 주당 $0.22
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +72.6% 매출 -0.2%
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -11.1% 매출 -1.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +72.6% 매출 -0.2%
🎯 除息 2026년 2월 10일 (화) 주당 $0.22
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
38.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
21.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
48.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
22.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.57
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.41
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.91
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$42.67
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.70배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.79
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+15.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+42.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
+72.6%
2026.05.05
하회
실적 $0.42 · 예상 $0.48 -13.3%
2026.02.24
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.41 +69.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.3%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+87.0%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 254% 個百分點
AROC +321.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+253.5%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+184.9%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+37.2%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+19.2%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（31%） 以13家公司為基準
1年報酬率 中上位（49%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-68.6%p) 最高 (-15.5%p)
目前股價較低點高68.6%，較高點低15.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.3%
年化波動率
34.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $35.69 位於均線($37.99) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.176 < Signal 0.110，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.286)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 10.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.38倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.70倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.12倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.12倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.11倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
25.58倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$42.67 相對於現價 +19.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -6.6% · 機構小幅淨買超 +0.1% · 放空壓力偏低 4.4% · 近 90 日放空比例下降 -0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.1%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.5%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 175.3M주
流通股（可交易） 170.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AROC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
7.10%
$98M
XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
3.81%
$380M
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
3.78%
$9M
SAWS
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
3.25%
$8M
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
3.24%
$363M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.57% 배당
5년 배당 성장률 6.64%
股息殖利率
2.57%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.92
以年度為基準
配息率
44%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
6.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -17.0%
2016
$0.48 -3.6%
2017
$0.50 +5.0%
2018
$0.55 +9.9%
2019
$0.58 +4.7%
2020
$0.58 +0.0%
2021
$0.58 +0.0%
2022
$0.61 +5.2%
2023
$0.67 +9.8%
2024
$0.80 +19.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-10
$0.220
—
3.20%
2025-11-04
$0.210
—
3.84%
2025-08-05
$0.210
—
4.23%
2025-05-06
$0.190
—
3.70%
2025-02-12
$0.190
—
2.55%
2024-11-06
$0.175
—
2.93%
2024-08-06
$0.165
—
4.30%
2024-05-06
$0.165
—
3.94%
2024-02-05
$0.165
—
4.90%
2023-11-06
$0.155
—
5.41%
2023-08-07
$0.155
—
5.84%
2023-05-08
$0.150
—
7.52%
2023-02-06
$0.150
—
7.69%
2022-11-07
$0.145
—
8.51%
2022-08-08
$0.145
—
7.73%
2022-05-09
$0.145
—
7.04%
2022-02-07
$0.145
—
7.09%
2021-11-08
$0.145
—
8.37%
2021-08-06
$0.145
—
8.88%
2021-05-07
$0.145
—
7.47%
2021-02-05
$0.145
—
7.58%
2020-11-10
$0.145
—
7.81%
2020-08-07
$0.145
—
7.99%
2020-05-08
$0.145
—
12.13%
2020-02-06
$0.145
—
8.42%
2019-11-06
$0.145
—
7.16%
2019-08-06
$0.145
—
7.18%
2019-05-07
$0.132
—
6.72%
2019-02-07
$0.132
—
6.91%
2018-11-06
$0.132
—
5.78%
2018-08-06
$0.132
—
3.76%
2018-05-07
$0.120
—
4.42%
2018-02-07
$0.120
—
5.11%
2017-11-07
$0.120
—
5.61%
2017-08-04
$0.120
—
5.58%
2017-05-05
$0.120
—
5.00%
2017-02-06
$0.120
—
2.86%
2016-11-08
$0.120
—
4.47%
2016-08-05
$0.095
—
6.47%
2016-05-10
$0.095
—
8.39%
2016-02-05
$0.188
—
15.54%
2015-10-22
$0.150
—
3.27%
2015-08-06
$0.150
—
2.97%
2015-05-07
$0.150
—
2.35%
2015-02-05
$0.150
—
2.57%
2014-11-06
$0.150
—
1.74%
2014-08-07
$0.150
—
1.06%
2014-05-07
$0.150
—
0.68%
2014-03-12
$0.150
—
0.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.2만원
5년 누적 (세후) 12.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.64% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AROC 本檔 | $6.3B | 19.4 ▼ | 4.1 ▼ | 22.42% ▲ | 2.57% ▼ | -1.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
아크로크(AROC) 是什麼樣的公司？
아크로크(AROC) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
AROC的市值是多少？
AROC的市值約為$6.3B，在同類股中排名第1,237。
AROC有發放股利嗎？
AROC的股息殖利率約為2.57%，年股利為$0.92。
AROC的本益比是多少？
AROC的本益比約為19.4倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
AROC 的 52 週最高價與最低價是多少？
AROC 在過去 52 週最高為 $42.23，最低為 $21.17。
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