XOP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XOP 有配息嗎？

XOP 的配息殖利率約為 1.92%。

XOP

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)

$169.08

-4.97 ▼ -2.86%

XOP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$3.6B

약 5조원

持有標的

54個

股息殖利率

1.92%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.64%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-0.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.73%	AUM ⓘ	$3.6B	Perf Month ⓘ	9.27%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$174.08	Return% 5Y ⓘ	18.97%	52W High ⓘ	-11.18%	Perf Quarter ⓘ	0.61%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (1.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.49% 19.27%	Return% 10Y ⓘ	4.16%	52W Low ⓘ	39.21%	Perf Half Y ⓘ	25.04%
Flows% 1M ⓘ	2.7%	Flows% YTD ⓘ	42.17%	Return% SI ⓘ	2.57%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 2.08%	Perf YTD ⓘ	33.91%
SMA20 ⓘ	3.06%	SMA50 ⓘ	2.77%	SMA200 ⓘ	12.13%	RSI (14) ⓘ	55.35	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$174.05	Perf Year ⓘ	32.07%	Avg Volume ⓘ	3.60M	Price ⓘ	$169.08

📊 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 석유 및 가스 탐사·생산 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 XOP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoil-gas-exp-prod

규모: $3.6B 약 5조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +20.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$150.3M

→

累計報酬

+$50.3M

年化平均 +4.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +38.64%

상위 25%

年化領先基準指數 20.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.73% 累計 +39.5%

평균권

年化落後基準指數 7.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.97% 累計 +138.3%

상위 25%

年化領先基準指數 6.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.16% 累計 +50.3%

하위 25%

年化落後基準指數 10.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XOP · 僅股價 XOP · 股價 + 累計配息 XOP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XOP S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-11%

2017

-30%

2018

-12%

2019

-36%

2020

+65%

2021

+39%

2022

+10%

2023

-2%

2024

-4%

2025

+32%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (31.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 32%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.53

市場上漲 10% 時 +5.3%

市場下跌 10% 時 -5.3%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±2.08%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-82.6%

回撤持續期間: 18 個月

2018-10-03 → 2020-03-23

約 2.2 年後回檔

2015-07-31 最差 -82% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.01

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-18.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.92%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +19.3%。

배당수익률

1.92%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

19.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.26 -52.8%

2016

$1.14 -9.8%

2017

$1.05 -7.4%

2018

$1.39 +32.3%

2019

$1.37 -1.6%

2020

$1.54 +12.6%

2021

$3.35 +117.4%

2022

$3.59 +7.2%

2023

$3.24 -9.8%

2024

$3.30 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.709

—

2.29%

2025-12-22

$0.910

—

3.28%

2025-09-22

$0.881

—

3.15%

2025-06-23

$0.752

—

3.10%

2025-03-24

$0.761

—

2.45%

2024-12-23

$0.808

—

2.56%

2024-09-23

$0.896

—

2.57%

2024-06-24

$0.777

—

2.28%

2024-03-18

$0.760

—

2.95%

2023-12-18

$1.04

—

3.31%

2023-09-18

$0.772

—

3.12%

2023-06-20

$0.832

—

3.76%

2023-03-20

$0.954

—

3.61%

2022-12-19

$0.950

—

2.91%

2022-09-19

$1.16

—

2.38%

2022-06-21

$0.767

—

1.81%

2022-03-21

$0.481

—

1.57%

2021-12-20

$0.488

—

2.03%

2021-09-20

$0.345

—

2.05%

2021-06-21

$0.348

—

1.78%

2021-03-22

$0.361

—

2.11%

2020-12-21

$0.301

—

2.35%

2020-09-21

$0.378

—

3.24%

2020-06-22

$0.311

—

2.57%

2020-03-23

$0.380

—

4.91%

2019-12-20

$0.400

—

1.78%

2019-09-20

$0.332

—

1.58%

2019-06-21

$0.368

—

1.09%

2019-03-15

$0.292

—

1.13%

2018-12-21

$0.264

—

1.04%

2018-09-21

$0.244

—

0.62%

2018-06-15

$0.284

—

0.86%

2018-03-16

$0.260

—

1.01%

2017-12-15

$0.260

—

1.05%

2017-09-15

$0.284

—

1.18%

2017-06-16

$0.296

—

1.19%

2017-03-17

$0.296

—

1.07%

2016-12-16

$0.300

—

1.09%

2016-09-16

$0.324

—

1.57%

2016-06-17

$0.292

—

1.91%

2016-03-18

$0.344

—

2.44%

2015-12-18

$0.572

—

3.02%

2015-09-18

$0.732

—

2.56%

2015-06-19

$0.740

—

1.83%

2015-03-20

$0.624

—

1.72%

2014-12-19

$0.832

—

1.51%

2014-09-19

$0.668

—

0.92%

2014-06-20

$0.648

—

0.84%

2014-03-21

$0.544

—

0.76%

2013-12-20

$0.336

—

1.32%

2013-09-20

$0.476

—

1.41%

2013-06-21

$0.792

—

1.38%

2013-03-15

$0.692

—

1.34%

2012-12-21

$1.28

—

1.19%

2012-09-21

$0.452

—

0.86%

2012-06-15

$0.428

—

1.01%

2012-03-16

$0.456

—

1.16%

2011-12-16

$0.620

—

1.32%

2011-09-16

$0.292

—

1.04%

2011-06-17

$0.148

—

0.97%

2011-03-18

$1.30

—

0.87%

2010-12-17

$0.292

—

0.54%

2010-09-17

$0.172

—

0.68%

2010-06-18

$0.220

—

0.69%

2010-03-19

$0.108

—

0.74%

2009-12-18

$0.300

—

0.90%

2009-09-18

$0.300

—

0.91%

2009-06-19

$0.292

—

1.01%

2009-03-20

$0.236

—

1.05%

2008-12-19

$0.332

—

0.91%

2008-09-19

$0.252

—

0.39%

2008-06-20

$0.216

—

0.20%

2008-03-20

$0.120

—

0.23%

2007-12-21

$0.132

—

0.21%

2007-09-21

$0.084

—

0.23%

2007-06-15

$0.128

—

0.20%

2007-03-16

$0.092

—

0.17%

2006-12-15

$0.132

—

0.10%

2006-09-15

$0.028

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.35%
📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +6.1%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

29.6%

최대 단일 종목

4.70%

집중도(HHI)

259

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

83.3%

Basic Materials

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.70%

APA APA Corp

3.00%

#3 VG Venture Global Inc

2.95%

SM SM Energy Co

2.84%

MUR Murphy Oil Corp

2.83%

#6 OXY Occidental Petroleum Corp

2.73%

CHRD Chord Energy Corp

2.66%

PBF PBF Energy Inc

2.65%

#9 COP ConocoPhillips

2.63%

#10

CTRA Coterra Energy Inc

2.62%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOP보다 유리, ▼ 표시는 XOP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35%	$3.6B	54	1.92%	+33.91%	+32.07%
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35%	$2.0B ▼	26	1.26% ▼	-	+52.94% ▲
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▼	$572M ▼	51	1.92%	-	+35.25% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▼	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▲
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35%	$380M ▼	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38% ▼	$363M ▼	36	1.23% ▼	-	+49.49% ▲