IEO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IEO 有配息嗎？

IEO 的配息殖利率約為 1.92%。

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$121.33

-3.16 ▼ -2.54%

IEO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.38%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$572M

약 7841억원

持有標的

51個

股息殖利率

1.92%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.17%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-0.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.76%	AUM ⓘ	$572M	Perf Month ⓘ	10.37%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$124.42	Return% 5Y ⓘ	23.47%	52W High ⓘ	-7.03%	Perf Quarter ⓘ	4.54%
Dividend TTM ⓘ	$2.33 (1.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.69% 15.43%	Return% 10Y ⓘ	10.81%	52W Low ⓘ	41.2%	Perf Half Y ⓘ	27.93%
Flows% 1M ⓘ	-1.98%	Flows% YTD ⓘ	-0.2%	Return% SI ⓘ	6.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.81% 1.83%	Perf YTD ⓘ	35.93%
SMA20 ⓘ	3.54%	SMA50 ⓘ	4.61%	SMA200 ⓘ	14.77%	RSI (14) ⓘ	58.52	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$124.49	Perf Year ⓘ	35.25%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$121.33

📊 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) 投資分析

ETF 概覽

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF는 미국 상장 석유 및 가스 탐사·생산 섹터 기업들로 구성된 Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IEO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-exp-prod

규모: $572M 약 7841억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.38%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$380K

相較類別平均,每年節省 $120K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +23.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$279.1M

→

累計報酬

+$179.1M

年化平均 +10.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +41.17%

상위 25%

年化領先基準指數 23.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.76% 累計 +51.1%

평균권

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.47% 累計 +187.0%

상위 25%

年化領先基準指數 10.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.81% 累計 +179.1%

평균권

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IEO · 僅股價 IEO · 股價 + 累計配息 IEO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IEO S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-1%

2017

-21%

2018

+7%

2019

-33%

2020

+75%

2021

+53%

2022

+9%

2023

-2%

2024

+0%

2025

+34%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (33.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 23%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.40

市場上漲 10% 時 +4.0%

市場下跌 10% 時 -4.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.83%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-75.0%

回撤持續期間: 18 個月

2018-10-03 → 2020-03-18

約 1.8 年後回檔

2015-07-31 最差 -71% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.16

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-14.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.92%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +15.4%。

배당수익률

1.92%

주당 배당

$2.33

연간 기준

5년 성장률

15.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 -40.1%

2016

$0.61 -4.8%

2017

$0.86 +40.5%

2018

$1.03 +19.3%

2019

$1.14 +10.8%

2020

$1.60 +40.9%

2021

$3.50 +118.6%

2022

$2.80 -20.1%

2023

$2.35 -15.9%

2024

$2.33 -0.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.553

—

2.44%

2025-12-16

$0.636

—

3.24%

2025-09-16

$0.637

—

3.20%

2025-06-16

$0.526

—

2.50%

2025-03-18

$0.533

—

3.12%

2024-12-17

$0.527

—

3.73%

2024-09-25

$0.727

—

3.60%

2024-06-11

$0.505

—

2.57%

2024-03-21

$0.594

—

3.24%

2023-12-20

$0.968

—

2.99%

2023-09-26

$0.499

—

4.34%

2023-06-07

$0.547

—

5.03%

2023-03-23

$0.785

—

5.35%

2022-12-13

$1.14

—

4.42%

2022-09-26

$1.22

—

3.78%

2022-06-09

$0.575

—

2.44%

2022-03-24

$0.570

—

2.58%

2021-12-13

$0.566

—

3.03%

2021-09-24

$0.566

—

2.25%

2021-06-10

$0.211

—

2.27%

2021-03-25

$0.260

—

2.86%

2020-12-14

$0.221

—

3.97%

2020-09-23

$0.426

—

5.52%

2020-06-15

$0.191

—

3.60%

2020-03-25

$0.300

—

4.82%

2019-12-16

$0.307

—

2.56%

2019-09-24

$0.253

—

2.38%

2019-06-17

$0.238

—

2.19%

2019-03-20

$0.229

—

1.85%

2018-12-17

$0.340

—

1.89%

2018-09-26

$0.173

—

1.10%

2018-06-26

$0.168

—

1.14%

2018-03-22

$0.180

—

1.26%

2017-12-19

$0.158

—

1.22%

2017-09-26

$0.154

—

1.28%

2017-06-27

$0.172

—

1.11%

2017-03-24

$0.129

—

1.02%

2016-12-21

$0.137

—

1.35%

2016-09-26

$0.156

—

1.30%

2016-06-21

$0.173

—

2.01%

2016-03-23

$0.178

—

2.44%

2015-12-24

$0.251

—

2.45%

2015-09-25

$0.287

—

1.93%

2015-06-24

$0.277

—

1.73%

2015-03-25

$0.261

—

1.63%

2014-12-24

$0.262

—

1.28%

2014-09-24

$0.236

—

1.14%

2014-06-24

$0.214

—

1.02%

2014-03-25

$0.215

—

1.12%

2013-12-23

$0.191

—

0.89%

2013-09-24

$0.155

—

1.03%

2013-06-26

$0.213

—

0.91%

2013-03-25

$0.163

—

0.91%

2012-12-19

$0.148

—

0.94%

2012-09-25

$0.130

—

0.72%

2012-06-19

$0.117

—

0.78%

2012-03-26

$0.099

—

0.48%

2011-12-22

$0.110

—

0.69%

2011-09-23

$0.065

—

0.69%

2011-06-24

$0.052

—

0.53%

2011-03-25

$0.150

—

0.45%

2010-12-29

$0.007

—

0.28%

2010-12-22

$0.042

—

0.38%

2010-09-23

$0.047

—

0.40%

2010-06-24

$0.047

—

0.56%

2010-03-25

$0.036

—

0.52%

2009-12-23

$0.066

—

0.60%

2009-09-22

$0.068

—

0.64%

2009-06-24

$0.066

—

0.72%

2009-03-25

$0.036

—

0.69%

2008-12-23

$0.096

—

0.75%

2008-09-24

$0.066

—

0.36%

2008-06-25

$0.024

—

0.21%

2008-03-25

$0.034

—

0.23%

2007-12-27

$0.047

—

0.22%

2007-09-25

$0.049

—

0.28%

2007-06-28

$0.025

—

0.20%

2007-03-23

$0.029

—

0.23%

2006-12-20

$0.035

—

0.18%

2006-09-26

$0.029

—

0.12%

2006-06-22

$0.025

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.43% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +10.6%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

49개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

70.7%

최대 단일 종목

19.46%

집중도(HHI)

764

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

71.5%

Basic Materials

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COP CONOCOPHILLIPS

19.46%

#2 EOG EOG RESOURCES, INC.

9.44%

#3 VLO VALERO ENERGY CORPORATION

9.07%

#4 PSX PHILLIPS 66

7.29%

#5 FANG DIAMONDBACK ENERGY, INC.

4.81%

#6 DVN DEVON ENERGY CORPORATION

4.47%

#7 MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION

4.43%

#8 EQT EQT CORPORATION

4.11%

CTRA COTERRA ENERGY INC.

3.82%

#10

EXE EXPAND ENERGY CORPORATION

3.75%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEO보다 유리, ▼ 표시는 IEO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38%	$572M	51	1.92%	+35.93%	+35.25%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.6B ▲	54	1.92%	-	+32.07% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.26% ▼	-	+52.94% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▼	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▲
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$380M ▼	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38%	$363M ▼	36	1.23% ▼	-	+49.49% ▲